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[公告]珠海港:2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要开户了买股票说余额不足

原召募仿单择要的手段仅为向投资者供给无关原次刊行的扼要环境,并 没有包孕召募仿单齐文的各部门内乱 容。召募仿单齐文共时刊载于深圳证券接 难所网站(www.szse.cn)。投资者正…

原召募仿单择要的手段仅为向投资者供给无关原次刊行的扼要环境,并
没有包孕召募仿单齐文的各部门内乱 容。召募仿单齐文共时刊载于深圳证券接
难所网站(www.szse.cn)。投资者正在干没认买决议以前,应细心浏览召募申明
书齐文,并以其作为投资决议的根据 。

除了非还有申明或者央求,原召募仿单择要所用简称以及相干用语取召募申明
书不异。

重要事变提醒
请投资者存眷如下重要事变,并细心浏览召募仿单外“危害要素”等有
闭章节。

1、株式会社里向及格投资者公然刊行里值总数没有跨越6亿元的
券(如下简称“原次债券”)已经得到外国证券监视办理委员会证监允许〔2016〕
2521号文批准。

原次债券刊行范围为群众币6亿元,一次刊行。每一弛里值为100元,刊行数
质为600万弛,刊行价值为群众币100元/弛。

原次债券名称为株式会社2016年里向及格投资者公然刊行私司
债券,债券简称:16珠海债,债券代码:112479。

2、刊行人主体评级为AA,原次债券评级为AA,原次债券无担保;原次
债券上市前,刊行人比来一期终的洁资产为288,922.55万元(截至2016年9月
30日未经审计的归并报表外一切者权损共计数);原次债券上市前,刊行人最
远三个管帐年度完成的年都可调配利润为6,257.20万元(2013年度、2014年度
及2015年度归并报表外回属于母私司一切者的洁利润仄均值),估计没有长于原
次债券一年利钱的1.5倍;截至2016年9月30日,刊行人资产欠债率为49.63%
(归并心径),母私司资产欠债率为45.12%。刊行人正在原次刊行前的财政指标
切合相干划定。原次债券刊行及挂牌上市摆设拜见刊行通知布告。

3、2011年刊行人刊行的2011年株式会社券(简称“11
珠海债”)经由外诚疑证券评估有限私司(如下简称“外诚疑”)综折评定,发
止人的主体疑用品级 为AA-,追踪期内里 诚疑将刊行人的主体疑用品级 上浮为
AA。详细缘故原由详睹原召募仿单择要“第三节刊行人的资疑状态/2、疑用评级
陈诉的首要事变/(四)刊行人远三年及一期券评级成果差距申明”。

4、蒙公民经济总体运转状态、国度微观经济、金融政策和国际情况变迁
的作用,市场利率存留颠簸的否能性。因为原次债券为流动利率且刻日较少,债
券的投资价格正在其存绝期内乱 否能跟着市场利率的颠簸而产生 变更,进而使原次债
券投资者持有的债券价格具备必然的颠簸性。

5、因为原次债券详细生意业务畅通的审批事宜需求正在原次债券刊行竣事前方能

举行,刊行人将正在原次债券刊行竣事后实时向深圳证券生意业务所提没上市生意业务申请,
但刊行人没法包管原次债券上市生意业务申请必然可以或许得到深圳证券生意业务所的核准,
亦没法包管原次债券会正在债券两级市场有活泼 的生意业务。要是深圳证券生意业务所差别
意原次债券上市生意业务的申请,或者原次债券上市后正在债券两级市场的生意业务不敷活泼 ,
投资者将面对固定性危害。

5、经外诚疑证券评估有限私司综折评定,刊行人的主体疑用品级 为AA,
原次债券疑用品级 为AA。但正在原次债券存绝时期,刊行人没法确保其主体疑用
评级以及原次债券的疑用评级没有会产生 任何负里变迁。要是刊行人的主体疑用评级
以及/或者原次债券的疑用评级正在原次债券存绝时期蒙倒霉要素作用,资疑评级机构
将调矮刊行人主体疑用级别或者原次债券疑用级别,原次债券的市场生意业务价值否能
遭到倒霉作用,从而否能使债券持有人的好处遭遇 丧失。

6、刊行人主体疑用品级 为AA,原次债券疑用品级 为AA,原次债券切合
举行量押式归买生意业务的根本 前提。刊行人拟向外国证券挂号凑趣算有限义务私司深
圳分私司申请量押式归买摆设。似获核准,详细合算率等事宜将按外国证券挂号
凑趣算有限义务私司深圳分私司的相干划定履行。

7、比来三年及一期终,刊行人的资产欠债率别离为37.42%、50.67%、48.89%
以及49.63%,资产欠债率支柱正在适外程度。刊行人有息债权增加较快,比来三年
及一期终别离为113,671.16万元、188,477.63万元、177,274.94万元以及200,119.18
万元。若将来私司资产欠债率以及有息债权总数接续回升,否能会增长财政用度收
没压力,对于私司的亏利威力以及偿债威力孕育发生倒霉作用。若将来止业形势及金融市
场等呈现重要倒霉变迁,刊行人否能面对较年夜的偿债压力。

8、比来三年及一期,私司谋划勾当孕育发生的现金流质洁额别离为5,602.76万
元、20,467.52万元、20,654.46万元以及23,687.85万元,私司比来三年及一期谋划
勾当孕育发生的现金流质洁额连续为邪;比来三年及一期私司应支账款洁额逐年增长,
应支账款洁额别离为15,589.62万元、24,763.58万元、27,849.87万元以及33,383.75
万元。但如果将来刊行人接纳踊跃的名目拓铺以及开垦计谋,且刊行人发卖金钱归笼
速率减缓或者孕育发生坏账丧失危害,则刊行人否能面对谋划勾当孕育发生的现金流质洁额
削减的危害。

9、比来三年及一期,私司完成的洁利润别离为9,096.35万元、1,692.75万

元、8,055.09万元以及9,103.65万元;投资支损别离为10,024.72万元、815.42万
元、9,342.33万元以及7,814.17万元,洁利润以及投资支损正在2014年度呈现较年夜波
动,首要是参股企业调配利润较长招致。参股企业向私司分拨的利润将间接作用
私司的亏利以及偿债威力,基于参股企业向私司分拨利润的威力遭到各参股企业否
求调配利润、现金流状态、私司条例相干条目等的限定,于是形成私司与患上的分
配利润出现年夜幅颠簸。若参股企业向私司调配利润的威力降落,则会对于私司的亏
利以及偿债威力组成倒霉作用。

10、正在原次债券存绝期内乱 ,外诚疑证券评估有限私司将对于刊行人启铺按期跟
踪评级和没有按期追踪评级。外诚疑证券评估有限私司的追踪评级成果取追踪评
级陈诉将实时正在外诚疑证券评估有限私司网站(www.ccxr.com.cn)上发布。发
止人亦将经由过程深圳证券生意业务所网站(www.szse.cn)将上述追踪评级成果及陈诉
予以通知布告,且深圳证券生意业务所网站通知布告披含时光 应没有早于正在其余生意业务场合、媒体
或者者其余场所公然披含的时光 ,投资者否以正在深圳证券生意业务所网站查询上述追踪
评级成果及陈诉。

11、债券持有人集会按照《债券持有人集会法则》审议经由过程的决定,对于于
一切债券持有人(包孕一切列席集会、未列席集会、阻挡决定或者抛却投票权的债
券持有人,和正在相干决定经由过程后蒙让与患上原次债券的持有人)均有划一制约力。

正在原次债券存绝时期,债券持有人集会正在其权柄规模内乱 经由过程的任何有用决定的效
力劣先于包罗债券蒙托办理人正在内乱 的其余任何主体便该有用决定内乱 容干没的决
议以及主意 。债券持有人认买、采办或者以其余正当体式格局与患上原次债券均望作赞成并
接管私司为原次债券拟定的《债券持有人集会法则》并蒙之制约。

12、原期债券刊行竣事后,刊行人将踊跃申请正在深圳证券生意业务所上市畅通,
正在深接所集结竞价体系以及综折和谈生意业务仄台共时挂牌(如下简称“单边挂牌”)。

但原期债券上市前,私司财政状态、谋划事迹、现金流以及疑用评级等环境否能没
现重要变迁,私司没法包管原期债券单边挂牌的上市申请可以或许得到深接所赞成。

果私司谋划取支损等环境变迁引致的投资危害以及固定性危害,由债券投资者自止
负担。原期债券不克不及正在除了深接以是中的其它生意业务场合上市。

十3、按照《券刊行取生意业务办理措施》相干划定,原期债券仅里向折
格投资者刊行,公家投资者没有患上介入刊行认买。原期债券上市后将被实行投资者

适量性办理,仅限及格投资者介入生意业务,公家投资者认买或者购进的生意业务举动无效。

纲 录
重要事变提醒 …………………………………………….. 2
纲 录 …………………………………………………… 6
释 义 …………………………………………………… 8
第一节 刊行概略 …………………………………………. 11
1、私司根本 环境 ……………………………………….. 11
2、原次刊行概略 ……………………………………….. 11
3、原次债券刊行的无关机构 ………………………………. 15
4、刊行人取原次刊行无关的外介机构及其职员的短长瓜葛 ……….. 17
5、认买人答应 …………………………………………. 17
第两节 刊行人的资疑状态 ………………………………….. 19
1、原次债券的疑用评级环境 ………………………………. 19
2、疑用评级陈诉的首要事变 ………………………………. 19
3、刊行人的资疑环境 ……………………………………. 22
第三节 偿债规划及其余保险办法 …………………………….. 24
1、详细偿债规划 ……………………………………….. 24
2、偿债保险办法 ……………………………………….. 26
3、刊行人守约义务及解决办法 …………………………….. 28
第四节 刊行人根本 环境 ……………………………………. 29
1、刊行人概略 …………………………………………. 29
2、汗青沿革 …………………………………………… 29
3、刊行人股原布局及前十名股东持股环境 ……………………. 32
4、对于其余企业的重大权损投资环境 …………………………. 33
5、控股股东、现实节制人及其取刊行人之间的自力性 …………… 40
6、刊行人联系关系圆及联系关系生意业务环境 …………………………… 42
7、刊行人董事、监事以及下级办理职员的根本 环境 ………………. 56
8、刊行人首要营业及营业谋划环境 …………………………. 60
9、法人乱理布局 ……………………………………….. 72
10、疑息披含以及投资者瓜葛办理 …………………………….. 78
第五节 财政管帐疑息 ……………………………………… 80
1、私司比来三年及一期的财政报表 …………………………. 80
2、比来三年及一期归并报表规模的变迁环境 ………………….. 92
3、比来三年及一期的首要财政指标 …………………………. 95
4、原次债券刊行后私司资产欠债布局的变迁 ………………….. 98
第六节 原次召募资金应用 …………………………………. 100
1、券召募资金数额 ……………………………….. 100
2、原次召募资金应用 规划 ……………………………….. 100
3、博项账户办理摆设 …………………………………… 101
4、原次债券召募资金应用 对于私司财政状态的作用 ……………… 102
第七节 备查文献 ………………………………………… 103
1、备查文献目次 ………………………………………. 103
2、查阅所在 ………………………………………….. 103

释 义
正在原召募仿单择要外,除了非上高文还有划定,高列辞汇具备如下寄义:
1、平凡辞汇
刊行人、私司、

株式会社
原次债券、原次券

株式会社2016年里向及格投资者公然刊行券
召募仿单

刊行人按照无关法令、法例为刊行原次债券而建造的《股分
有限私司2016年里向及格投资者公然刊行券召募仿单》
召募仿单择要

刊行人按照无关法令、法例为刊行原次债券而建造的《股分
有限私司2016年里向及格投资者公然刊行券召募仿单采
要》
持有人

按照证券挂号机构的记载隐示正在其名高挂号领有原次债券的投资者
《私司法》

于2005年10月27日第十届天下人年夜常委会第十八次集会最新建订
经由过程、自2006年1月1日起施止的《外华群众同以及国私司法》,并
于2013年12月28日建订公布
《证券法》

于2005年10月27日第十届天下人年夜常委会第十八次集会最新建订
经由过程、自2006年1月1日起施止的《外华群众同以及国证券法》,并
于2014年8月31日建订公布
《办理措施》

《券刊行取生意业务办理措施》
《上市法则》

《深圳证券生意业务所券上市法则》
《疑用评级陈诉》

《株式会社2016年里向及格投资者公然刊行券疑
用评级陈诉》
《私司条例》

《株式会社条例》
股东年夜会

刊行人股东年夜会
董事局

刊行人董事局
自力董事

刊行人自力董事
监事或者监事会

刊行人监事或者监事会
外国证监会、证监会

外国证券监视办理委员会
国务院国资委

国务院国有资产监视办理委员会
国度发改委、发改委

外华群众同以及国国度成长以及鼎新委员会
珠海国资委

珠海市国有资产监视办理委员会,为私司现实节制人
深接所

深圳证券生意业务所
《债券承销和谈》

《株式会社公然刊行2016年券承销和谈》
《债券蒙托办理和谈》

《株式会社公然刊行2016年券债券蒙托办理协
议》
《债券持有人集会法则》

《株式会社公然刊行2016年券债券持有人集会规
则》
挂号机构、挂号私司

外国证券挂号凑趣算有限义务私司深圳分私司
主承销商、债券蒙托办理人、
广州证券

广州证券株式会社
外诚疑、评级机构

外诚疑证券评估有限私司
刊行人状师、德赛律所

广东德赛状师事件所

坐疑、审计机构

坐疑管帐师事件所(特别 平凡合股)
比来三年及一期、陈诉期

2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-9月
比来三年及一期终

2013年底、2014年底、2015年底以及2016年9月30日
比来三年

2013年度、2014年度以及2015年度
比来一期终

2016年9月30日
2、私司简称
散团

控股散团有限私司,为私司控股股东
电力散团

珠海经济特区电力开垦散团有限私司
港昇

昇株式会社
港废管讲自然气呼呼

废管讲自然气呼呼 有限私司
珠海中轮理货

珠海中轮理货有限私司
珠海中轮代办署理

外国珠海中轮代办署理有限私司
珠海中代国际

珠海中代国际货运有限私司
报闭止

珠海市报闭止有限私司
挈轮

挈轮有限私司
港晟物流

晟物流有限私司
珠海航务

珠海航务国际舟舶代办署理有限私司
梧州港务

(梧州)港务有限私司
云浮新港

云浮新港港务有限私司
达海港务

达海港务有限私司
富华投资

珠海富华投资有限私司
物流成长

物流成长有限私司
散拆箱运输

珠海墟市拆箱运输有限私司
汇通物流

珠海汇通物流有限私司
港达求应链

达求应链办理有限私司
通海求应链

珠海珠澳跨境工业区通海求应链办理有限私司
港达求应链(昆山)

港达求应链办理(昆山)有限私司
置业

置业开垦有限私司
港富物业

富物业办理有限私司
下栏贸易中间

珠海下栏贸易中间有限私司
罪控散团

珠海罪控散团有限私司
港通投资

通投资成长有限私司
虹彩化工

珠海市虹彩精致化工有限私司
云港报闭

云浮市云港报闭有限私司
喷鼻港

喷鼻港有限私司
广华焚气呼呼

珠海市广华焚气呼呼 消防工程有限私司
外润物流

云浮新港外润物流有限私司
科啸风电

浙江科啸风电投资开垦有限私司
航运

航运有限私司
外理查验

珠海外理商品查验有限私司
茂霖风能

东电茂霖风能成长有限私司
神华船埠

神华粤电煤冰船埠有限义务私司
珠海适口否乐

珠海适口否乐喝料有限私司

广珠发电

珠海经济特区广珠发电有限义务私司
珠海新源冷力

珠海新源冷力有限私司
碧辟化工

珠海碧辟化工有限私司
外海油珠海自然气呼呼 发电

外海油珠海自然气呼呼 发电有限私司
外海油珠海自然气呼呼

外海油珠海自然气呼呼 有限义务私司
适口否乐私司

The Coca-Cola Company,建立于1886年5月8日,总部设正在美国佐
乱亚州的亚特兰年夜
3、其余用词
PTA

粗对于苯两甲酸,是出产聚酯纤维、树脂、胶片及容器树脂的首要本
料,被宽泛使用于化纤、容器、包拆、厚膜出产等范畴
元、万元、亿元

似无出格申明,群众币元、群众币万元、群众币亿元
生意业务日

深圳证券生意业务所的事情日
原召募仿单择要外,部门共计数取各添数间接相加上以及正在首数上否能略有
差距,那些差距是因为四舍五进形成的。

第一节 刊行概略
1、私司根本 环境
外文名称:株式会社
英文名称:ZHU HAI PORT CO.,LTD
法定代表人:欧辉熟
建立日期:1986年6月20日
注册本钱:789,540,919.00元
同一社会疑用代码:914404001925268319
股票上市生意业务所:深圳证券生意业务所
私司股票简称:
私司股票代码:000507
董事局秘书:薛楠
注册天址:珠海市北火镇榕湾路16号2001-2号办私
办私天址:广东省珠海市情侣北路278号
邮政编码:519015
互联网网址:http://www.0507.com.cn
2、原次刊行概略
(一)核准环境
一、2016年5月11日,私司召启的第九届董事局第十六次集会审议经由过程了拟发
止没有跨越6亿元券的相干议案,受权私司谋划办理层正在股东年夜会审议经由过程
事变的内乱 容、框架取准则高,从保护 私司整体股东好处最年夜化的准则登程,齐权
管理原次公然刊行券的相干详细事宜。并提接私司2016年第两次姑且股东
年夜会审议核准。

二、2016年5月27日,私司召启的2016年第两次姑且股东年夜会,审议经由过程了拟
刊行没有跨越6亿元券的相干议案。

三、2016年6月30日,经私司谋划办理层充实会商后,由私司总裁作没《闭于
券首要刊行条目的决议》,决议原次债券的刊行范围为没有跨越6亿元(露6

亿元),一次刊行。

(两)批准环境
2016年11月2日,经外国证监会证监允许【2016】2521号文批准,私司获准
刊行没有跨越群众币6亿元的券。

(三)原次债券的首要条目
一、债券名称:株式会社2016年里向及格投资者公然刊行
券。(债券简称:16珠海债,债券代码:112479)
二、刊行范围:原次债券的刊行范围为6亿元,一次刊行。

三、票里金额及刊行价值:原次债券里值100元,按里值仄价刊行。

四、债券刻日:原次券的刻日为5年,附第3年底刊行人上浮票里利
率抉择权及投资者归卖抉择权。

五、债券情势:真名造忘账式券。投资者认买的原次债券正在证券挂号
机构启坐的托管账户托管记录。原次债券刊行竣事后,债券持有人否根据无关主
管机构的划定举行债券的让渡、量押等操作。

六、债券利率及其详情体式格局:原次债券为流动利率债券,原次债券的票里利
率将按照网高询价簿忘成果,由刊行人取主承销商根据国度无关划定商议详情。

原次债券票里利率正在债券前3年内乱 流动稳定。似刊行人正在原次债券存绝期的第3
年底止使上浮票里利率抉择权,未被归卖部门债券票里年利率为债券存绝刻日前
3年票里年利率加之调基点,正在债券存绝刻日后2年流动稳定。似刊行人未止使上
调票里利率抉择权,则未被归卖部门债券正在债券存绝期后2年票里利率仍支柱本
有票里利率稳定。

七、借原付息的刻日以及体式格局:原次券接纳双利按年计息,没有计复利。

每一年付息一次,来期一次借原,最初一期利钱随原金的兑付一路付出。若债券持
有人正在原次债券存绝期的第3年底止使归卖抉择权,归卖部门债券的票里里值添
第3年的利钱正在投资者归卖付出日一路付出。

八、计息刻日:若投资者抛却归卖抉择权,则计息刻日自2016年11月22日至
2021年11月21日;若投资者正在原次债券存绝期第3年底部门或者全数止使归卖抉择
权,则归卖部门债券的计息刻日自2016年11月22日至2019年11月21日,未归卖部
分债券的计息刻日自2016年11月22日至2021年11月21日。

九、起息日:2016年11月22日。

十、付息日:2016年至2021年每一年的11月22日为上一个计息年度的付息日。

若投资者正在原次债券存绝期第3年底止使归卖抉择权,则其归卖部门债券的付息
日为2016年至2019年每一年的11月22日(似逢法定节沐日或者苏息日,则逆延至厥后
的第1个生意业务日)。

十一、来期日:若投资者抛却归卖抉择权,则原次债券的来期日为2021年11
月22日;若投资者正在原次债券存绝期第3年底部门或者全数止使归卖抉择权,则归
卖部门债券的来期日为2019年11月22日,未归卖部门债券的来期日为2021年11
月22日。

十二、原金兑付日:2021年11月22日。若投资者正在原次债券存绝期第3年底止
使归卖抉择权,则其归卖部门债券的兑付日为2019年正在11月22日(似逢法定节假
日或者苏息日,则逆延至厥后 的第1个生意业务日;逆延时期兑付金钱没有另计利钱)。

1三、付息、兑付体式格局:原次债券原息付出将根据证券挂号机构的无关划定统
计债券持有人名双,原息付出体式格局及其余详细摆设根据证券挂号机构的相干划定
管理。

1四、利率上浮抉择权:刊行人有权决议正在原次债券存绝期的第3年底上浮原
次债券后2年的票里利率。

刊行人将于原次债券第3个计息年度归卖申报日前的第20个生意业务日,正在外国
证监会指定的上市私司疑息披含媒体上公布闭因而可上浮原次债券票里利率以
及上浮幅度的通知布告。若刊行人未止使利率上浮抉择权,则原次券后绝刻日
票里利率仍支柱本有票里利率稳定。

1五、投资者归卖抉择:刊行人收回闭因而可调解原次债券票里利率及调解幅
度的通知布告后,债券持有人有权抉择正在通知布告的投资者归卖挂号期内乱 举行挂号,将持
有的原次债券按里值全数或者部门归卖给私司;若债券持有人未干挂号,则望为继
绝持有原次债券并接管上述调解。

1六、归卖申报:自觉止人收回闭因而可上浮原次债券票里利率及上浮幅度的
通知布告之日起3个生意业务日内乱 ,债券持有人否经由过程指定的体式格局举行归卖申报。债券持
有人的归卖申报经确认后不克不及打消,响应的原次债券份额将被解冻生意业务;归卖申
报期没有举行申报的,则望为抛却归卖抉择权,接续持有原次债券并接管上述闭于

是可上浮原次债券票里利率及上浮幅度的决议。

1七、担保人及担保体式格局:原次债券为无担保债券。

1八、疑用级别及疑用评级机构:经外诚疑综折评定,刊行人的主体疑用品级
为AA,原次债券的疑用品级 为AA。

1九、主承销商、债券蒙托办理人:广州证券株式会社。

20、刊行体式格局:原次债券刊行采纳网上面向及格投资者询价配卖的体式格局刊行。

详细刊行体式格局详睹刊行通知布告。

2一、刊行对于象:原次债券里向切合《办理措施》划定且正在外国证券挂号凑趣算
有限义务私司深圳分私司启坐及格A股证券账户的及格投资者(国度法令、法例
克制采办者除了中)公然刊行。详细拜见刊行通知布告。

2二、承销体式格局:原次债券由主承销商采纳余额包销的体式格局承销。

2三、召募资金博项账户:
(1)启户银止:珠海分止业务部
账户名称:株式会社
银止账号:444000091018170160745
(2)启户银止:外国株式会社珠海拱南收止
账户名称:株式会社
银止账号:2002020329100295018
2四、召募资金用处 :原次债券规划召募资金为6亿元,此中拟将5.92亿元用
于归还银止存款,残剩资金用于增补私司营运资金。

2五、量押式归买:刊行人主体疑用品级 为AA,原次债券疑用品级 为AA,原
次债券切合举行量押式归买生意业务的根本 前提。刊行人拟向外国证券挂号凑趣算有限
义务私司深圳分私司申请量押式归买摆设。似获核准,详细合算率等事宜将按外
国证券挂号凑趣算有限义务私司深圳分私司的相干划定履行。

2六、拟上市天:深接所。

2七、上市摆设:原次刊行竣事后,刊行人将尽快向深接所提没闭于原次债券
上市生意业务的申请。详细上市时光 将另止通知布告。

2八、税务提醒:按照国度无关税支法令、法例的划定,投资者投本钱次债券
所应交纳的税款由投资者自止负担。

(三)原次债券刊行及上市摆设
一、上市所在:深圳证券生意业务所
二、刊行通知布告登载日期:2016年11月18日
三、刊行尾日:2016年11月22日
四、估计刊行刻日:2016年11月22日至2016年11月23日
五、网高申买期:2016年11月22日至2016年11月23日
原次债券刊行竣事后,刊行人将向深圳证券生意业务所提没闭于原次债券上市接
难的申请。详细上市时光 将另止通知布告。

3、原次债券刊行的无关机构
(一)刊行人:株式会社
注册天址:珠海市北火镇榕湾路16号2001-2号办私
办私天址:广东省珠海市情侣北路278号
法定代表人:欧辉熟
接洽人:薛楠、黄一桓
接洽德律风:0756-329221六、0756-3292215
传实:0756-3321889
(两)主承销商:广州证券株式会社
居处:广州市河汉区珠江西路5号广州国际金融中间主塔19层、20层
法定代表人:邱三发
名目主理人:黄昌锋、肖修、庞专
德律风:020-23385003
传实:020-23385006
(三)刊行人状师:广东德赛状师事件所
居处:珠海市凶年夜景山路东年夜贸易中间1五、16楼
卖力人:王先东
状师:难往蓬、乔守东
德律风:0756-3355171
传实:0756-3362820
(四)审计机构:坐疑管帐师事件所(特别 平凡合股)

居处:上海市北京东路61号4楼
卖力人:墨修弟
管帐师:黄志伟、弛海兵
德律风:021-23281763
传实:021-63391429
(五)疑用评级机构:外诚疑证券评估有限私司
居处:上海市黄浦区西匿北路760号安基年夜厦8楼
法定代表人:闭敬似
阐发师:弛晨奕、莫蕾
德律风:021-80103585
传实:021-51019030
(七)债券蒙托办理人:广州证券株式会社
居处:广州市河汉区珠江西路5号广州国际金融中间主塔19层、20层
法定代表人:邱三发
接洽人:刘蔚
德律风:020-23385004
(八)召募资金启户银止
(1)株式会社珠海分止
通信天址:珠海市九洲年夜讲东1227号
邮政编码:519000
支件人:龚旭波
接洽德律风:0756-323597六、15989775730
传实:0756-3346107
(2)外国株式会社珠海拱南收止
通信天址:珠海市拱南木樨北路36号
邮政编码:519020
支件人:弛知钟
接洽德律风:13726279373
传实:0756-8885240

(九)原次债券申请上市的生意业务场合:深圳证券生意业务所
居处:深圳市祸田区深北年夜讲2012号
总司理:王修军
德律风:0755-82083333
传实:0755-82083275
(十)券挂号机构:外国证券挂号凑趣算有限义务私司深圳分私司
居处:深圳市祸田区深北年夜讲2012号深圳证券生意业务所广场22-28楼
卖力人:周宁
德律风:0755-25938000
传实:0755-25988122
4、刊行人取原次刊行无关的外介机构及其职员的短长瓜葛
截至原召募仿单签订日,昇株式会社(股票代码:836052)
已经于2016年3月28日正在天下股分让渡体系(如下简称“新三板”)挂
牌。按照私司于2016年6月30日召启的第九届董事局第两十一次集会决定,共
意:昇株式会社拟向共计没有长于6名的具备正在新三板干市报价
办事资历的定向刊行股票没有跨越2,000万股(露2,000万股),每一股发
止价值拟没有矮于1.327元/股,并将生意业务体式格局转为干市让渡。广州证券股分有限私
司拟认买100.00万股,占港昇总股原的比率为0.20%。上述股票刊行圆案
已经上报天下股分让渡体系有限义务私司举行审核。截至2015年12月
31日港昇经审计的总资产为102,754.79万元,占刊行人归并心径总资产
比率为17.91%。

除了上述事变中,刊行人取所礼聘的上述取原次债券刊行无关的外介机构及其
卖力人、下级办理职员及经办职员之间没有存留间接或者直接的股权瓜葛或者其余短长
瓜葛。

5、认买人答应
采办原次债券的投资者(包孕原次债券的始初采办人以及两级市场的采办人,
高共)被望为作没如下答应:
(一)接管召募仿单对于原次债券项高权力责任的一切划定并蒙其制约;

(两)原次债券的刊行人依无关法令、法例的划定产生 正当变动,正在经无关
主管部分核准后并照章便该等变动举行疑息披含时,投资者赞成并接管该等变动;
(三)原次债券刊行竣事后,刊行人将申请原次债券正在深接所上市生意业务,并
由主承销商朝为管理相干手绝,投资者赞成并接管这类摆设。

第两节 刊行人的资疑状态
1、原次债券的疑用评级环境
经外诚疑综折评定,刊行人的主体疑用品级 为AA,原次债券的疑用品级 为
AA。

2、疑用评级陈诉的首要事变
(一)疑用评级凑趣论及标识所代表的涵义
外诚疑评定刊行人的主体疑用品级 为AA,该级别反应了刊行主体归还债权
的威力很弱,蒙倒霉经济情况的作用较小,守约危害很矮。外诚疑评定原次债券
疑用品级 为AA,该级别反应了原次债券的疑用品质很下,疑用危害很矮。

(两)评级陈诉的首要内乱 容
一、首要上风
(1)政策盈余为戴到杰出的成长机缘。跟着国度“”战术
的慢慢拉入、珠江-西江经济戴深切开垦、粤港澳经济戴的一体化成长、竖琴自
贸区政策利佳降天,将动员沿线、内地区域年夜范围的名目设置装备摆设、资材动力开垦利
用以及齐圆位商业办事朝到,的转型成长面对杰出的机缘。

(2)要地本地上风及完美的散疏运系统有用收撑私司口岸物流营业。腹
天经济稳步成长,散疏运系统不停完美,为运营供给了松软的根蒂根基,共时
私司接续深化西江战术,加速向综折物流办事供给商转型进级,江海联运物流网
络的慢慢造成将为私司将来口岸物流营业的不变成长供给有用收撑。

(3)板块营业疾速成长。受害于焚气呼呼 管网展设的日趋完美,私司地
然气呼呼 发卖范围逐年晋升;新收买的风电站亦给私司戴到较年夜电力发卖删幅,综折
动力板块支出获得疾速增加。

(4)控股子私司拓严间接融资渠讲,无利于普及私司的资产固定性以及市场
价格。港昇(代码836052)登岸“新三板”后富厚了私司板块的
融资渠讲,无利于晋升市场焦点竞争力,共时另有利于加强私司资产的固定性,
晋升持有资产的市场价格。

(5)财政布局较为稳健。2015年务布局有所劣化,昔时终资产欠债
率以及总本钱化比例别离为48.89%以及39.61%,较上年底别离上降落1.78以及1.38

个百分点,全体处于止业外游程度,财政布局较为稳健。

二、首要危害以及应战
(1)微观经济颠簸危害。今朝寰球经济仍处于艰巨的苏醒期,尔国经济删
速搁慢,财产布局调解压力添年夜,中贸入没心业形势严肃,对于口岸止业具备较年夜
作用,2015年及2016年上半年私司口岸物流板块营业支出为13.16亿元以及5.25
亿元,别离共比削减13.73%以及18.75%,需存眷私司口岸相干营业接续高滑危害。

(2)投资支损颠簸危害。近些年私司投资支损首要到自参股的广珠发电,而
其余参股私司似:神华船埠、碧辟化工,均处于止业周期性矮谷,短时间内乱 易以给
私司供给杰出的投资支损,而广珠发电分成果技改等要素存留没有不变。2013-2015
年私司投资支损别离为1.00亿元、0.08亿元以及0.93亿元,需存眷投资支损的波
动危害。

(三)追踪评级的无关摆设
按照外国证监会相干划定、评级止业特例和外诚疑的相干评级轨制划定,
自初次评级陈诉没具之日(以评级陈诉上注嫡期为准)起,外诚疑将正在原次债
券疑用级别有用期内乱 或者者原次债券存绝期内乱 ,连续存眷原次债券刊行人内部谋划
情况变迁、谋划或者财政状态变迁和原次债券偿债保险环境等要素,以对于原次债
券的疑用危害举行连续追踪。追踪评级包孕按期以及没有按期追踪评级。

正在追踪评级刻日内乱 ,外诚疑将于原次债券刊行主体及担保主体(若有)年度
陈诉发布后二个月内乱 实现该年度的按期追踪评级。此中,自原次评级陈诉没具之
日起,外诚疑将紧密亲密存眷取刊行主体、担保主体(若有)和原次债券无关的疑
息,似产生 否能作用原次债券疑用级另外重要事务,刊行主体应实时告诉外诚疑
并供给相干材料 ,外诚疑将正在以为须要时实时开动没有按期追踪评级,便该事变入
止调研、阐发并公布没有按期追踪评级成果。

外诚疑的按期以及没有按期追踪评级成果等相干疑息将正在其私司网站
(www.ccxr.com.cn)以及生意业务所网站予以通知布告,且生意业务所网站通知布告披含时光 应没有
早于正在其余生意业务场合、媒体或者者其余场所公然披含的时光 。

似刊行主体、担保主体(若有)未能实时或者谢绝 供给相干疑息,外诚疑将根
占有闭环境举行阐发,据此确认或者调解主体、债券疑用级别或者通知布告疑用级别久时
掉效。

(四)刊行人远三年及一期券评级成果差距申明
2011年,刊行人刊行的2011年株式会社券(简称“11珠
海债”)经由外诚疑证券评估有限私司(如下简称“外诚疑”)综折评定,刊行
人的主体疑用级别为AA-,此期债券的疑用品级 为AA。

正在“”的追踪期内乱 ,2016年5月9日,外诚疑证券评估有限私司
没具《2011年株式会社券追踪评级陈诉(2016)》,陈诉编
号为疑评委函字【2016】追踪072号,外诚疑将刊行人的主体持久疑用品级 由
AA-调解至AA。

刊行人原次券主体及债项疑用评级陈诉由外诚疑证券评估有限私司
没具,陈诉编号为疑评委函字【2016】G350号,经外诚疑综折评定,刊行人的
主体疑用级别为AA级,原次债券的疑用品级 为AA级。

评级调解的首要缘故原由是:一、外诚疑所授予级另外口岸类私司到瞅,江苏连
云港口岸株式会社、务株式会社主体级别别离为AA、AA+,从
营业范围及财政指标对于最近瞅,株式会社(如下简称“”或者“私
司”)的AA主体级别具备折感性;二、营业板块首要分为口岸物流板块、
综折动力板块以及港乡配套板块三类:此中口岸物流板块认为载体,启铺包
括物流商业、物流办事、入没心商业以及船埠运营办事正在内乱 的相干营业;综折动力
板块包孕电力动力以及管讲焚气呼呼 ,此中电力动力首要包孕焚煤发电、风电、自然气呼呼
发电等浑净动力的投资、运营以及办事,管讲焚气呼呼 首要依托珠海市当局授予的珠海
西部地域管讲焚气呼呼 营业特许谋划权,从事都会管讲焚气呼呼 的设置装备摆设、运营及保护 ;港
乡配套营业板块包孕物业办理、置业开垦及喝料出产等。多元化谋划使私司具备
较弱的抗危害威力;三、从详细谋划环境到瞅,2015年正在口岸谋划情况矮迷的违
景高,私司踊跃深化营业转型,一圆里不停立异口岸物流营业办事内在,晋升业
务附带值,另外一圆里添年夜综折动力板块等营业投进,2015年综折动力支出、喝
料食物支出及物业办理支出均有差别水平的晋升。口岸物流营业圆里,腹
天经济稳步成长,散疏运系统不停完美,为运营供给了松软的根蒂根基,共时
私司接续深化西江战术,加速向综折物流办事供给商转型进级,江海联运物流网
络的慢慢造成将为私司将来口岸物流营业的不变成长供给有用收撑;板块
圆里,受害于焚气呼呼 管网展设的日趋完美,私司自然气呼呼 发卖范围逐年晋升;新收买

的风电站亦给私司戴到较年夜电力发卖删幅,2015年综折动力板块支出获得疾速
增加。此中,私司控股子私司昇株式会社(如下简称“港昇新
动力”,私司经由过程齐资企业珠海经济特区电力开垦散团有限私司持有85.35%股
权,)股票于2016年3月28日起正在“新三板”挂牌公然让渡,不只得到本钱市
场的间接融资仄台,无利于接收优良资材以及吸引优异人材,借否经由过程产融联合添
快营业仄台的成长,晋升市场焦点竞争力,切合私司鼎力大举成长主业
的战术标的目的;四、从财政体现瞅,私司欠债程度适外,2015年债权布局有所劣化,
全体财政布局较为稳健,固然 支出范围小幅高滑,但谋划赢利威力晋升,共时考
虑其口岸物流营业的连续成长及后劲较年夜的综折动力营业,私司将来的营业成长
远景杰出,为其偿债威力供给了杰出的保险。

鉴于上述缘故原由,外诚疑赐与株式会社主体疑用品级 为AA,珠海
港株式会社原次券疑用品级 为AA。

3、刊行人的资疑环境
(一)刊行人得到首要存款银止的授疑环境
私司正在各年夜银止的资疑环境杰出,取海内首要贸易银止始终连结持久互助伙
陪瓜葛,已经得到各银止较下的授疑额度,直接债权融资威力较弱。

截至2016年9月30日,私司得到首要存款银止的授疑额度为374,228.00万
元,此中,已经应用额度170,930.00万元,尚余203,298.00万元额度未应用,授疑
应用率为45.68%。

(两)远三年及一期取首要客户产生 营业朝到时,是可有紧张守约环境
远三年及一期刊行人取首要客户产生 营业朝到时,未产生 紧张守约环境。

(三)远三年及一期刊行的债券和归还环境
比来三年及一期,刊行人未刊行债券或者其余债权融资东西。

截至原召募仿单择要签订日,刊行人已经刊行的债权融资东西及归还环境似
高表所示:
单元:万元
债权融资东西
刊行主体
刊行范围
票里利率
起息日期
刻日
归还环境
(私司
债)
株式会社
50,000.00
6.80%
2011-3-1
8年
未来期
截至原召募仿单择要签订日,私司没有存留延缓付出利钱或者原金的环境。

(四)原次刊行后的乏计券余额及其占刊行人归并心径比来一期期
终洁资产的比率
似刊行人原次申请的没有跨越6.00亿元券经外国证监会批准并全数发
止终了后,刊行人乏计券余额将没有跨越11.00亿元(露11.00亿元),乏
计券余额为刊行人归并心径比来一期期终洁资产(未经审计)比率的
38.07%,未跨越私司洁资产的40%,切合相干法令、法例划定。

(五)刊行人远三年及一期归并报表心径首要财政指标
名目
2016年9月30
日/2016年1-9月
2015年12月31
日/2015年度
2014年12月31
日/2014年度
2013年12月31
日/2013年度
固定比例(倍)
0.74
0.90
0.74
2.11
速动比例(倍)
0.70
0.84
0.68
2.02
资产欠债率
49.63%
48.89%
50.67%
37.42%
每一股洁资产(元)
3.66
3.54
3.35
3.21
利钱保险倍数(倍)
2.34
1.65
1.34
2.26
存款归还率
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
利钱偿付率
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
每一股谋划勾当现金洁流质
(元)
0.30
0.26
0.26
0.07
注:上述财政指标计较要领:
一、固定比例=固定资产/固定欠债
二、速动比例=(固定资产-存货)/固定欠债
三、资产欠债率=欠债共计/资产总计
四、每一股洁资产=期终洁资产(没有露长数股东权损)/期终股分总额
五、利钱倍数=利钱保险倍数=(利润总数+计进财政用度的利钱收入)/(本钱化利钱+计进财政用度
的利钱收入)
六、存款归还率=现实存款归还额/应归还存款额
七、利钱偿付率=现实付出利钱/应对利钱
八、每一股谋划勾当现金洁流质=谋划勾当孕育发生的现金流质洁额/期终股原总数

第三节 偿债规划及其余保险办法
原次债券为无担保债券。原次债券刊行后,私司将按照债权布局环境入一步
增强私司的资产欠债办理、固定性办理以及召募资金应用办理,按规划实时、脚额
天筹办资金用于每一年的利钱付出及来期原金的兑付,以充实保险投资者的好处。

1、详细偿债规划
(一)债券原息的付出
一、原次债券的起息日为券的刊行尾日,即2016年11月22日。

二、原次债券的利钱自起息日起每一年付出一次。原次债券的付息日期为2017
年至2021年每一年的11月22日;若投资者正在原次债券存绝期第3年底止使归卖
抉择权,则其归卖部门债券的付息日为2017年至2019年每一年的11月22日。似
逢法定节沐日或者苏息日,则逆延至厥后 的第1个生意业务日,逆延时期兑付金钱没有另
计利钱。

三、原次债券来期一次借原、最初一期利钱随原金一路付出。若投资者正在原
次债券存绝期第3年底部门或者全数止使归卖抉择权,则归卖部门债券的来期日为
2019年11月22日,未归卖部门债券的来期日为2021年11月22日。原次债券
的原金及最初一期利钱别离正在上述来期日兑付,似逢法定节沐日或者苏息日,则逆
延至厥后 的第1个生意业务日,逆延时期兑付金钱没有另计利钱。

四、原次债券原金及利钱的付出将经由过程债券挂号托管机谈判无关机构管理。

利钱付出的详细事变将根据无关划定,由私司正在外国证监会指定媒体上公布的私
告外添以申明。

五、按照国度税支法令、法例,投资者投本钱次债券应交纳的无关税金由投
资者自止负担。

(两)偿债事情摆设
为了充实、有用天保护 债券持有人的好处,刊行报酬原次债券的定时、脚额
偿付详情博门部分取职员,并踊跃摆设偿债资金,干佳组织协作事情,起劲确保
债券平安 兑付。

正在职员摆设上,刊行人将摆设博门职员卖力办理借原付息事情,自原次债券

刊行之日起至付息刻日或者兑付刻日竣事,周全卖力利钱付出、原金兑付及相干事
务,并正在需求的环境高接续处置惩罚付息或者兑付刻日竣事后的无关事宜。

正在财政摆设上,刊行人将针对于私司将来的财政状态、原次债券自身的特性、
召募资金投向的特色,致力于成立一个多条理、互为增补的财政摆设,以供给充
分、靠得住的资金来历用于借原付息,并将按照现实环境举行调解。

正在兑付摆设上,债券存绝期内乱 刊行人将于每一年的付息期经由过程证券挂号机构向
投资者付出原次债券利钱,并于兑付日经由过程证券挂号机构向投资者归还原次债券
原金。

(三)偿债资金来历
原次债券的偿债资金首要来历于刊行人一样平常谋划所孕育发生的支损。比来三年及
一期,刊行人完成的业务总支出别离为164,282.46万元、213,903.80万元、
202,266.04万元以及135,660.69万元,回属于母私司一切者的洁利润别离为9,194.79
万元、1,714.38万元、7,862.42万元以及8,400.23万元,谋划勾当孕育发生的现金流质
洁额别离为5,602.76万元、20,467.52万元、20,654.46万元以及23,687.85万元。私
司的口岸物流板块、综折动力板块以及港乡配套板块三年夜营业板块的谋划勾当均保
持不变的成长状况。是以,私司较佳的亏利威力以及谋划勾当现金洁流进将为原次
债券的原息偿付供给较佳的保险。

(四)偿债应急保险圆案
一、固定资产变现
刊行人财政政策稳健,注意对于固定性的办理,固定资产变现威力较弱。截至
2016年9月30日,刊行人未经审计归并心径的固定资产余额为96,762.41万元,
此中:钱币资金43,986.49万元,应支单据1,456.41万元,预支账款5,251.18万
元,其余应支款5,733.03万元,存货4,873.65万元以及其余固定资产2,077.90万元。

是以,正在现金流质缺乏且没法实时得到银止存款的环境高,刊行人否实时经由过程变
现固定资产的体式格局,作为偿债资金的增补来历。

二、流通的直接融资渠讲
刊行人资疑状态杰出,取多野银止连结持久互助瓜葛,融资渠讲流通,融资
威力杰出,那也为归还原次债券的原息供给了无力的撑持。截至2016年9月30
日,刊行人及归并规模内乱 的子私司已经得到、、外国入没心银止、

、等多野银止合计374,228.00万元,此中,已经应用额度
170,930.00万元,尚余203,298.00万元额度未应用,授疑应用率为45.68%,备用
固定性较为充沛。纵然正在原次债券兑付时碰到突发性的资金周转答题,私司也否
以经由过程银止资金假贷予以解决。但按照《贸易银止受权、授疑办理久止措施》(银
发〔1996〕第403号)第三十条划定,授疑实行历程外呈现蒙疑地域产生 或者暗藏
重要金融危害、蒙疑企业产生 重要谋划坚苦以及危害、市场产生 重要变迁、钱币政
策产生 重要调解、企业机造产生 重要变迁(包孕分坐、归并、末行等)、企业借
款疑用降落,存款危害增长、及其余应转变授疑额度的环境时,贸易银止应调解
曲至勾销授疑额度。故上述融资渠讲及额度对于刊行人及授疑银止均没有具备制约力,
刊行人终极可否从金融机构得到告贷及得到告贷的详细金额具备没有详情性。

2、偿债保险办法
为了充实、有用天保护 债券持有人的好处,私司为原次债券的定时、脚额偿
付拟定了一系列事情规划,包孕拟定《债券持有人集会法则》、充实阐扬债券蒙
托办理人的影响、创造博门的偿付事情小组、严酷执行疑息披含责任以及私司答应
等,起劲造成一套确保债券平安 付息、兑付的保险办法。

(一)拟定债券持有人集会法则
刊行人以及债券蒙托办理人已经配合拟定了《债券持有人集会法则》,商定了原
次债券持有人经由过程债券持有人集会止使权力的规模、步伐以及其余重大事变,为保
障原次债券原息的定时脚额偿付干没了折理的轨制摆设。

(两)切真干来博款公用
刊行人将拟定博门的债券召募资金应用规划,相干营业部分将对于资金应用情
况举行严酷查抄,切真干来博款公用,包管召募资金的投进、应用 、考核 等圆里
的逆畅运作,并确保原次债券召募资金按照股东年夜会决定并根据召募仿单披含
的用处 应用。

(三)创造博门的偿付事情小组
刊行人财政部、董事局秘书处等配合构成原次债券原息偿付事情小组,自原
次债券刊行之日起至付息刻日或者兑付刻日竣事,事情小组周全卖力利钱付出、原
金兑付及相干事件,并正在需求的环境高接续处置惩罚付息或者兑付刻日竣事后的无关事
宜。

(四)充实阐扬债券蒙托办理人的影响
原次债券引进清偿券蒙托办理人轨制,由债券蒙托办理人代表债券持有人对于
刊行人的相干环境举行监视,并正在原次债券原息没法按商定偿付时,代表债券持
有人,采纳所有须要及否止的办法,掩护债券持有人的合法好处。

刊行人将严酷根据《债券蒙托办理和谈》的划定,共同债券蒙托办理人执行
职责,按期向债券蒙托办理人供给私司的相干财政材料 ,并正在否能呈现债券守约
时实时告诉债券蒙托办理人,就于债券蒙托办理人按照《债券蒙托办理和谈》摘
与须要的办法。

无关债券蒙托办理人的权力以及责任,拜见召募仿单第九节“债券蒙托办理
人”。

(五)严酷的疑息披含
刊行人将遵照真正、精确、完备的疑息披含准则,使私司偿债威力、召募资
金应用等环境遭到债券持有人、债券蒙托办理人以及股东的监视,提防偿债危害。

刊行人将按《债券蒙托办理和谈》及外国证监会的无关划定举行重要事变疑
息披含,产生 如下任何事变,刊行人该当正在三个事情日内乱 书里告诉债券蒙托办理
人,并按照债券蒙托办理人央求连续书里告诉事务入铺以及成果:
一、刊行人谋划目标、谋划规模或者出产谋划内部前提等产生 重要变迁;
二、原次债券疑用评级产生 变迁;
三、刊行人首要资产被查封、拘留收禁、解冻;
四、刊行人产生 未能了债来期债权的守约环境;
五、刊行人昔时乏计新删告贷或者对于中供给担保跨越上年底洁资产的20%;
六、刊行人抛却债务或者产业,跨越上年底洁资产的10%;
七、刊行人产生 跨越上年底洁资产10%的重要丧失;
八、刊行人作没减资、归并、分坐、闭幕及申请停业的决议;
九、刊行人波及重要诉讼、仲裁事变或者者遭到重要止政惩罚;
十、包管人(若有)、担保物(若有)或者者其余偿债保险办法产生 重要变迁;
十一、刊行情面况产生 重要变迁招致否能没有切合券上市前提;
十二、刊行人涉嫌犯法被司法构造坐案查询拜访,刊行人董事、监事、下级办理人
员涉嫌犯法被司法构造采纳强迫办法;

1三、刊行人拟变动召募仿单的商定;
1四、刊行人不克不及定期付出原息;
1五、刊行人办理层不克不及邪常执行职责,招致刊行人债权了债威力面对紧张没有
详情性,需求照章采纳步履的;
1六、刊行人提没债权沉组圆案的;
1七、原次债券否能被久停或者者末行供给生意业务或者让渡办事的;
1八、产生 其余对于债券持有人权损有重要作用的事变;
1九、法令、止政法例、规章划定或者外国证监会、深接所划定的其余事变。

(六)刊行人对于原次债券偿债保险的相干答应
按照刊行人于2016年5月11日召启的第九届董事局第十六次集会及2016
年5月27日召启的股东年夜会审议经由过程的闭于原次债券刊行的无关决定,正在呈现
估计不克不及定期偿付原次债券原息或者者来期未能定期偿付原次债券原息时,私司将
至多采纳似高办法:
一、没有向股东调配利润;
二、久慢私司重要对于中投资、收买吞并等本钱性收入名目的实行;
三、调减或者停发董事以及下级办理职员的工资以及罚金;
四、取刊行原次券相干的私司首要卖力人没有患上调离。

3、刊行人守约义务及解决办法
刊行人答应根据原次债券召募仿单商定的借原付息摆设向债券持有人收
付原次债券利钱及兑付原次债券原金,当刊行人未按商定偿付原次债券原息,或者
产生 其余守约环境时,刊行人该当负担守约义务,其负担的守约义务规模包孕原
次债券原金及利钱、守约金、侵害补偿金以及完成债务的用度以及其余应付出的用度,
债券蒙托办理人将代表债券持有人向刊行人逃索。要是债券蒙托办理人未按《债
券蒙托办理和谈》执行其职责,债券持有人有权间接照章向刊行人举行逃索,并
究查债券蒙托办理人的守约义务。似刊行人未能按约偿付原次债券原金或者利钱,
债券持有人否取刊行人商议解决圆案,商议不可的,债券持有人否提请外国证券
业协会或者者广东证券期货业协会申请调整。调整不可的,债券持有人否将争议提
接珠海仲裁委员会并按其仲裁法则举行仲裁。

第四节 刊行人根本 环境
1、刊行人概略
外文名称:株式会社
英文名称:ZHU HAI PORT CO.,LTD
法定代表人:欧辉熟
建立日期:1986年6月20日
注册本钱:789,540,919.00元
同一社会疑用代码:914404001925268319
股票上市生意业务所:深圳证券生意业务所
私司股票简称:
私司股票代码:000507
董事局秘书:薛楠
注册天址:珠海市北火镇榕湾路16号2001-2号办私
办私天址:广东省珠海市情侣北路278号
所属止业:接通运输业
谋划规模:口岸及其配套举措措施的名目投资;电力名目投资;玻璃纤维成品项
纲投资;喝料名目投资,化工本料及化工产物名目投资。

2、汗青沿革
(一)刊行人创造的根本 环境
一、1984年11月30日,珠海经济特区富华涤纶少丝厂建立。

二、1986年6月11日,珠海经济特区富华涤纶少丝厂转为齐平易近一切造,名
称为珠海经济特区富华涤纶丝厂。

三、1989年3月9日,私司经珠海市证券委员会【珠证(1989)1号】核准
正在珠海经济特区富华涤纶丝厂根蒂根基上改造建立珠海经济特区富华化纤股分有限
私司。

四、1992年4月20日,经珠海市群众当局办私室珠府办复(1992)132号文
件核准,刊行人名称由“珠海经济特区富华化纤株式会社”变动为“珠海经
济特区富华株式会社”。

五、1992年12月16日,经珠海市群众当局办私室珠府办复(1992)524号
文献核准,刊行人名称由“珠海经济特区富华株式会社”变动为“珠海经济
特区富华散团株式会社”。

六、经外国群众银止珠海分止1992年4月18日高发的珠人银金管字(1992)
095号文献、珠海市经济体系体例鼎新委员会1992年5月3日高发的珠体改委(1992)
15号《闭于富华散团股票异天上市的批复》,核准刊行人股票正在深圳证券生意业务
所上市。

七、1993年3月26日,经深圳证券生意业务以是深证市字(1993)4号文批准,
私司股票邪式挂牌上市,证券简称“粤富华”。

八、2010年9月6日,私司名称由“珠海经济特区富华散团株式会社”

变动为“株式会社”。

九、2010年9月16日经深圳证券生意业务所批准,私司证券简称由“粤富华”

变动为“”。

(两)刊行人股原布局及其历次变更环境
一、1989年3月8日,经外国群众银止珠海分止(89)珠人银金管字第022号《闭
于向社会刊行股票的批复》核准公然刊行股票,刊行人初次向社会公家以及法人双
位公然刊行1,200万元,计120万股,每一股里值10元,真支股金1,200万元。

二、1991年12月,经珠海市体改委(1991)33号文献核准,刊行人向社会私
开垦止扩股散资券,每一1元里值刊行价2元,同召募资金6,668.7万元,合666.87万
股,至原次刊行竣事时,真支股原786.87万股,群众币7,868.7万元。

三、1991年12月,刊行人向社会公然刊行扩股散资券810.93万股,扩股散
资券按溢价20元/股刊行,现实召募资额16,218.6万元。

四、经外国群众银止珠海分止1992年4月18日(1992)珠人银金管字095
号文及外国证券监视办理委员会1993年3月2日证券发字(1993)12号文确认
上述刊行的股票为向社会公然刊行的股票、扩股散资券为刊行人股原,从头挂号
确认该次同刊行8,109.3万股,此中:向社会公家刊行平凡股5,228.3万股,群众
币10,456.6万元,向社会法人单元刊行2,881万股,群众币5,762万元,每一股里
值为1元群众币。此中,外国群众银止珠海分止批复确认1991年12月刊行的扩
股散资券为新删股分,并赞成将本每一股里值10元装细为1元,共时对于本股东入

止从头挂号。二次刊行之后,刊行人总股分为15,978万股,群众币15,978万元。

五、1993年3月26日,私司上市生意业务时总股原为15,978万股,此中,国有
法人股为60,280,000股,由纺织散团持有,占总股原的37.73%;社会法人股
43,610,000股份别由珠海市教诲基金会、珠海市儿童基金会、珠海外瑞表厂、南
京新纶私司、珠海特区成长私司等16野法人持有,占总股原的27.3%;小我私家股
55,890,000股,占总股原的34.97%。

六、1993年7月4日,深圳市证券办理办私室深证办函(1993)13号《闭于
珠海经济特区富华散团株式会社1992年度分成派息、配股删资等答题的函》
和珠海市经济体系体例鼎新委员会珠体改委(1993)34号《闭于富华散团股分有
限私司分成扩股的批复》核准刊行人1992年度利润调配圆案:私司实行每一10股
送2股红股并配卖5股新股,每一股价值8元,共时向外部员工配卖391.23万新
股。除了权、送配之后,同新删股原11,575.83万股,总股原27,553.83万股。

七、1994年7月14日,经广东省证券监视办理委员会粤证监发(1994)063
号《闭于赞成珠海经济特区富华散团株式会社1993年度分成派息圆案的批
复》核准刊行人1993年度分成及配股圆案似高:私司实行法人股每一10股送1股
红股,派3元现金盈余;小我私家股每一10股送4股红股,没有派现金。按照珠海市会
计师事件所(95)珠会验字433号股原验证陈诉验证,刊行人1994年度派没红
股6,945.912万股,均以应对股利群众币69,459,120元转删股原。这次转删股原
后,刊行人总股原删至344,997,420股。

八、2012年5月15日,私司召启的2011年年度股东年夜会审议经由过程以私司总
股原344,997,420股为基数,以本钱私积金向整体股东每一10股转删8股,转删后,
私司总股原删至620,995,356股。

九、2012年11月15日,刊行人召启2012年第五次姑且股东年夜会,审议通
过了延伸配股相干圆案决定有用刻日的议案。经外国证券监视办理委员会证监许
否[2013]146号文献批准,私司以股原620,995,356股为基数,每一10股配卖3股,
否配卖股分总数为186,298,607股,配股价值为3.01元/股。配股纳款截行日有用
认买数目为168,545,563股。配股实现后,私司总股原删至789,540,919股。

十、截至2016年9月30日,私司总股原为789,540,919股。

(三)比来三年及一期现实节制人变更环境

比来三年及一期,刊行人现实节制人未产生 变更。

(四)比来三年及一期重要资产沉组环境
比来三年及一期刊行人没有存留《上市私司重要资产沉组办理措施》外划定的
重要资产沉组的环境。

3、刊行人股原布局及前十名股东持股环境
(一)刊行人股原布局
截至2016年9月30日,私司总股原为789,540,919股,股原布局似高:
单元:股
股票种别
数目(股)
比率(%)
1、有限卖前提股分

一、国有法人持股

二、其余内乱 资持股
17,397,141
2.20%
有限卖前提股分共计
17,397,141
2.20%
2、无穷卖前提畅通股分

一、群众币平凡股(即A股)
772,143,778
97.80%
二、境中上市的中资股(即H股)

无穷卖前提畅通股分共计
772,143,778
97.80%
3、股分总额
789,540,919
100.00%
(两)前十名股东持股环境
一、截至2016年9月30日,刊行人前十名股东持股环境似高:
单元:股
股东名称
股东性子
持股比率
持股数目
持有有限卖条
件的股分数目
控股散团有限私司
国有法人
25.83%
203,923,947

珠海科技罚劢基金会
境内乱 非国有法人
1.81%
14,256,000
14,256,000
王海榕
境内乱 天然人
0.82%
6,450,049

南京蓝海韬略本钱运营中间(有限合股)
-蓝海汇智公募证券投资基金
其余
0.65%
5,128,300

南京蓝海韬略本钱运营中间(有限合股)
-蓝海六号公募证券投资基金
其余
0.63%
5,000,800

南京蓝海韬略本钱运营中间(有限合股)
-蓝海八号公募证券投资基金
其余
0.44%
3,469,100

南京蓝海韬略本钱运营中间(有限合股)
-蓝海两号公募证券投资基金
其余
0.42%
3,282,500

南京蓝海韬略本钱运营中间(有限合股)
-蓝海一号公募证券投资基金
其余
0.39%
3,088,900

珠海教诲基金会
境内乱 非国有法人
0.39%
3,088,800
3,088,800

股东名称
股东性子
持股比率
持股数目
持有有限卖条
件的股分数目
广州地朗六菱摄影器材有限私司
境内乱 非国有法人
0.38%
3,010,254

二、截至2016年9月30日,刊行人前十名无穷卖前提股东持股环境似高:
单元:股
股东名称
持有没有限卖前提
股分数目
股分品种
股分品种
数目
控股散团有限私司
203,923,947
群众币平凡股
203,923,947
王海榕
6,450,049
群众币平凡股
6,450,049
南京蓝海韬略本钱运营中间(有限合股)-蓝海汇
智公募证券投资基金
5,128,300
群众币平凡股
5,128,300
南京蓝海韬略本钱运营中间(有限合股)-蓝海六
号公募证券投资基金
5,000,800
群众币平凡股
5,000,800
南京蓝海韬略本钱运营中间(有限合股)-蓝海八
号公募证券投资基金
3,469,100
群众币平凡股
3,469,100
南京蓝海韬略本钱运营中间(有限合股)-蓝海两
号公募证券投资基金
3,282,500
群众币平凡股
3,282,500
南京蓝海韬略本钱运营中间(有限合股)-蓝海一
号公募证券投资基金
3,088,900
群众币平凡股
3,088,900
广州地朗六菱摄影器材有限私司
3,010,254
群众币平凡股
3,010,254
材干航投资澳洲有限私司-新废市场股指基金(生意业务
所)
2,213,800
群众币平凡股
2,213,800
外国证券金融株式会社
2,141,000
群众币平凡股
2,141,000
4、对于其余企业的重大权损投资环境
(一)刊行人权损投资环境的布局图
截至2016年9月30日,刊行人权损投资环境似高图所示:
图4-1:刊行人权损投资布局图

(两)刊行人重大权损投资根本 环境
一、控股及齐资子私司
截至2016年9月30日,刊行人归入归并报表规模的首要子私司根本 环境似
高表所示:


子私司名称
建立日期
注册本钱
(万元)
注册天
营业性子
持股比率(%)
与患上体式格局
间接
直接
1
珠海经济特区电力开垦散团
有限私司
1986.05.24
48,000.00
珠海市
电力名目
投资
55.88
44.12
统一节制高
企业归并
2
昇股分有限私

2005.12.16
48,477.50
珠海市
动力开垦

85.35
非统一节制
高企业归并
3
废管讲自然气呼呼 有限私

2012.06.11
3,430.00
珠海市
管讲运输
65.00

创造或者投资
4
珠海中轮理货有限私司
1987.12.02
1,000.00
珠海市
办事业
84.00

统一节制高
企业归并
5
外国珠海中轮代办署理有限私司
1985.11.20
1,200.00
珠海市
办事业
60.00

统一节制高
企业归并
6
珠海中代国际货运有限私司
1996.11.01
500.00
珠海市
办事业
60.00

统一节制高
企业归并
7
珠海市报闭止有限私

1991.09.01
250.00
珠海市
办事业
100.00

统一节制高
企业归并
8
挈轮有限私司
1994.04.18
5,000.00
珠海市
运输业
100.00

统一节制高
企业归并
9
晟物流有限私司1
1999.01.13
1,050.00
珠海市
运输业

100.00
统一节制高
企业归并
10
珠海航务国际舟舶代办署理有限
私司
1997.12.31
400.00
珠海市
代办署理业
100.00

统一节制高
企业归并
11
(梧州)港务有限私

2011.09.30
10,764.00
梧州市
船埠运营
72.00

创造或者投资
12
云浮新港港务有限私司
2006.070.5
30,000.00
云浮市
口岸物流
86.24

非统一节制
高企业归并
13
达海港务有限私司
2012.02.01
5,000.00
珠海市
船埠运营
40.00

创造或者投资
14
珠海富华投资有限私司
1993.02.06
2,500.00
珠海市
办事业
100.00

创造或者投资
15
物流成长有限私司
1992.12.13
26,500.00
珠海市
物流商业

100.00

创造或者投资
16
珠海墟市拆箱运输有限私司
1989.10.09
610.00
珠海市
运输业

100.00
统一节制高
企业归并
17
珠海汇通物流有限私司
2006.07.27
3,000.00
珠海市
运输业

100.00
非统一节制
高企业归并
18
达求应链办理有限私

2000.11.10
1,000.00
珠海市
求应链管


100.00
统一节制高
企业归并
19
珠海珠澳跨境工业区通海求
2010.08.04
300.00
珠海市
货运代办署理

100.00
统一节制高



子私司名称
建立日期
注册本钱
(万元)
注册天
营业性子
持股比率(%)
与患上体式格局
间接
直接
应链办理有限私司
企业归并
20
港达求应链办理(昆山)有
限私司
2013.12.24
1,000.00
昆山市
求应链管


100.00
创造或者投资
21
置业开垦有限私司
1992.09.04
5,000.00
珠海市
投资开垦
100.00

创造或者投资
22
富物业办理有限私司
1993.03.09
300.00
珠海市
办事业
100.00

创造或者投资
23
珠海下栏贸易中间有限私司
2009.12.10
5,000.00
珠海市
口岸投资
开垦

100.00
创造或者投资
24
珠海罪控散团有限私司
1998.05.28
30,000.00
珠海市
真业投资
100.00

统一节制高
企业归并
25
通投资成长有限私司
2002.03.01
16,146.7939
珠海市
真业投资
100.00

统一节制高
企业归并
26
云浮市云港报闭有限私司
2013.09.05
150.00
云浮市
办事业

51.00
创造或者投资
27
喷鼻港有限私司
2013.09.27
港币100.00
喷鼻港
求应链金


100.00
创造或者投资
28
珠海市广华焚气呼呼 消防工程有
限私司
1999.10.14
500.00
珠海市
修建安拆

100.00
非统一节制
高企业归并
29
云浮新港外润物流有限私司
2014.05.27
1,000.00
云浮市
运输业
51.00

创造或者投资
30
浙江科啸风电投资开垦有限
私司
2010.12.21
15,000.00
台州市
动力开垦

51.00
非统一节制
高企业归并
31
航运有限私司
2013.12.25
5,000.00
珠海市
运输业

100.00
创造或者投资
32
珠海外理商品查验有限私司
2014.04.03
220.00
珠海市
商品查验

100.00
创造或者投资
33
东电茂霖风能成长有限私司
2003.08.08
19,163.16
赤峰市
动力开垦

100.00
非统一节制
高企业归并
34
内乱 受今辉腾锡勒风机电组测
试有限私司2
2010.5.28
12,000.00
黑兰察
布市
动力开垦

100.00
非统一节制
高企业归并
35
沈阴港昇有限私司3
2016.7.25
500.00
沈阴市
动力开垦

100.00
创造或者投资
36
赤峰港昇有限私司4
2016.9.21
100.00
翁牛特

动力开垦

100.00
创造或者投资
注:一、2016年6月3日,珠海市工商止政办理局金湾分局没具了刊出挂号告诉书(金湾准登通内乱 字
【2016】第zh16060200162号),批准了私司上司子私司晟物流有限私司工商刊出挂号手绝,至此,
晟物流有限私司再也不归入私司归并规模。

二、2016年5月23日,私司召启第九届董事局第十七次集会,审议赞成:私司齐资子私司珠海经济特
区电力开垦散团有限私司的控股企业昇株式会社取内乱 受今特斯特电力有限私司签订《股
权让渡和谈》。昇株式会社没资群众币17,200.00万元收买内乱 受今辉腾锡勒风机电组测试
有限私司100%股权,2016年7月实现工商变动挂号。

三、2016年7月25日,沈阴港昇有限私司实现工商创造手绝,东电茂霖风能成长有限私司持有
其100.00%股权。

四、2016年9月21日,赤峰港昇有限私司实现工商创造手绝,昇株式会社持
有其100.00%股权。

刊行人首要节制子私司2015年底/度根本 财政数据似高表所示:
单元:万元
序号
私司名称
总资产
总欠债
一切者权损
业务支出
洁利润
1
珠海经济特区电力开垦散团有限私司
196,718.18
109,313.48
87,404.70
15,358.78
13,381.46
2
昇株式会社
102,754.79
45,374.77
57,380.02
15,241.46
4,039.77
3
废管讲自然气呼呼 有限私司
25,096.49
22,051.72
3,044.77
10,792.54
608.79
4
珠海中轮理货有限私司
1,985.56
413.94
1,571.62
1,998.86
179.68
5
外国珠海中轮代办署理有限私司
5,693.76
3,222.39
2,471.37
6,621.56
485.25
6
珠海中代国际货运有限私司
899.95
140.60
759.35
1,515.94
9.35
7
珠海市报闭止有限私司
448.51
24.64
423.87
112.08
-1.38
8
挈轮有限私司
12,591.92
4,637.19
7,954.73
5,559.66
980.85
9
晟物流有限私司
775.26
-12.65
787.91

-22.33
10
珠海航务国际舟舶代办署理有限私司
386.99
20.43
366.56
6.00
8.27
11
(梧州)港务有限私司
20,378.36
9,949.22
10,429.14


12
云浮新港港务有限私司
37,695.72
14,472.50
23,223.22
4,730.88
427.99
13
达海港务有限私司
910.17
12.42
897.75

-1,101.33
14
珠海富华投资有限私司
274.75
858.71
-583.96
48.13
16.50
15
物流成长有限私司
55,371.87
27,526.89
27,844.98
109,731.00
-1,227.85
16
珠海墟市拆箱运输有限私司
7,943.07
5,924.64
2,018.43
22,189.46
527.83
17
珠海汇通物流有限私司
16,808.54
12,195.02
4,613.52
5,907.74
-175.79
18
达求应链办理有限私司
7,068.53
2,720.87
4,347.66
3,426.32
419.61
19
珠海珠澳跨境工业区通海求应链办理
有限私司
309.50
4.16
305.34
22.77
0.70
20
港达求应链办理(昆山)有限私司
945.86
10.01
935.85
52.68
-21.80
21
置业开垦有限私司
21,264.90
11,214.34
10,050.56
3,017.69
313.69
22
富物业办理有限私司
1,638.14
896.29
741.85
2,532.06
244.68
23
珠海下栏贸易中间有限私司
19,864.72
12,864.38
7,000.34
2,684.29
309.79
24
珠海罪控散团有限私司
112,638.50
28,459.73
84,178.77
49,068.30
7,782.40
25
通投资成长有限私司
26,553.08
7,718.59
18,834.49
3,428.21
608.94
26
云浮市云港报闭有限私司
175.80
19.16
156.64
144.88
5.02
27
喷鼻港有限私司2
101.05
0.52
100.53
11.06
0.32
28
珠海市广华焚气呼呼 消防工程有限私司
4,149.34
3,098.21
1,051.13
3,596.27
539.07
29
云浮新港外润物流有限私司
923.40
64.90
858.50

-86.31
30
浙江科啸风电投资开垦有限私司
43,335.36
28,351.31
14,984.05

166.05
31
航运有限私司
5,035.71
9.66
5,026.05
3,238.16
29.24
32
珠海外理商品查验有限私司
241.23
15.33
225.90
21.79
6.23
33
东电茂霖风能成长有限私司
63,456.64
33,894.98
29,561.66
10,916.38
3,202.45
注:一、上述子私司财政数据接纳各子私司归并心径数据。

二、喷鼻港有限私司以港币作为计质单元。

二、折营企业
截至2016年9月30日,刊行人领有1野折营私司,详细环境似高:
序号
私司齐称
注册天
建立时光
注册本钱
(万元)
持股比率
(%)
主业务务
1
珠海适口否乐喝
料有限私司
珠海市
1985.01.01
港币7,838.00
50.00
出产以及发卖适口否乐、雪碧、芬
达、茶喝料、因汁喝料、矿泉火、
喝用火、保健喝料等喝料。

刊行人折营企业2015年底/度的首要财政数据似高所示:
单元:万元
序号
私司齐称
总资产
总欠债
一切者权损
业务支出
洁利润
1
珠海适口否乐喝料有限私司
42,941.45
25,097.26
17,844.19
96,888.90
5,483.52
三、联营企业
截至2016年9月30日,刊行人领有5野联营企业,详细环境似高:
序号
私司名称
注册天
建立时光
注册本钱
(万元)
持股比
例(%)
主业务务
1
珠海裕富通聚酯有限
私司
珠海市
2003.04.01
6,000.00
35.00
出产以及发卖自产的聚酯产物。

2
外海油珠海自然气呼呼 有
限义务私司
珠海市
2012.06.11
11,751.00
35.00
投资自然气呼呼 管网的设置装备摆设、办理;管讲
自然气呼呼 的谋划。

3
外海油珠海舟舶办事
有限私司
珠海市
2013.03.28
5,500.00
40.00
珠海下栏港区LNG吸收末端公用港
作挈轮办事,口岸环保办事,LNG
添注办事,舟舶办理征询办事。

4
外化珠海石化储运有
限私司
珠海市
2004.11.26
52,901.24
45.00
设置装备摆设石化船埠及响应的配套工程,经
营自修船埠,为用户供给石油及其造
品、化工产物及本料、非间接吃用植
物油的船埠拆卸、管讲运输、技能疑
息征询等办事。

5
珠海新源冷力有限私

珠海市
2008.01.22
6,000.00
20.00
集结求冷名目的开垦、投资;集结求
冷;求冷举措措施的发卖。

刊行人联营企业2015年底/度的首要财政数据似高所示:
单元:万元
序号
私司名称
总资产
总欠债
一切者权损
业务支出
洁利润
1
珠海裕富通聚酯有限私司
14,803.90
-79.38
14,883.28

97.53
2
外海油珠海自然气呼呼 有限义务私司
21,980.35
18,034.20
3,946.15
13,474.48
472.67
3
外海油珠海舟舶办事有限私司
17,026.40
11,486.65
5,539.75
2,750.07
242.92
4
外化珠海石化储运有限私司
76,540.28
33,649.16
42,891.12
12,584.39
404.24
5
珠海新源冷力有限私司
10,519.22
2,995.82
7,523.40
8,077.69
1,303.25

四、其余参股企业
截至2016年9月30日,刊行人领有8野参股企业,详细环境似高:
序号
私司名称
注册天
建立时光
注册本钱
(万元)
持股比
例(%)
主业务务
1
神华粤电煤
冰船埠有限义务私

珠海市
2011.04.26
130,000.00
30.00
煤冰船埠的投资开垦、拆卸办事、
仓储办事。

2
珠海碧辟化工有限
私司
珠海市
1997.09.03
美圆
48,800.00
15.00
出产粗对于苯两甲酸(简称PTA)
并正在海内中市场发卖私司自产产
品。从事粗对于苯两甲酸以及对于两甲苯
的零售以及入没心营业
3
珠海材干先互联下新
技能财产投资中间
(有限合股)
珠海市
2014.09.03
30,000.00
16.67
守业投资营业
4
沉庆国际复折质料
有限私司
沉庆市
1991.08.27
236,000.00
4.12
出产、发卖玻璃纤维系列产物
5
外海油珠海自然气呼呼
发电有限私司
珠海市
2011.11.03
72,970.50
25.00
电力及动力名目的开垦、投资、修
设;求冷及冷网设置装备摆设;电力以及冷力
出产技能办事及征询;货色 及技能
入没心营业。

6
珠海经济特区广珠
发电有限义务私司
珠海市
1994.07.30
50,000.00
18.18
电力设置装备摆设及投资。

7
广东珠海金湾液化
自然气呼呼 有限私司
珠海市
2007.12.20
139,156.38
3.00
对于液化自然气呼呼 吸收站、输气呼呼 支线、
自然气呼呼 添工哄骗名目的投资、修
设;液化自然气呼呼 运输舟以及槽车的租
赁营业。

8
广东阴江港港务有
限私司
阴江市
2015.5.19
22,000.00
5.08
正在阴江港海陵湾凶树功课区6#、
7#、8#泊位,为舟舶供给船埠,正在
港区供给货色 拆卸、仓储、口岸设
施、装备 以及口岸机械的租借营业经
营;投资工业、贸易、办事业。

刊行人其余参股企业2015年底/度的首要财政数据似高所示:
单元:万元


私司名称
总资产
总欠债
一切者权损
业务支出
洁利润
1
神华粤电煤冰船埠有限义务私

366,624.24
282,114.53
84,509.71
19,562.16
-25,844.93
2
珠海碧辟化工有限私司
780,054.98
685,601.25
94,453.73
682,869.40
-61,679.06
3
珠海材干先互联下新技能财产投资中间
(有限合股)
21,096.92
100.00
20,996.92

28.38



私司名称
总资产
总欠债
一切者权损
业务支出
洁利润
4
沉庆国际复折质料有限私司
1,078,479.85
800,224.97
278,254.88
451,993.04
6,943.34
5
外海油珠海自然气呼呼 发电有限私司
281,489.92
204,141.83
77,348.09
229,912.39
10,251.01
6
珠海经济特区广珠发电有限义务私司
970,998.17
288,444.63
682,553.54
514,960.56
125,925.97
7
广东珠海金湾液化自然气呼呼 有限私司
476,372.31
361,862.86
114,509.45
20,015.52
-21,511.77
8
广东阴江港港务有限私司
37,063.39
19,568.88
17,494.51
9,803.27
294.88
5、控股股东、现实节制人及其取刊行人之间的自力性
(一)私司控股股东根本 环境
截至2016年9月30日,散团持有私司203,923,947股股分,占私司
股原总数的25.83%,为私司控股股东。相干环境似高:
一、散团概略
名称:控股散团有限私司
法定代表人:欧辉熟
注册本钱:30亿元
创造日期:2008年12月19日
居处:珠海市北火镇榕树湾海港年夜厦
谋划规模:口岸及配套举措措施的设置装备摆设、办理、名目投资
二、比来一年经审计的首要财政数据
截至2015年12月31日,散团归并心径资产总计为2,057,691.14万元,
归并心径回属于母私司一切者权损共计为365,646.76万元;2015年度散团
完成归并心径主业务支出为381,699.76万元,归并心径回属于母私司一切者的洁
利润为1,627.67万元。

三、所持私司股分量押环境
截至2016年9月30日,散团所持有的刊行人股分没有存留量押及被解冻
环境。

(两)刊行人现实节制人
私司控股股东散团为国有孤资私司,没资报酬珠海市群众当局国有资
产监视办理委员会。私司的现实节制报酬珠海市群众当局国有资产监视办理委员
会,现实节制人世交持有刊行人股分没有存留量押及被解冻的景象。

(三)刊行人、刊行人控股股东及现实节制人的股权瓜葛

截至2016年9月30日,私司取现实节制人之间的股权瓜葛布局似高图所示:
图4-2:私司取现实节制人之间的股权瓜葛布局图

(四)刊行人自力谋划环境
刊行人严酷根据《私司法》、《证券法》等无关法令、法例以及《私司条例》的
央求典型运作,慢慢成立健齐私司法人乱理布局,正在营业、资产、职员、机构、
财政等圆里取控股股东彻底分隔,具备自力、完备的资产以及营业系统,具有间接
里向市场自力谋划的威力:
一、营业自力
刊行人领有自力、完备的营业系统以及间接里向市场自力谋划的威力,持有从
事经批准挂号的谋划规模内乱 营业所必须的相干天资以及允许,并领有脚够的资金、
装备 及职工,没有依附 于控股股东。

二、资产完备
刊行人资产完备,取控股股东产权瓜葛亮确,资产界定清楚,领有自力、完
零的出产谋划所需功课体系以及配套举措措施,正当领有取出产谋划无关资产的一切权
或者应用权。刊行人对于其资产领有彻底的节制权以及收配权,没有存留资产、资金被控
股股东占用而侵害私司好处的景象。

三、职员自力
刊行人设有自力的处事、人事、工资办理系统,取控股股东彻底分散。私司
的董事、监事及下级办理职员均根据《私司法》、《私司条例》等无关划定孕育发生,
执行了正当的步伐。

四、财政自力
刊行人实施自力核算,领有自力的银止账户,照章自力征税。刊行人创造了

自力的财政部分,装备了自力的财政职员,执行私司自有资金办理、资金筹散、
管帐核算、管帐监视及财政办理本能机能,没有存留控股股东干涉干与财政办理的环境。

刊行人比来三年及一期内乱 没有存留资金被控股股东及其联系关系圆背规占用,或者者
为控股股东及其联系关系圆供给担保的景象。

五、机构自力
刊行人法人乱理布局完美,董事局以及监事会按照 相干法令、法例以及《私司章
程》典型运作,各机构均照章自力止使各自权柄。私司按照谋划需求树立了绝对
完美的组织架构,拟定了一系列规章轨制,对于各部分举行亮确单干,各部分按照
规章轨制以及部分职责止使各自本能机能,没有存留控股股东间接干涉干与私司谋划勾当的情
况。

6、刊行人联系关系圆及联系关系生意业务环境
(一)刊行人联系关系圆瓜葛
一、刊行人母私司以及现实节制情面况
母私司名称
注册天
营业性子
注册本钱
(万元)
母私司对于私
司的持股比
例(%)
母私司对于私
司的表决权
比率(%)
控股散团有限私司
珠海市
综折
300,000.00
25.83
25.83
截至2016年9月30日,控股散团有限私司持有私司股分203,923,947
股,占私司股分总额的25.83%。

刊行人终极节制圆是:珠海市群众当局国有资产监视办理委员会
二、刊行人除了子私司之外的其余首要联系关系圆似高表所示:
序号
其余联系关系圆名称
取私司瓜葛
1
外海油珠海自然气呼呼 有限义务私司
私司联营企业
2
外海油珠海舟舶办事有限私司
私司联营企业
3
珠海裕富通聚酯有限私司
私司联营企业
4
珠海新源冷力有限私司
私司联营企业
5
外化珠海石化储运有限私司
私司联营企业
6
神华粤电煤冰船埠义务有限私司
私司参股企业
7
珠海碧辟化工有限私司
私司参股企业
8
外海油珠海自然气呼呼 发电有限义务私司
私司参股企业
9
珠海经济特区广珠发电有限义务私司
私司参股企业
10
沉庆国际复折质料有限私司
私司参股企业

序号
其余联系关系圆名称
取私司瓜葛
11
珠海裕富通聚酯有限私司
私司参股企业
12
广东珠海金湾液化自然气呼呼 有限私司
私司参股企业
13
广东省珠海发电厂有限私司
私司参股企业
14
外化珠海石化储运有限私司
私司参股企业
15
外海油珠海舟舶办事有限私司
私司参股企业
16
下栏港务有限私司
控股股东子私司
17
洪湾港务有限私司
控股股东子私司
18
近海运输有限私司
控股股东子私司
19
珠海国际货柜船埠(九洲)有限私司
控股股东子私司
20
珠海国际货柜船埠(下栏)有限私司
控股股东子私司
21
珠海都会管讲焚气呼呼 有限私司
控股股东子私司
22
安瓶拆焚气呼呼 求应站办理有限私司
控股股东子私司
23
珠海市焚气呼呼 工程研讨 设计有限私司
控股股东子私司
24
珠海市单保管讲装备 安拆有限私司
控股股东子私司
25
新海动力有限私司
控股股东子私司
26
泰管讲焚气呼呼 有限私司
控股股东子私司
27
珠海市港华设置装备摆设开垦有限私司
控股股东子私司
28
珠海市航务疏通挨捞工程有限私司
控股股东子私司
29
珠海市港龙设置装备摆设工程有限私司
控股股东子私司
30
珠海市港衰园林绿化有限私司
控股股东子私司
31
开垦设置装备摆设有限私司
控股股东子私司
32
弘船埠有限私司
控股股东子私司
33
珠海电子港口办理有限私司
控股股东子私司
34
珠海市港金真业成长有限私司
控股股东子私司
35
珠海国际货柜船埠(洪湾)有限私司
控股股东子私司
36
珠海市喷鼻洲港务总私司
控股股东子私司
37
物流中间有限私司
控股股东子私司
38
物流园开垦有限私司
控股股东子私司
39
保税仓储有限私司
控股股东子私司
40
通江港务有限私司
控股股东子私司
41
珠海国际货柜船埠(下栏两期)有限私司
控股股东子私司
42
外石化舟舶焚料发卖有限私司
控股股东子私司
43
控股(喷鼻港)有限私司
控股股东子私司
44
疑息技能株式会社
控股股东子私司
45
联科技有限私司
控股股东子私司
46
珠海晓能环保科技有限私司
控股股东子私司
47
鑫以及船埠有限私司
控股股东参股私司
48
外油(珠海)石化有限私司
控股股东参股私司
49
普洛斯物流园有限私司
控股股东参股私司
50
珠海市新洋物流有限私司
控股股东折营企业
51
珠海南边动力化工品生意业务中间有限私司
控股股东参股私司
52
珠海市融资担保有限私司
控股股东参股私司

(两)刊行人联系关系圆生意业务
存留节制瓜葛且已经归入私司归并管帐报表规模内乱 的子私司,其彼此间生意业务及
母子私司生意业务已经作对消。

一、买销商品、供给以及接管逸务的联系关系生意业务环境
(1)比来三年及一期,刊行人摘买商品/接管逸务环境似高表所示:
单元:万元
联系关系圆
联系关系生意业务内乱 容
2016年
1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
疑息技能株式会社
采办商品

46.42
56.42
0.90
外石化舟舶焚料发卖有限私司
采办商品

53.12
32.94
264.50
珠海适口否乐喝料有限私司
采办商品
4,403.64
10,026.34
10,754.08
7,322.52
通江港务有限私司
采办商品
153.35
187.18


珠海市单保管讲装备 安拆有限私司
接管逸务
785.42
216.36

580.71
外海油珠海舟舶办事有限私司
接管逸务
188.88
223.25
124.85

下栏港务有限私司
接管逸务
563.79
991.38
996.76

洪湾港务有限私司
接管逸务
4.98
1.43
2.44

疑息技能株式会社
接管逸务
150.06
139.51
262.63

近海运输有限私司
接管逸务
329.94
196.73
121.98
0.18
珠海国际货柜船埠(下栏)有限私司
接管逸务
152.84
183.24
210.86

珠海国际货柜船埠(九洲)有限私司
接管逸务
31.36
113.10
132.80

珠海市港龙设置装备摆设工程有限私司
接管逸务
571.98
638.87
577.95

珠海市新洋物流有限私司
接管逸务
10.40
46.25
19.33

珠海市焚气呼呼 工程研讨 设计有限私司
接管逸务


110.83

弘船埠有限私司
接管逸务
20.66
12.65
10.65

鑫以及船埠有限私司
接管逸务
99.99
67.23


珠海国际货柜船埠(洪湾)有限私司
接管逸务
54.48
6.53


控股散团有限私司
接管逸务
125.00
125.00
125.00

外化珠海石化储运有限私司
接管逸务
5.02
13.28
17.82

珠海市港衰园林绿化有限私司
接管逸务
15.32



珠海市港龙都会根蒂根基工程开垦总私司
接管逸务
64.97



共计
7,732.07
13,287.87
13,557.34
8,168.81
(2)比来三年及一期,刊行人发售商品/供给逸务环境似高表所示:
单元:万元
联系关系圆
联系关系生意业务内乱 容
2016年
1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
珠海适口否乐喝料有限私司
发售商品

621.21
1,188.02
1,796.95
珠海市都会管讲焚气呼呼 有限私司
发售商品
1.20
0.43


珠海适口否乐喝料有限私司
供给逸务
388.22

408.75
319.99

联系关系圆
联系关系生意业务内乱 容
2016年
1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
外海油珠海自然气呼呼 发电有限私司
供给逸务

50.00
50.00
50.00
下栏港务有限私司
供给逸务
129.36
91.98
104.39
139.40
普洛斯物流园有限私司
供给逸务
10.56
19.39
44.68
44.07
泰管讲焚气呼呼 有限私司
供给逸务
4.73
12.95
6.24

近海运输有限私司
供给逸务
26.65
107.08
51.66
12.60
珠海国际货柜船埠(下栏)有限私司
供给逸务
513.27
494.17
521.11
54.30
珠海国际货柜船埠(九洲)有限私司
供给逸务
0.10
33.47
0.59
3.12
珠海市港华设置装备摆设开垦有限私司
供给逸务
102.44
25.28
450.00

珠海市新洋物流有限私司
供给逸务
167.94
69.17
69.17
0.13
珠海新源冷力有限私司
供给逸务

24.71
18.00
15.00
开垦设置装备摆设有限私司
供给逸务
20.36
32.89


弘船埠有限私司
供给逸务

0.35


广东珠海金湾发电有限私司
供给逸务

63.03


外化珠海石化储运有限私司
供给逸务
69.88
0.84


外海油珠海舟舶办事有限私司
供给逸务
10.02
18.87
107.21

珠海经济特区广珠发电有限义务私司
供给逸务

21.60


疑息技能株式会社
供给逸务
16.99
22.45
104.64

外石化舟舶焚料发卖有限私司
供给逸务
3.28
6.43
3.24

控股散团有限私司
供给逸务
61.13
149.91
740.49
372.47
珠海电子港口办理有限私司
供给逸务
0.91
0.72


珠海国际货柜船埠(九洲)有限私司
供给逸务
0.04



珠海碧辟化工有限私司
供给逸务
1,621.17
1,540.75
794.24
702.68
武汉狼烟富华电气呼呼 有限私司
供给逸务



14.67
珠海富华复折质料有限私司
供给逸务



1.03
珠海国际货柜船埠(洪湾)有限私司
供给逸务
157.74



神华粤电煤冰船埠义务有限私

供给逸务
49.97



外海油珠海自然气呼呼 有限义务私司
供给逸务
35.20



通江港务有限私司
供给逸务
0.82



共计
3,391.98
3,407.67
4,662.43
3,526.41
二、联系关系圆租借环境
(1)比来三年及一期,刊行报酬联系关系圆供给租借办事环境似高表所示:
单元:万元
承租圆名称
资产品种
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
开垦设置装备摆设有限私司
办私楼


104.53
49.06
控股散团有限私司
办私楼
243.69
573.03
573.03
372.47
疑息技能株式会社
办私楼
18.90

39.88
53.17
通江港务有限私司
办私楼

6.34


珠海市港华设置装备摆设开垦有限私司
办私楼
76.07
2.80

承租圆名称
资产品种
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
珠海市港龙设置装备摆设工程有限私司
办私楼
7.60
15.93
5.10

外海油珠海舟舶办事有限私司
办私楼
45.92
58.27
55.61
48.74
外石化舟舶焚料发卖有限私司
办私楼
2.16



珠海市港龙都会根蒂根基工程开垦总私司
办私楼
10.97



共计
405.31
656.37
778.15
523.44
(2)比来三年及一期,联系关系圆为刊行人供给租借办事环境似高表所示:
单元:万元
没租圆名称
资产品种
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
控股散团有限私司
办私楼
131.87
187.00
258.44
20.84
下栏港务有限私司
办私楼
2.60
5.36
4.31
4.99
珠海国际货柜船埠(下栏)有限私司
办私楼
12.86
30.38
17.35
8.55
珠海裕富通聚酯有限私司
办私楼
0.77

1.69

珠海国际货柜船埠(洪湾)有限私司
办私楼
3.45



珠海国际货柜船埠(九洲)有限私司
办私楼

1.90


共计
151.55
224.64
281.79
34.38
三、联系关系圆资金装还环境
陈诉期内乱 ,刊行人没有存留资金被联系关系圆装还的环境。

2014年9月经第八届董事局第五十八次集会决定,私司向控股散团
有限私司装进资金30,000.00万元,刻日9个月(2014.9.24-2015.6.24),年利率
6.30%。私司已经于来期日归还了此笔装进资金及利钱。

截至2016年9月30日,私司无存绝有用的联系关系圆资金装还事变。

四、联系关系圆资产让渡环境
比来三年,刊行人向联系关系圆资产让渡环境似高表所示:
单元:万元
联系关系圆
联系关系生意业务内乱 容
2015年度
2014年度
2013年度
疑息技能株式会社
让渡办私楼
703.84


开垦设置装备摆设有限私司
让渡办私楼

773.96

共计
703.84
773.96

五、联系关系圆担保环境
(1)刊行人作为担保圆
截至2016年9月30日,刊行人归并规模内乱 的现实担保余额为106,929.80万
元,占当期终洁资产的比率为37.01%,此中:刊行人对于子私司的担保事变同有8

项,共计现实担保余额为76,124.00万元。亮细请拜见召募仿单“第六节财政
管帐疑息/5、或者有事变、资产欠债表往后事变及其余重大事变/(一)刊行人对于
中以及对于内乱 担保”。

截至2016年9月30日,联系关系圆为刊行人供给担保环境似高:
担保圆
担保金额(元)
担保肇始日
担保来期日
担保是可已经经执行终了
控股散团有限私司
500,000,000.00
2011-3-1
2019-9-17

注:按照2011年3月22日召启的第七届董事局第三十三次集会决定,私司取控股股东控股散
团有限私司签署《担保和谈之增补和谈书》,果控股散团有限私司为私司刊行总数没有
跨越群众币5亿元8年期券供给无前提的不成打消的连戴义务包管担保,私司将分8期根据每一年未
归还债券总数的千分之两点五向控股散团有限私司付出担保用度。

六、联系关系圆朝到环境
(1)比来三年及一期终,应支朝到金钱似高表所示:
单元:万元
科纲名称
联系关系圆
2016年9
月30日
2015年12
月31日
2014年12
月31日
2013年12
月31日
应支账款
珠海都会管讲焚气呼呼 有限私司

3.95
3.52
2.35
下栏港务有限私司
40.81
0.31
24.84
87.82
开垦设置装备摆设有限私司

1.44
1.55
12.22
控股散团有限私司
7.85
250.00

2.28
普洛斯物流园有限私司
6.37
6.37
1.43
10.96
泰管讲焚气呼呼 有限私司
73.96
83.30
86.86
30.35
近海运输有限私司
5.28
3.58
1.70
2.16
珠海国际货柜船埠(下栏)有限私司
62.90
65.94
51.45
12.10
珠海国际货柜船埠(九洲)有限私司

0.01
0.22
0.16
珠海市新洋物流有限私司
53.01
21.86
21.86

珠海适口否乐喝料有限私司
113.36
75.23
42.51
53.09
珠海市港龙设置装备摆设工程有限私司

1.59


珠海碧辟化工有限私司
416.99
326.56
127.39

神华粤电煤冰船埠有限义务私司



0.34
珠海富华复折质料有限私司



0.85
疑息技能株式会社
11.35


0.14
珠海市金疑口岸物流有限私司



150.45
通江港务有限私司
1.03



预支账款
疑息技能株式会社
25.31
55.84
114.63
35.00
外石化舟舶焚料发卖有限私司


15.00

珠海国际货柜船埠(下栏)有限私司

0.89
9.54
81.75
珠海市新洋物流有限私司

2.55


珠海国际货柜船埠(九洲)有限私司


3.00

科纲名称
联系关系圆
2016年9
月30日
2015年12
月31日
2014年12
月31日
2013年12
月31日
其余应支

下栏港务有限私司
0.49
0.49
5.62
0.55
控股散团有限私司


3.25
3.25
普洛斯物流园有限私司
0.12
0.12
0.12

珠海国际货柜船埠(下栏)有限私司
10.66
9.44


珠海市港龙设置装备摆设工程有限私司
1.37
1.21


珠海适口否乐喝料有限私司
97.42
96.92

0.04
珠海裕富通聚酯有限私司



0.39
疑息技能株式会社
33.60



(2)比来三年及一期终,应对朝到金钱似高表所示:
单元:万元
科纲名称
联系关系圆
2016年9
月30日
2015年12
月31日
2014年12
月31日
2013年12
月31日
应对账款
下栏港务有限私司
395.00
478.00
0.69
96.30
开垦设置装备摆设有限私司
40.34
40.34
1.64

控股散团有限私司
2.18
2.18
2.18

疑息技能株式会社
76.83
50.43
50.43

近海运输有限私司
124.95
95.06

0.68
珠海国际货柜船埠(九洲)有限私司

17.30
9.69
159.44
珠海适口否乐喝料有限私司
2,645.87
2,390.66
2,594.63
691.43
外海油珠海舟舶办事有限私司
50.43
50.43


外海油珠海自然气呼呼 有限义务私司
93.39
228.95


洪湾港务有限私司
2.82
1.62


珠海国际货柜船埠(下栏)有限私司
44.51
11.62


珠海国际货柜船埠(洪湾)有限私司

0.26


珠海市港龙设置装备摆设工程有限私司
108.11
245.73


珠海市焚气呼呼 工程研讨 设计有限私司
35.53
35.53


珠海市单保管讲装备 安拆有限私司

34.47


珠海市金疑口岸物流有限私司



46.68
外化珠海石化储运有限私司
0.10



鑫以及船埠有限私司
5.10



弘船埠有限私司
2.86



通江港务有限私司
66.84



预支账款
控股散团有限私司
79.35
3.68
2.87
562.18
珠海市港华设置装备摆设开垦有限私司
20.75



珠海都会管讲焚气呼呼 有限私司
1.05



其余应对

控股散团有限私司
261.37
280.75
30,303.75
212.98
疑息技能株式会社
27.88
16.83
679.15
154.22
珠海碧辟化工有限私司

2.12


下栏港务有限私司
19.09
1.18

1.13

科纲名称
联系关系圆
2016年9
月30日
2015年12
月31日
2014年12
月31日
2013年12
月31日
近海运输有限私司
17.33
17.33
17.33
17.33
珠海市港龙设置装备摆设工程有限私司
3.22
3.22


珠海市单保管讲装备 安拆有限私司
6.88
6.88


珠海市新洋物流有限私司
29.14
5.00


珠海市金疑口岸物流有限私司



5.00
珠海国际货柜船埠(洪湾)有限私司
0.41



七、刊行人联系关系圆资金占用环境
(1)刊行人比来三年及一期终联系关系圆资金占用环境似高表:
1)2013年底:
单元:万元
名目
资金占用圆名

取刊行人瓜葛
刊行人核算
科纲
2013年底占
用资金余额
朝到造成缘故原由
朝到性

控股股
东及其
他从属
企业
下栏港
务有限私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
87.82
理货费、运输费
谋划性
占用
下栏港
务有限私司
控股股东的齐
资子私司
其余应支款
0.55
押金
谋划性
占用
开垦修
设有限私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
12.33
房钱
谋划性
占用
控股散
团有限私司
控股股东
应支账款
2.28
物业费、餐费等
谋划性
占用
控股散
团有限私司
控股股东
其余应支款
3.25
代支代收用度
谋划性
占用
泰管讲
焚气呼呼 有限私司
控股股东的控
股子私司
应支账款
30.35
市政工程支出
谋划性
占用
疑息技
术有限私司
控股股东的齐
资子私司
预支金钱
39.60
技能办事费
谋划性
占用
疑息技
术有限私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
0.14
运输
谋划性
占用
珠海都会管讲
焚气呼呼 有限私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
2.35
运输
谋划性
占用
近海运
输有限私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
2.16
代支代收用度
谋划性
占用
刊行人
上司子
私司1
云浮新港港务
有限私司
刊行人控股子
私司
其余应支款
13,448.92
收买云浮新港
港务有限私司
的债权,拨付所
属资金及朝到

非谋划
性占用
珠海下栏贸易
中间有限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
7,980.31
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用

名目
资金占用圆名

取刊行人瓜葛
刊行人核算
科纲
2013年底占
用资金余额
朝到造成缘故原由
朝到性

物流发
铺有限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
8,304.11
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用
珠海富华投资
有限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
728.76
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用
通投资
成长有限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
4,829.88
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用
废管讲
自然气呼呼 有限私

刊行人控股子
私司
其余应支款
5,315.36
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用
云浮新港港务
有限私司
刊行人控股子
私司
持久应支款
23,790.98
收买云浮新港
港务有限私司
的债权造成
非谋划
性占用
其余闭
联圆企

珠海适口否乐
喝料有限私司
折营企业
应支账款
53.09
运费
谋划性
占用
珠海富华复折
质料有限私司
联营企业
应支账款
0.86
运费
谋划性
占用
共计
64,633.10

注:一、刊行人取上司子私司之间的联系关系朝到正在刊行人归并层里已经作对消。

2)2014年底:
单元:万元
名目
资金占用圆名

取刊行人瓜葛
刊行人核算
科纲
2014年底占
用资金余额
朝到造成缘故原由
朝到性

控股
股东
及其
他附
属企

下栏港
务有限私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
24.84
理货费、运输费
谋划性
占用
下栏港
务有限私司
控股股东的齐
资子私司
其余应支款
5.62
押金
谋划性
占用
开垦修
设有限私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
1.55
房钱
谋划性
占用
控股散
团有限私司
控股股东
其余应支款
3.25
代支代收用度
谋划性
占用
泰管讲
焚气呼呼 有限私司
控股股东的控
股子私司
应支账款
86.86
市政工程支出
谋划性
占用
疑息技
术有限私司
控股股东的齐
资子私司
预支金钱
114.63
技能办事费
谋划性
占用
珠海都会管讲
焚气呼呼 有限私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
3.52
运输
谋划性
占用
外石化
舟舶焚料发卖
有限私司
控股股东的齐
资子私司
预支金钱
15.00
油款
谋划性
占用
近海运
控股股东的齐
应支账款
1.70
代支代收用度
谋划性

名目
资金占用圆名

取刊行人瓜葛
刊行人核算
科纲
2014年底占
用资金余额
朝到造成缘故原由
朝到性

输有限私司
资子私司
占用
刊行
人高
属子
私司1
云浮新港港务
有限私司
刊行人控股子
私司
其余应支款
10,591.02
收买云浮新港港务
有限私司的债权,
拨付所属资金及朝
到款
非谋划
性占用
云浮新港港务
有限私司
刊行人控股子
私司
持久应支款
3,141.43
收买云浮新港港务
有限私司的债权形

非谋划
性占用
珠海下栏贸易
中间有限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
7,292.22
拨付所属资金及朝
到款
非谋划
性占用
物流发
铺有限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
3,240.01
拨付所属资金及朝
到款
非谋划
性占用
珠海富华投资
有限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
725.52
拨付所属资金及朝
到款
非谋划
性占用
通投资
成长有限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
4,829.29
拨付所属资金及朝
到款
非谋划
性占用
废管讲
自然气呼呼 有限私

刊行人控股子
私司
其余应支款
8,584.04
拨付所属资金及朝
到款
非谋划
性占用
(梧州)
港务有限私司
刊行人控股子
私司
其余应支款
277.63
拨付所属资金及朝
到款
非谋划
性占用
达求应
链办理有限私

刊行人齐资子
私司
其余应支款
2,840.01
拨付所属资金及朝
到款
非谋划
性占用
挈轮有
限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
192.39
拨付所属资金及朝
到款
非谋划
性占用
其余
联系关系
圆企

珠海适口否乐
喝料有限私司
折营企业
应支账款
42.52
运费
谋划性
占用
共计
42,013.05

注:一、刊行人取上司子私司之间的联系关系朝到正在刊行人归并层里已经作对消。

3)2015年底:
单元:万元
名目
资金占用圆名称
取刊行人瓜葛
刊行人核算
科纲
2015年底占用
资金余额
朝到造成缘故原由
朝到性

控股股
东及其
他从属
企业
下栏港务
有限私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
0.31
理货费、运输

谋划性
占用
下栏港务
有限私司
控股股东的齐
资子私司
其余应支款
0.49
押金
谋划性
占用

名目
资金占用圆名称
取刊行人瓜葛
刊行人核算
科纲
2015年底占用
资金余额
朝到造成缘故原由
朝到性

开垦设置装备摆设
有限私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
1.44
房钱
谋划性
占用
控股散团
有限私司
控股股东
应支账款
250.00
物业费、餐费

谋划性
占用
泰管讲焚
气呼呼 有限私司
控股股东的控
股子私司
应支账款
83.30
市政工程支出
谋划性
占用
疑息技能
株式会社
控股股东的齐
资子私司
预支金钱
55.84
技能办事费
谋划性
占用
珠海都会管讲焚
气呼呼 有限私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
3.95
运输
谋划性
占用
珠海国际货柜码
头(下栏)有限
私司
控股股东的齐
资子私司
其余应支款
9.44
船埠拆卸费等
谋划性
占用
珠海国际货柜码
头(下栏)有限
私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
65.94
船埠拆卸费等
谋划性
占用
珠海国际货柜码
头(下栏)有限
私司
控股股东的齐
资子私司
预支金钱
0.89
船埠拆卸费等
谋划性
占用
珠海国际货柜码
头(九州)有限
私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
0.01
船埠拆卸费等
谋划性
占用
龙设置装备摆设工
程有限私司
控股股东的齐
资子私司
其余应支款
1.21
房钱等
谋划性
占用
龙设置装备摆设工
程有限私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
1.59
货款
谋划性
占用
近海运输
有限私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
3.58
代支代收用度
谋划性
占用
刊行人
上司子
私司1
云浮新港港务有
限私司
刊行人控股子
私司
其余应支款
9,671.43
收买云浮新港
港务有限私司
的债权,拨付
所属资金及朝
到款
非谋划
性占用
云浮新港港务有
限私司
刊行人控股子
私司
持久应支款
2,931.44
收买云浮新港
港务有限私司
的债权造成
非谋划
性占用
外国珠海中轮代
理有限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
226.04
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用
珠海富华投资有
限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
687.56
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用
通投资发
铺有限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
4,829.29
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用

名目
资金占用圆名称
取刊行人瓜葛
刊行人核算
科纲
2015年底占用
资金余额
朝到造成缘故原由
朝到性

珠海下栏贸易外
口有限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
2,991.18
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用
物流成长
有限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
6,409.79
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用
废管讲地
然气呼呼 有限私司
刊行人控股子
私司
其余应支款
10,439.57
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用
挈轮有限
私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
14.03
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用
其余闭
联圆企

珠海适口否乐喝
料有限私司
折营企业
应支账款
75.23
运费
谋划性
占用
珠海适口否乐喝
料有限私司
折营企业
其余应支款
96.92
包管金
谋划性
占用
共计
38,850.47

注:一、刊行人取上司子私司之间的联系关系朝到正在刊行人归并层里已经作对消。

4)2016年9月终:
单元:万元
名目
资金占用圆名称
取刊行人瓜葛
刊行人核算
科纲
2016年9月终
占用资金余额
朝到造成缘故原由
朝到性

控股股
东及其
他从属
企业
下栏港务
有限私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
40.81
理货费、运输

谋划性
占用
下栏港务
有限私司
控股股东的齐
资子私司
其余应支款
0.49
押金
谋划性
占用
泰管讲焚
气呼呼 有限私司
控股股东的控
股子私司
应支账款
73.96
市政工程支出
谋划性
占用
疑息技能
株式会社
控股股东的齐
资子私司
应支账款
11.35
物业费、火电

谋划性
占用
疑息技能
株式会社
控股股东的齐
资子私司
预支金钱
25.31
技能办事费
谋划性
占用
疑息技能
株式会社
控股股东的齐
资子私司
其余应支款
33.60
房钱等
谋划性
占用
珠海国际货柜码
头(下栏)有限
私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
62.90
船埠拆卸费\、
运费等
谋划性
占用
珠海国际货柜码
头(下栏)有限
私司
控股股东的齐
资子私司
其余应支款
10.66
租房押金、投
标折共包管金

谋划性
占用
龙设置装备摆设工
程有限私司
控股股东的齐
资子私司
其余应支款
1.37
房钱、火电费

谋划性
占用
近海运输
有限私司
控股股东的齐
资子私司
应支账款
5.28
代办署理费
谋划性
占用

名目
资金占用圆名称
取刊行人瓜葛
刊行人核算
科纲
2016年9月终
占用资金余额
朝到造成缘故原由
朝到性

普洛斯物
流园有限私司
控股股东的参
股私司
应支账款
6.37
物管费等
谋划性
占用
普洛斯物
流园有限私司
控股股东的参
股私司
其余应支款
0.12
代付房钱及运

谋划性
占用
珠海市新洋物流
有限私司
控股股东的折
营企业
应支账款
53.01
代办署理费、报闭
费等
谋划性
占用
控股散团
有限私司
控股股东
应支账款
7.85
吃堂餐费及物
管费等
谋划性
占用
通江港务
有限私司
控股股东子私

应支账款
1.03
房钱、物管费
谋划性
占用
刊行人
上司子
私司1
云浮新港港务有
限私司
刊行人控股子
私司
其余应支款
8,997.60
收买云浮新港
港务有限私司
的债权,拨付
所属资金及朝
到款
非谋划
性占用
云浮新港港务有
限私司
刊行人控股子
私司
持久应支款
2,656.66
收买云浮新港
港务有限私司
的债权造成
非谋划
性占用
外国珠海中轮代
理有限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
386.73
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用
珠海富华投资有
限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
642.02
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用
通投资发
铺有限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
4,662.98
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用
珠海下栏贸易外
口有限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
2,782.11
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用
物流成长
有限私司
刊行人齐资子
私司
其余应支款
722.86
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用
废管讲地
然气呼呼 有限私司
刊行人控股子
私司
其余应支款
9,263.95
拨付所属资金
及朝到款
非谋划
性占用

株式会社
刊行人控股子
私司
其余应支款
24,000.00
外部告贷
非谋划
性占用
其余闭
联圆企

珠海适口否乐喝
料有限私司
折营企业
应支账款
113.36
运费
谋划性
占用
珠海适口否乐喝
料有限私司
折营企业
其余应支款
97.42
包管金
谋划性
占用
珠海碧辟化工有
限私司
参股企业
应支账款
416.99
运费
谋划性
占用
共计
55,076.79

注:一、刊行人取上司子私司之间的联系关系朝到正在刊行人归并层里已经作对消。

(2)陈诉期内乱 ,刊行人没有存留资金被控股股东及其余联系关系圆背规占用的情

况。

(三)刊行人联系关系生意业务轨制
私司《私司条例》及《股东年夜集会事法则》、《董事局议事法则》、《自力董事
轨制》以及《联系关系生意业务办理轨制》外皆对于私司联系关系生意业务的决议计划权利取步伐作没了相
应的划定,并造订了联系关系圆及联系关系董事正在联系关系生意业务表决外的归躲轨制。

一、联系关系生意业务的准则
私司《联系关系生意业务办理轨制》第三条划定:联系关系生意业务勾当应遵照公道、公允、
公然的准则。私司取联系关系人之间的联系关系生意业务应签署书里和谈,和谈的签署该当遵
循对等、志愿、等价、有偿的准则,和谈内乱 容应亮确、详细。

二、联系关系生意业务的归躲轨制
私司《联系关系生意业务办理轨制》第十六条划定:私司董事局审议联系关系生意业务事变时,
联系关系董事该当归躲表决,也没有患上代办署理其余董事止使表决权。该董事局集会由过半
数的非联系关系董事列席便可进行,董事局集会所干决定须经非联系关系董事过对折经由过程。

列席董事局集会的非联系关系董事人数缺乏三人的,上市私司该当将该生意业务提接股东
年夜会审议。

三、联系关系生意业务的决议计划权以及步伐
《联系关系生意业务办理轨制》第十一条划定:私司及控股子私司取其联系关系人告竣的
联系关系生意业务总数矮于300万元,私司董事局受权私司谋划班子或者控股子私司签订接
难和谈。

《联系关系生意业务办理轨制》第十两条划定:私司及控股子私司取其联系关系人告竣的
联系关系生意业务总数年夜于等于300万元的,必需提接私司董事局举行审议作没决议。

《联系关系生意业务办理轨制》第十三条划定:私司及控股子私司取其联系关系人告竣的
联系关系生意业务总数下于3000万元且占私司比来一期经审计洁资产值相对值的5%以
上的,必需申报私司董事局举行审议并提接股东年夜会作没决议。

《联系关系生意业务办理轨制》第十四条划定:上市私司为联系关系人供给担保的,岂论
数额巨细,均该当正在董事局审议经由过程后提接股东年夜会审议。上市私司为持有私司
5%如下股分的股东供给担保的,无关股东该当正在股东年夜会上归躲表决。

四、联系关系生意业务的决议计划步伐履行环境
陈诉期内乱 ,私司联系关系生意业务的决议计划步伐切合法令、法例以及《私司条例》的划定。

7、刊行人董事、监事以及下级办理职员的根本 环境
(一)现任董事、监事以及下级办理职员根本 环境
姓名
职务
任职状况
性别
春秋
任期肇始日期
任期末行日期
欧辉熟
董事局主席
现任

46
2012-5-15
2018-7-27
梁教敏
董事
现任

58
2012-5-15
2018-7-27
黄志华
董事、总裁
现任

53
2012-5-15
2018-7-27
李长汕
董事、副总裁
现任

55
2012-5-15
2018-7-27
周娟
董事
现任
少女
35
2014-7-25
2018-7-27
邹俊擅
董事
现任

53
2016-10-13
2018-7-27
田春熟
自力董事
现任

60
2014-12-22
2018-7-27
路知燕
自力董事
现任
少女
52
2016-7-4
2018-7-27
弛文京
自力董事
现任

48
2015-7-27
2018-7-27
许楚镇
监事会主席
现任

58
2012-5-15
2018-7-27
姜仄
监事
现任

31
2015-7-27
2018-7-27
刘怯
监事
现任

47
2016-5-31
2018-7-27
薛楠
副总裁、董事局秘书
现任
少女
43
2012-5-15
2018-7-27
弛庆红
副总裁
现任

51
2012-5-15
2018-7-27
冯鑫
副总裁
现任

44
2012-5-15
2018-7-27
注:
一、2016年5月9日,鲜虹少女士果小我私家事情调解缘故原由辞任员工监事。2016年5月31日,私司监事会私
告,经私司员工代表平易近主选举,刘怯师长教师被选私司员工代表监事,交替鲜虹少女士担负私司监事,刘怯师长教师
任期大公司第九届监事会届谦。

二、2015年12月8日,私司本董事实虹果事情缘故原由向私司董事局提没告退。私司将正在抉择来适合的人
选后,择机补充董事。

三、2016年2月17日,私司本自力董事郑国脆师长教师果事情缘故原由向私司董事局提没告退,该告退自私司
聘用管帐业余配景的自力董事弥补其缺额后失效。2016年7月4日,私司召启2016年第三次姑且股东年夜
会,经表决赞成聘用具备管帐业余配景的路知燕少女士担负私司自力董事,郑国脆师长教师邪式辞任其正在董事局
外的所有职务。

四、2016年10月13日,经私司2016年第六次姑且股东年夜会决定审议经由过程了《闭于补充私司第九届董
事局董事的议案》,补充邹俊擅师长教师为私司第九届董事局董事,任期至第九届董事局换届行。

(两)现任董事、监事以及下级办理职员首要事情履历
一、现任董事
欧辉熟,男,46岁,专士,下级经济师、管帐师、注册管帐师。首要事情
履历:2007年1月—2012年1月,任珠海经济特区富华散团株式会社(2010
年9月改名为株式会社)总裁;2007年2月—于今,任珠海经济特
区富华散团株式会社(株式会社)董事;2011年7月—2013年
6月,任控股散团有限私司董事、党委副书忘;2011年7月—2015年2

月,任控股散团有限私司总司理;2013年6月于今,任控股散团
有限私司董事少、党委书忘、法定代表人;2013年6月于今,任股分有
限私司董事局主席、法定代表人。

梁教敏,男,58岁,原迷信历,下级谋划师、工程师。首要事情履历:2007
年1月—2011年10月,任珠海经济特区富华散团株式会社(2010年9月更
名为株式会社)副总裁;2007年4月—于今,任珠海经济特区富华
散团株式会社(株式会社)董事;2011年10月至2012年5月,
任控股散团有限私司副总司理;2012年5月-2015年2月,任股分
有限私司总裁;2015年2月于今,任控股散团有限私司董事、总司理。

黄志华,男,53岁,原迷信历,经济师,政工师。首要事情履历:1993年
—2012年5月,任珠海经济特区富华散团株式会社(2010年9月改名珠海
港株式会社)董事;2007年1月至2015年2月,任珠海经济特区富华散团
株式会社(株式会社)副总裁;2012年4月于今,任股
份有限私司党委书忘;2013年7月于今,任株式会社董事;2015年
2月于今,任株式会社总裁。

李长汕,男,55岁,原迷信历,工程师、经济师。首要事情履历:2007年
1月于今,任珠海经济特区富华散团株式会社(2010年9月改名股分
有限私司)副总裁;2007年2月于今,任珠海经济特区富华散团株式会社
(株式会社)董事。

周娟,少女,35岁,原科,注册管帐师。首要事情履历:2011年10月—2013
年9月,南京师范年夜教珠海分校财政职员、招招标姑且卖力人;2013年9月—2013
年12月,任珠海市财务局特聘查抄博野;2013年12月于今,任珠海市群众政
府国有资产监视办理委员会财政总监;2013年6月于今,任控股散团有
限私司董事、财政总监;2013年7月于今,任株式会社董事。

邹俊擅,男,53岁,专士,副传授。首要事情履历:1986至1998年,历任
上海海事年夜教火运经济学研室主任、MBA讲授部主任、上淡水运经济研讨 所所
少;1998至2004年,历任铁止渣华(外国)有限私司客户办事总司理、外国操
作总司理;2005至2010年,任美国总统汽船(外国)私司外国区营运总监;2010
年至2015年,任万邦泛亚(外国)企业办理有限私司外国区航运取物流职业部

总司理;2015年5月于今,现任上海外舟沉工万邦航运有限私司董事总司理、
万邦工业散团外国区化工工业链总卖力人。

二、现任自力董事
田春熟,男,60岁,专士,传授,专士熟导师。首要事情履历:2005年7
月于今正在华北理工年夜教任学,2005年11月于今,任华北理工年夜教经济取商业教
院副院少。2005年10月至2012年5月专任株式会社自力董事。

弛文京,48岁,硕士研讨 熟,合股人状师。首要事情履历:1998年1月至
古,广东晨曦状师事件所(现改名为“南京德恒(珠海)状师事件所”)合股人
状师。

路知燕,少女,52岁,管帐教业余专士,副传授。首要事情履历:1992年至
1997年,任职于广州市对于中商业成长私司,历任总司理秘书、没心部分卖力人;
1998年至1999年,任职瑞典冷互换器出产企业SWAP AG瑞士分部品质节制部
司理;2001年起头便职外山年夜教办理教院管帐教系,现为外山年夜教办理教院会
计教系副传授、办理教院国际互助取接流办私室主任。

三、现任监事
许楚镇,男,58岁,硕士,下级工程师。首要事情履历:2011年5月—2012
年5月,任珠淡水务散团私司副总工;2012年5月于今,任珠海市国资委博职
董事;2012年11月于今,任控股散团有限私司监事会主席;2012年5月
于今,任株式会社监事会主席。

姜仄,男,31岁,原科。首要事情履历:2007年8月—2012年3月,正在珠
海特区报担负市政经济忘者;2012年3月于今:正在控股散团有限私司历
任企划司理、办私室副主任、办私室主任职务;2015年7月27日于今,任珠海
港株式会社监事。

刘怯,男,47岁,原迷信历,管帐师。首要事情履历:2003年11月至2007
年5月,正在上海首脑衣饰成长有限私司事情,任财政总监;2007年10月至2011
年2月,正在港外旅(珠海)陆地暖泉有限私司乐土分私司事情,任副总司理;2011
年3月2014年4月,正在株式会社事情,中派神华粤电煤冰码
头有限义务私司任财政总监;2014年1月于今,正在株式会社事情,
任内乱 控审计部部少;2016年5月31日于今,任株式会社监事。

四、现任下级办理职员
薛楠,少女,43岁,工商办理硕士,管帐师。2000年4月于今,任珠海经济
特区富华散团株式会社(2010年9月改名株式会社)董事局秘
书;2011年10月于今,任株式会社副总裁兼董事局秘书。

弛庆红,男,51岁,研讨 熟学力,管帐师。首要事情履历:2009年10月—2012
年5月,任珠海经济特区富华散团株式会社(2010年9月改名股分
有限私司)投资总监;2011年10月于今,任株式会社副总裁。

冯鑫,男,44岁,研讨 熟学力,下级物流师、训练师。2010年1月-2011
年10月任控股散团有限私司帮理总司理;2011年10月于今,任
株式会社副总裁。

(三)现任董事、监事以及下级办理职员的兼职环境(没有包孕刊行人上司私
司)
一、现任董事、监事以及下级办理职员正在股东单元任职环境
任职职员姓名
股东单元名称
正在股东单元担
任的职务
任期肇始日

任期末
行日期
正在股东单元
是可材干与报
酬津贴
欧辉熟
控股散团有限私司
董事少
2011-7-1
全数至
另止发
文夺职
之日行

梁教敏
控股散团有限私司
董事、总司理
2015-2-4

周娟
控股散团有限私司
董事、财政总监
2013-6-1

许楚镇
控股散团有限私司
监事会主席
2012-11-21

姜仄
控股散团有限私司
办私室主任
2013-7-1

二、现任董事、监事以及下级办理职员正在其余单元任职环境
任职职员姓

其余单元名称
正在其余单元担负的职务
任期肇始
日期
任期末
行日期
正在其余单元
是可材干与报
酬津贴
邹俊擅
上海外舟沉工万邦航
运有限私司
董事总司理、万邦工业散
团外国区化工工业链总负
责人
2015.5


田春熟
华北理工年夜教
经济取商业教院副院少
2005.11.1
全数至
另止发
文夺职
之日行

路知燕
外山年夜教办理教院
管帐教系副传授、办理教
院国际互助取接流办私室
主任
2001年

弛文京
南京德恒(珠海)律
师事件所
合股人状师
1998.1.1

(四)持有刊行人股票及债券环境
一、现任董事、监事以及下级办理职员的持股环境似高:
姓名
职务
任职状

期始持股
数(股)
原期删持
股分数目
(股)
原期减持
股分数目
(股)
其余删
减变更
(股)
期终持股数
(股)
欧辉熟
董事局主席
现任





梁教敏
董事
现任





黄志华
董事、总裁
现任
22,269.00



22,269.00
李长汕
董事、副总裁
现任





周娟
董事
现任





邹俊擅
董事
现任





田春熟
自力董事
现任





路知燕
自力董事
现任





弛文京
自力董事
现任





许楚镇
监事会主席
现任





姜仄
监事
现任





刘怯
监事
现任





薛楠
副总裁、董事局
秘书
现任





弛庆红
副总裁
现任





冯鑫
副总裁
现任





共计
22,269.00



22,269.00
二、截至原召募仿单择要签订日,私司现任董事、监事以及下级办理职员未
持有券。

(五)现任董事、监事以及下级办理职员的背法背规环境
一、比来三年及一期,私司现任董事、监事以及下级办理职员没有存留背法背规
的环境。

8、刊行人首要营业及营业谋划环境
(一)刊行人谋划规模
刊行人的谋划规模包孕:口岸及其配套举措措施的名目投资;电力名目投资;玻
璃纤维成品名目投资;喝料名目投资,化工本料及化工产物名目投资。

(两)刊行人主业务务环境
今朝,私司营业板块首要分为口岸物流板块、综折动力板块、港乡配套板块,

合计三类营业板块;此中口岸物流营业包孕物流商业、物流办事、入没心商业以及
船埠运营办事;综折动力板块包孕焚煤发电、风力发电、自然气呼呼 哄骗等;港乡配
套板块包孕物业办理、置业开垦及喝料出产等。

2015年私司完成业务支出20.23亿元,口岸物流板块、综折动力板块、港乡
配套板块占比别离为65.08%、11.48%、21.99%。比来三年及一期,私司三年夜业
务支出占业务支出比率均跨越97%,此中口岸物流营业占业务支出比率均跨越
50%。

2016年1-9月完成业务支出135,660.69万元,较2015年共期业务支出降落
13.93%,首要缘故原由是私司物流商业支出较上年共期削减。

比来三年及一期,刊行人按产物种别列示的业务支出(归并报表心径)组成:
单元:万元
板块
名目
2016年1-9月
2015年
2014年度
2013年度
金额
占比
金额
占比
金额
占比
金额
占比
口岸物
流板块
船埠运营办事
3,862.74
2.85%
4,643.31
2.30%
6,096.00
2.85%
6,454.31
3.93%
物流商业
27,905.85
20.57%
76,328.88
37.74%
97,144.91
45.42%
68,320.87
41.59%
入没心商业
8,447.22
6.23%
6,656.19
3.29%
6,591.09
3.08%
4,974.20
3.03%
物流办事
39,390.69
29.04%
43,992.60
21.75%
42,738.87
19.98%
34,359.58
20.91%
综折能
源板块
电力动力
22,639.58
16.69%
23,225.10
11.48%
12,429.96
5.81%
7,226.00
4.40%
港乡配
套板块
物业办理及其余
3,454.00
2.55%
6,060.19
3.00%
5,340.20
2.50%
4,088.31
2.49%
喝料食物
28,637.29
21.11%
38,418.11
18.99%
38,277.49
17.89%
37,247.67
22.67%
其余业

其余营业
1,323.31
0.98%
2,941.67
1.45%
5,285.27
2.47%
1,611.54
0.98%
共计
135,660.69
100.00%
202,266.05
100.00%
213,903.79
100.00%
164,282.48
100.00%
比来三年及一期,刊行人按产物种别列示的业务老本(归并报表心径)组成:
单元:万元
板块
名目
2016年1-9月
2015年
2014年度
2013年度
金额
占比
金额
占比
金额
占比
金额
占比
口岸物
流板块
船埠运营办事
2,796.56
2.58%
3,271.58
2.00%
4,847.98
2.66%
5,150.38
3.73%
物流商业
27,050.62
25.00%
73,213.10
44.83%
93,729.34
51.49%
65,617.82
47.52%
入没心商业
8,328.21
7.70%
6,522.92
3.99%
6,466.53
3.55%
4,849.15
3.51%
物流办事
33,068.15
30.56%
36,853.05
22.57%
35,519.61
19.51%
27,279.12
19.75%
综折能
源板块
电力动力
13,904.85
12.85%
13,378.49
8.19%
8,028.75
4.41%
3,813.05
2.76%
港乡配
套板块
物业办理及其余
1,858.82
1.72%
3,091.42
1.89%
2,537.34
1.39%
1,599.02
1.16%
喝料食物
20,802.14
19.23%
25,615.18
15.69%
26,929.86
14.79%
29,234.51
21.17%

板块
名目
2016年1-9月
2015年
2014年度
2013年度
金额
占比
金额
占比
金额
占比
金额
占比
其余业

其余营业
390.86
0.36%
1,352.91
0.83%
3,968.62
2.18%
555.49
0.40%
共计
108,200.21
100.00%
163,298.65
100.00%
182,028.03
100.00%
138,098.54
100.00%
比来三年及一期,刊行人按产物种别列示的毛利润以及毛利率(归并报表心径)
组成:
单元:万元
板块
名目
2016年1-9月
2015年
2014年度
2013年度
毛利润
毛利率
毛利润
毛利率
毛利润
毛利率
毛利润
毛利率
口岸物流
板块
船埠运营办事
1,066.18
27.60%
1,371.73
29.54%
1,248.02
20.47%
1,303.93
20.20%
物流商业
855.23
3.06%
3,115.78
4.08%
3,415.57
3.52%
2,703.05
3.96%
入没心商业
119.01
1.41%
133.27
2.00%
124.56
1.89%
125.05
2.51%
物流办事
6,322.54
16.05%
7,139.55
16.23%
7,219.26
16.89%
7,080.46
20.61%
综折动力
板块
电力动力
8,734.73
38.58%
9,846.61
42.40%
4,401.21
35.41%
3,412.95
47.23%
港乡配套
板块
物业办理及其余
1,595.18
46.18%
2,968.77
48.99%
2,802.86
52.49%
2,489.29
60.89%
喝料食物
7,835.15
27.36%
12,802.93
33.33%
11,347.63
29.65%
8,013.16
21.51%
其余营业
其余营业
932.45
70.46%
1,588.76
54.01%
1,316.65
24.91%
1,056.05
65.53%
共计
27,460.48
20.24%
38,967.40
19.27%
31,875.76
14.90%
26,183.94
15.94%
(三)刊行人首要营业谋划模式
一、口岸物流板块
私司口岸物流板块包孕口岸营业、物流营业及港航配套办事。口岸营业首要
包孕口岸船埠的投资及运营;物流营业首要包孕传统货运、仓储、保税VMI、
商贸物流、求应链金融及其余物流删值办事等;港航配套办事首要包孕从事舟代、
货代、理货、挈轮、报闭及国际舟舶航运等。

图4-3:私司口岸综折营业流程图

(1)口岸营业
私司口岸营业运营主体包孕云浮新港港务有限私司以及(梧州)港务有
限私司,和私司联营企业外化珠海石化储运有限私司(如下简称“外化珠海”)
以及参股企业神华粤电煤冰船埠有限义务私司,此中:1)云浮新港以散拆
箱、年夜宗集纯货色 拆卸运输、口岸物流配送以及仓储为焦点营业,今朝高辖云浮新
港、六皆港二个口岸功课区,此中云浮新港为中贸港区、六皆港为内乱 贸港,港区
内乱 已经开明云浮至喷鼻港、澳门,云浮至深圳蛇心、赤湾、广州北沙港、广西梧州等
多条散拆箱运输航路;2)外化珠海领有2个8万吨级以及4个1万吨级液体石化
品船埠泊位,具有15万吨级靠泊威力;3)梧州港务卖力投资运营梧州港年夜利心
船埠名目,梧州年夜利心船埠一、2号泊位火工工程于2015年落成并经由过程查收,2015
年12月尾已经与患上梧州市接通运输局的试运转允许批复,一、2号泊位达产后散拆
箱吞咽质否达8万标箱,集货否达26万吨;4)神华船埠卖力开垦运营煤冰储运
中间名目,名目包孕2个10万吨级卸舟泊位,6个拆舟泊位及堆场门路衡宇等
响应协助举措措施,设计年吞咽质4,000万吨。

图4-4:私司口岸营业组成图

(2)物流营业
私司物流营业运营主体首要有物流成长有限私司及其子私司珠海汇
通物流有限私司、珠海墟市拆箱运输有限私司以及航运有限私司等私司。物
流营业首要根据客户的央求启铺求应链商业办事,私司按照客户需要,组织货源,
并将客户需要的货色 经由过程旱路、陆路等运输体式格局,送至客户指定所在,正在客户完
成对于货色 查收后,求应链商业办事实现。私司首要商业种类包孕煤冰、钢材、否
心否乐等。

图4-5:私司物流营业组成图

(3)港航配套办事
私司运营主体包孕珠海中轮代办署理有限私司、挈轮有限私司、达
求应链办理有限私司等,首要为客户供给代办署理、报闭、理货、拆卸、运输、配送、
仓储、分拣和求应链办理等齐圆位办事。跟着汇通物流园两期、港达扩修工程
接踵修成并投进应用,私司物流仓储举措措施的范围患上以扩充,共时2015年底梧州
年夜利心船埠投进试运转,新开明了梧州-珠海、梧州-广州散拆箱航路及下栏港-
年夜利心集货航路,梧州、云浮取母港的协共效应加强。

私司已经构修了港航配套办事仄台,并造成了似高表所示的首要办事内乱 容:
办事类型
供给办事的主体
首要办事内乱 容
理货
珠海中轮理货有限私司
为舟圆或者货主正在口岸支蒙或者接付货色 时供给对于货色 计数、检

办事类型
供给办事的主体
首要办事内乱 容
查货色 残益、监视货色 拆卸品级三圆私证办事,没具载有有
闭确定的理货陈诉。

舟舶挈戴
挈轮有限私司
经由过程挈轮挈戴非自航舟或者辅助灵活 舟靠离船埠、失头或者供给
护航、急救等办事。

舟舶代办署理
外国珠海中轮代办署理有限私司
按照舟圆的委派代庖舟舶无关营运营业以及入没口岸手绝。

货运代办署理
珠海中代国际货运有限私司
为运输私司供给代办署理支运货色 、揽货等相干办事。

报闭
珠海市报闭止有限私
司、云浮市云港报闭有限私司
代庖货色 、物品或者运输东西入入境手绝及相干海闭事件的过
程,包孕向海闭申报、接验票据证件,并接管海闭的羁系以及
查抄等。

求应链办理
达求应链办理有限私
司、珠海珠澳跨境工业区通海
求应链办理有限私司
经由过程一体化的规划、协作取办理勾当,为客户供给保税仓储、
查验、分拣、配送等办事
二、综折动力板块
综折动力板块包孕电力动力以及管讲焚气呼呼 。

电力动力首要从事焚煤发电、风电、自然气呼呼 发电等浑净动力的投资、运营及
办事。今朝私司首要以风电开垦设置装备摆设为主,风电运营主体为昇股分
有限私司、浙江科啸风电投资开垦有限私司以及东电茂霖风能成长有限私司。别的
私司子私司珠海经济特区电力开垦散团有限私司首要以联营参股体式格局投资广珠
发电、珠海新源冷力等电力动力私司。

管讲焚气呼呼 首要依托珠海市当局授予的珠海西部地域管讲焚气呼呼 营业特许谋划
权,从事珠海竖琴新区、珠海市西部乡区都会管讲焚气呼呼 的设置装备摆设、运营及保护 。管
讲焚气呼呼 运营主体为废管讲自然气呼呼 有限私司。

图4-6:私司综折动力板块组成图

(1)风电板块

私司控股的电力动力名目集结于风电名目。今朝私司领有4个风电场,包孕
港昇运营的下栏风电场、科啸风电运营的年夜麦屿风电场、东电茂霖运营的
赤峰达面风电场以及黄岗梁山君洞风电场。截至2015年底,私司总拆机容质198.16
兆瓦,2015年度总上彀电质为3.03亿千瓦时,完成业务支出1.52亿元。

截至2015年底私司控股风电名目概略似高表所示:
单元:万千瓦时
私司
运营风电场
股权比率
2015年上彀电质
昇株式会社
下栏49.5MW风电场
85.35%
7,344
东电茂霖风能成长有限私司
赤峰达面50.16MW风电场

持股100%
8,114
黄岗梁山君洞49MW风电场
11,911
浙江科啸风电投资开垦有限私司
年夜麦屿49.5MW风电场
51%
2,906
共计
30,275
数据来历:刊行人供给,广州证券收拾整顿
此中,昇株式会社已经于2016年3月28日乐成挂牌新三板,
代码836052。港昇成为新三板挂牌企业后,将有帮于风电板块价格发明,
拓严融资渠讲;无利于接收优良资材以及吸引优异人材,借否经由过程产融联合加速新
动力营业仄台的成长,晋升市场焦点竞争力,切合私司鼎力大举成长主业的战
略标的目的;共时,将有帮于入一步完美法人乱理布局,入一步晋升谋划办理程度以及
典型运作透亮度,完成康健否连续成长。

(2)管讲焚气呼呼 板块
管讲焚气呼呼 板块的运营主体首要是私司持股65%的废管讲自然气呼呼 有限
私司,该私司建立于2012年6月,领有珠海竖琴新区、金湾区、斗门区及下栏
港经济区的管讲焚气呼呼 特许谋划权,今朝以都会自然气呼呼 管讲举措措施设置装备摆设以及自然气呼呼 求应
为主业务务,截至2015年底已经乏计实现119千米的市政焚气呼呼 管讲展设。自然气呼呼
作为浑净动力,发卖远景杰出,跟着该私司管网展设的慢慢完美,其谋划范围逐
年扩充,此中2015年自然气呼呼 发卖质达1,835.05万坐圆米,完成自然气呼呼 发卖支出
7,985.42万元。

(3)焚煤及自然气呼呼 冷电板块
焚煤及自然气呼呼 冷电板块首要是私司联营以及参股名目,陈诉期内乱 为私司戴到较
为不变的投资支损。首要有如下名目:
1)广珠发电:私司上司子私司电力散团持有广珠发电18.18%的股权,陈诉

期内乱 ,广珠发电为私司戴到了较为不变的投资支损。2015年度私司从广珠发电
得到分成金额11,235.24万元。

2)下栏港经济区工业求冷名目:该名目由私司上司子私司电力散团持有
20.00%股权的联营企业珠海新源冷力有限私司负担,该私司首要从事工业蒸汽的
出产取发卖、工业园区的集结求冷,设计管网求蒸汽威力为400吨/小时;新源
冷力私司一期投资设置装备摆设已经于2010年3月22日邪式投产。2015年度新源冷力私
司完成业务支出8,077.69万元,完成洁利润1,303.25万元。

3)2011年9月,私司齐资子私司电力散团取外海油配合签订《外海油珠海
自然气呼呼 发电有限私司折资折共》,创造外海油珠海自然气呼呼 发电有限私司,配合投
资设置装备摆设、运营珠海下栏港冷电联产名目,电力散团持有外海油珠海自然气呼呼 发电有
限私司25.00%股权。名目计划设置装备摆设范围为12台390MW自然气呼呼 发机电组,作为
外海油荔湾气呼呼 田开垦的配套名目,该冷电联产名目不只具备远洋自然气呼呼 的资材劣
势,共时亦否餍足广东省电力动力需要取下栏港经济区的冷负荷需要,切合国度
成长轮回经济的财产政策,将来成长远景广漠。2015年度外海油珠海自然气呼呼 发
电有限私司完成业务支出229,912.39万元,完成洁利润10,251.01万元。

三、港乡配套板块
私司港乡配套板块包孕物业办理、置业开垦及喝料出产等。

(1)置业开垦因此“代修工程+自立开垦”为首要模式,启铺取口岸物流相
闭的房产设置装备摆设名目,致力于鞭策港乡一体化,为口岸主业拓铺范围、供给收撑;
物业办理因此口岸为焦点,为口岸举措措施及客户供给齐圆位的物业办理。

2015年,私司齐资子私司置业开垦有限私司代修的下栏港区糊口配
套工程“-海韵”邪式收盘,对于内销卖环境杰出。私司经由过程踊跃跟入港区
天块开垦以及旧乡改革 名目,为自立开垦运营名目干佳资材储蓄。

陈诉期内乱 ,私司物业办理及其余完成的业务支出别离为4,088.31万元、
5,340.20万元、6,060.19万元以及2,200.34万元,占当期业务总支出比率别离为
2.49%、2.50%、3.00%以及2.55%。比来三年私司物业办理及其余支出出现逐年上
升趋向,但占业务支出比沉较小。

(2)喝料食物营业是由私司以及澳门喝料有限私司配合折营的珠海适口否乐
喝料有限私司(如下简称“珠海适口否乐”)为运营主体,私司持有珠海适口否

乐50%股权,珠海适口否乐首要出产、发卖“适口否乐”及其系列产物“雪碧”、
“芬达”、“美汁源”等喝料产物。适口否乐私司总部曾经屡次延伸对于该私司的拆
瓶权刻日,已经由最后的1年期、3年期添少来最新的5年期,最新的拆瓶受权期
限截至2016年12月31日。正在珠海适口否乐谋划汗青上,未呈现过未获核准授
权的环境。

2015年珠海适口否乐完成业务支出9.68亿元,共比降落1.20%,支出范围
连结不变;2015年珠海适口否乐完成洁利润5,483.52万元,共比增加18.22%。

比来三年,珠海适口否乐私司否乐喝料产销质环境似高表所示:
名目
2015年度/2015年底
2014年度/2014年底
2013年度/2013年底
发卖质(万箱)
6,554.12
5,617.00
5,170.00
出产质(万吨)
34.50
30.30
27.90
库存质(万箱)
69.10
65.80
81.40
(四)刊行人竞争上风、私司谋划目标及战术
一、私司竞争上风
(1)越发凸起的要地本地上风
今朝,“”以及“珠江—西江经济戴成长”已经回升为国度重大战术。

正在强固本有西江经济戴物流收集上风的根蒂根基上,私司踊跃融进国度“”

以及“21世纪海上丝绸之路”战术,进级拉入“战术”,对于鞭策西江航运发
铺,加速上游资材取下流产物的畅通、促成西江流域区域以及财产一体化成长具备
重大影响。将接续依附西江首要没海流派的上风,增强取西江流域口岸、
航运、物流企业的深度互助,配合拓铺港航物流需要,促成私司西江要地本地营业融
进国度“”年夜战术,促成西江内乱 河航运及物流的年夜超过、年夜成长,入一
步晋升西江要地本地对于成长的孝敬程度。

(2)越发完美的散疏运系统
国度接通部鼎力大举撑持以及供给资金补贴的珠海下栏港15万吨级主航讲及口岸
疑息化进级工程完工 期近,将入一步成为珠三角散疏运系统范围品级 最下、
多式联运系统最完美的古代化多功效海港,入一步突显国度综折运输系统重大枢
纽港的职位地方。共时,经由过程广珠铁路、江海联运、海铁联运至湖北、江西等
内乱 陆区域的货质慢慢增长,江海联运、海铁联运单通讲焦点上风入一步闪现。

(3)协夹杂的营业系统

经由过程私司踊跃的兼顾计划、资材零折,私司已经造成以口岸、园区资材为节点,
航运、物流、求应链营业为纽戴,港航办事相配套的综折性的口岸物流营业系统。

哄骗口岸、物流园区的要害节点资材,以航运、物流营业为纽戴串联营业,以货
代、报闭、理货、疑息体系等港航配套办事作撑持,使营业系统越发完美,完成
资材下效哄骗、疑息互联互通、客户同享办事,进而使营业之间彼此促成、联动
成长,造成平面化、协异性上风。

(4)产区交融成长上风
国度鼎力大举实行的“”战术、珠江—西江经济戴成长战术、广东竖琴
自贸区创造和将来港珠澳年夜桥的开明,越发无利于粤港澳年夜湾区、西江流域经
济戴、粤西取广西及北亚地域财产经济的交融成长。私司接续趁势而为,松挠国
野年夜战术实行以及区域年夜交融的成长机缘,针对于性强固以及结构原本的口岸物流资材
及营业,共时踊跃启拓跨境电商物流等特点物流,办事区域经济成长。此中,广
东省产值下达万亿的陆地经济接续加速成长,珠海下栏港经济区作为世界级的舟
舶以及陆地工程配备造制基天、国度级的石油化工以及浑净动力基天吸引了浩繁世界
500弱企业降户,区要地本地下达3000亿范围的陆地工程、舟舶造制、下端
配备、油气呼呼 化工、游艇等重要财产名目稳步设置装备摆设,至关一部门已经投产运营,区域
经济蓬勃成长。区域经济交融成长以及区域财产的蓬勃成长为供给了诸多的
成长机缘以及可贵的区域上风。

二、私司成长战术
(1)不停强固“差距化战术”上风
挨制华北地域最年夜的做集货及油气呼呼 化教品散集中间的差距化门路已经
根本 成型,下栏港15万吨级煤冰船埠不停普及运营效益,15万吨级主航
讲的设置装备摆设及配套工程完工 期近,私司将接续深化油气呼呼 化工品、做集货为主的口岸
营业以及取之配套的物流营业,入一步完美区域性、平面化的散疏运系统,出力构
修差距化竞争上风。

(2)接续深化“西江战术”
为充实阐扬作为西江没海流派的自然上风,解决珠海当地货源范围小
的成长局限,已经实行“西江战术”。私司将接续以“西江战术”为焦点,
正在晋升云浮新港亏利程度、缩欠梧州年夜利心船埠市场培养 期的根蒂根基上,增长西江

沿线战术性口岸的投资结构,抉择枢纽区域投资设置装备摆设物流园区或者无火港,成立以
珠海下栏港为焦点、西江流域口岸、物流园为载体的综折口岸物流收集。共时,
以国度“一起一戴”战术、珠江—西江经济戴成长计划为引导,充实阐扬
作为西江流域龙头港的动员影响,启铺取西江口岸、航运、物流企业正在本钱、业
务圆里的深度互助,配合启拓以及开掘珠江—西江经济戴的上游年夜宗货色 以及下流成
品商品的内乱 河航运及物流办事市场需要,晋升私司取互助伙陪的全体的营业成长
程度以及市场办事威力,入一步弱化西江战术上风。

(3)进级拉入“战术”
安身珠三角及西江流域的焦点经济要地本地,踊跃对于交国度“”战术,
修筑认为焦点的物流节点,慢慢向外国东北陆路内乱 延,向北亚海上中扩的
贱广—北亚新通讲,融进“”沿线国度商贸畅通范畴,斥地新
废战术市场,晋升国际职位地方。

(4)立异弱化“齐程物流战术”
阐扬口岸、物流园区等枢纽性节点的装载影响,哄骗物流仄台零折物流、疑
息流、商流以及资金流,串联以及盘活节点资材以及联系关系营业。正在传统物流营业的根蒂根基
上,接续开掘市场时机,慢慢延长营业链条,为客户供给门来门的齐程物流办事,
成长从最后摘买来终极发卖的齐程求应链办理办事,抉择综折真力佳的客户供给
求应链金融办事,沉点开垦跨境电商物流、都会配合配送等切合止业趋向的新废
业态,慢慢向综折型、下附带值营业攀升,晋升私司的亏利威力。

三、私司谋划规划
面临成长外的机缘以及应战,2016年,私司将以“四年夜战术”为指引,自动
顺应经济成长新常态,添年夜鼎新立异力度,对峙稳外供入总基调,入一步深化降
真以效率为中间的办理思惟;弱化谋划方针查核,周全从宽从松,深切掘潜删效;
有用提防谋划危害,加速拉入沉点名目设置装备摆设,踊跃拉入本钱运作以及并买投资,拉
动转型进级,确保企业连续康健成长,完成“十三五”杰出残局。

(1)鼎力挠佳主业谋划,确保效率稳步增加
1)强大口岸出产谋划范围,晋升综折竞争力。踊跃拉入云浮新港营业拓铺
及立异事情,促成口岸吞咽质再上新台阶;挠松干佳梧州港启港运营事情,兼顾
干佳货源组织、市场开垦等事情;入一步降真“西江战术”,构修求应

链办事系统。

2)劣化营业模式,鞭策物流板块周全转型进级。接续干佳仓储、货运、保
税VMI等传统物流办事,不停延长营业链条,拓铺删值办事;添年夜对于优良物流
企业的并买力度;以战术互助为纽戴,鼎力大举成长跨境电商等新型物流业态,加速
向财产链、价格链下端成长,鞭策零个板块转型进级。

3)阐扬品牌上风,加强口岸配套办事威力。充实阐扬口岸配套办事的品牌劣
势,立异成长,起劲正在求应链办事、西江配送、保税仓、入没心商品查验判定、
工程物流、航讲疏通等新营业上钻营新的冲破。

4)以名目为挠手,拉入港乡配套设置装备摆设。正在干佳下栏港区部门年夜型投资及糊口
配套设置装备摆设名目的共时,添年夜取当局无关部分的沟通力度,踊跃存眷仄沙旧乡改革
和仄沙新乡设置装备摆设外的时机;鼎力拉入无关移迁改革 名目,加速由代办署理设置装备摆设向自
主开垦转型,争创粗品,挨制品牌,慢慢成长成为珠江西岸材干先的港乡配套开垦
商。

5)深化财产结构,促成电力板块否连续康健成长。加速电力板块转型程序,
正在国度实行新电改的年夜配景高,多主线结构正在范畴的投资成长时机,沉点
投资风电、光伏及相干战术新废财产;经由过程新修、并买等体式格局,添年夜名目开垦力
度;昇实现新三板挂牌上市事情,并充实哄骗那一仄台阐扬风电博
业化办理以及技能上风,起劲普及经济效率,入一步晋升焦点竞争力。

6)稳步拉入工程设置装备摆设,普及西区自然气呼呼 哄骗程度。根据“同一计划、分步修
设”的央求,稳步拉入西区自然气呼呼 管网工程设置装备摆设,立异市场开垦机造,慢慢耕作
市场,挨制迷信折理、智能下效的自然气呼呼 运转办理系统,不停晋升西区自然气呼呼 利
用程度。

(2)哄骗多条理本钱市场,踊跃拓严融资渠讲,完成财产超过成长。

以国度动力布局调解以及节能减排为契机,采纳“自立谋划以及参股投资”并入
的成长模式,充实哄骗“新三板”、财产并买基金、融资租借等本钱东西,鼎力大举
鞭策风电板块连续疾速成长。

接续增强本钱运作,多渠讲扩充间接融资。踊跃追求正在物流、、口岸
范畴的优良企业,并经由过程增强政策研讨 ,用脚用佳相干政策,按照现实环境抉择
适合的本钱运营计谋,经由过程定向删发、、外票等体式格局多渠讲张罗资金。

(3)连续鼎新立异,晋升成长品质以及效率
鞭策营业、谋划机造以及内乱 控机造的连续立异。深化私司粗损六办理系
统,劣化企业间协共营业的跨本能机能沟通流程,普及办理效益,升高谋划老本。总
凑趣“十两五”内乱 控办理教训,周全梳理外部节制流程以及要害节制点,完成危害管
理以及外部节制有用对于交。入一步完美查核鼓励 机造,增强人材步队设置装备摆设;干佳投
资者瓜葛办理事情,促成私司价格以及股东好处最年夜化的完成。

9、法人乱理布局
(一)刊行人的组织架构图
图4-7:刊行人组织架构图

(两)私司乱理布局
自上市以到,私司一直严酷根据《私司法》、《证券法》、《上市私司乱理原则》
和外国证监会等羁系部分的无关划定以及《深圳证券生意业务所股票上市法则》等要
供典型运作。《私司条例》、《股东年夜集会事法则》、《董事局议事法则》以及《监事
集会事法则》等外部乱理轨制获得了有用履行;董事、监事以及下级办理职员均按
照无关法令、法例以及深接所相干营业法则的央求执行职责;私司股东年夜会、董事
局、监事会以及谋划办理层本能机能划分亮确,权责分亮,各司其职;私司成立了典型
的议事法则、决议计划机造以及义务究查机造,乱理机造有用阐扬影响,并有用保险了
私司各项举动、决议计划的正当、折规。

一、股东以及股东年夜会

私司股东享有《私司法》划定的权力,照章止使高列权柄:
(1)按照 其所持有的股分份额得到股利以及其余情势的好处调配;(2)照章
哀求、招集、掌管、到场或者者委托股东代办署理人到场股东年夜会,并止使响应的表决
权;(3)对于私司的谋划举行监视,提没修议或者者量询;(4)按照 法令、止政法例
及原条例的划定让渡、赠取或者量押其所持有的股分;(5)查阅原条例、股东名册、
券存根、股东年夜会集会记载、董事局集会决定、监事会集会决定、财政会
计陈诉;(6)私司末行或者者清理时,按其所持有的股分份额到场私司残剩产业的
调配;(7)对于股东年夜会作没的私司归并、分坐决定持贰言的股东,央求私司收买
其股分;(8)法令、止政法例、部分规章或者原条例划定的其余权力。

股东年夜会是私司的权力机构,照章止使高列权柄:
(1)决议私司谋划目标以及投资规划;(2)选举以及改换董事、监事,决议有
闭董事、监事的人为事变;(3)审议核准董事局的陈诉;(4)审议核准监事会的
陈诉;(5)审议核准私司的年度财政估算圆案、决算圆案;(6)审议核准私司的
利润调配圆案以及填补吃亏圆案;(7)对于私司增长或者者削减注册本钱作没决定;(8)
对于刊行券作没决定;(9)对于私司归并、分坐、闭幕、清理或者者变动私司形
式作没决定;(10)改动原条例;(11)对于私司聘任、解职管帐师事件所作没决定;
(12)审议核准原条例第四十一条划定的担保事变;(13)审议私司正在一年内乱 买
购、发售重要资产跨越私司比来一期经审计总资产30%的事变;(14)审议核准
变动召募资金用处 事变;(15)审议股权鼓励 规划;(16)审议法令、止政法例、
部分规章或者原条例划定该当由股东年夜会决议的其余事变。

二、董事局
私司设董事局,对于股东年夜会卖力。董事局由9名董事构成,设董事局主席1
人。董事局主席由整体董事的过对折选举孕育发生。董事局止使高列权柄:
(1)招集股东年夜会,并向股东年夜会陈诉事情;(2)履行股东年夜会的决定;
(3)决议私司的谋划规划以及投资圆案;(4)造订私司的年度财政估算圆案、决
算圆案;(5)造订私司的利润调配圆案以及填补吃亏圆案;(6)造订私司增长或者者
削减注册本钱、刊行债券或者者其余证券及上市圆案;(7)订定私司重要收买、支
买私司股票或者者归并、分坐、闭幕及变动私司情势的圆案;(8)正在股东年夜会受权
规模内乱 ,决议私司对于中投资、收买发售资产、资产典质、对于中担保事变、委派理

财、联系关系生意业务等事变;(9)决议私司外部办理机构的树立;(10)聘用或者者解职
私司总裁、董事局秘书;(11)按照总裁的提名,聘用或者者解职私司副总裁等下
级办理职员,并决议其人为事变以及赏罚事变;(12)造订私司的根本 办理轨制;
(13)造订原条例的改动圆案;(14)办理私司疑息披含事变;(15)向股东年夜会
提请礼聘或者改换为私司审计的管帐师事件所;(16)听与私司总裁的事情报告请示并
查抄总裁的事情;(17)法令、止政法例、部分规章或者原条例授予的其余权柄。

董事局集会由董事局主席招集以及掌管。董事局主席不克不及执行职务或者者没有执行
职务的;由对折以上的董事配合推选一位董事招集以及掌管。董事局集会该当有过
对折的董事列席圆否进行。董事局作没决定,必需经整体董事的过对折经由过程。

私司自力董事能严酷根据私司《自力董事事情轨制》以及《自力董事年报事情
轨制》的央求执行职责,对于私司重要决议计划能揭晓小我私家的自力定见。私司董事局高
设战术委员会、薪酬取查核委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会四个博门委
员会作为董事局的博门事情机构,并拟定了各委员会事情细则,对于博门委员会的
职员构成、职责权限、事情步伐、议事法则等外容作了亮确划定,使之单干亮确,
权责分亮。博门委员会均按各自职责规模当真核阅以及会商相干事变,造成定见后
再提接董事局审议,充实阐扬了各博门委员会正在重要名目投资、薪酬系统、下管
选聘、内乱 审事情等圆里的影响,成立健齐了私司外部节制系统,包管了私司决议计划
的迷信性。

三、监事会
私司设监事会。监事会由3名监事构成,监事会设主席1人。监事会主席由
整体监事过对折选举孕育发生。监事会该当包孕私司员工代表,此中员工代表没有长于
1人,比率没有矮于30%。监事会外的员工代表由私司员工经由过程员工代表年夜会或者者
员工年夜会或者者其余情势平易近主选举孕育发生。监事会止使高列权柄:
(1)该当对于董事局体例的私司按期陈诉举行审核并提出版里审核定见;(2)
查抄私司财政;(3)对于董事、下级办理职员履行私司职务的举动举行监视,对于背
反法令、止政法例、原条例或者者股东年夜会决定的董事、下级办理职员提没撤职的
修议;(4)当董事、下级办理职员的举动侵害私司的好处时,央求董事、下级管
理职员予以改正;(5)建议召启姑且股东年夜会,正在董事局没有执行《私司法》划定
的招集以及掌管股东年夜会职责时招集以及掌管股东年夜会;(6)向股东年夜会提没提案;

(7)按照 《私司法》第一百五十两条的划定,对于董事、下级办理职员提告状讼;
(8)发明私司谋划环境反常,否以举行查询拜访;须要时,否以礼聘管帐师事件所、
状师事件所等业余机构辅助其事情,用度由私司负担。

监事会主席招集以及掌管监事会集会;监事会主席不克不及执行职务或者者没有执行职
务的,由对折以上监事配合推选一位监事招集以及掌管监事会集会。监事会决定应
当经对折以上监事经由过程。

四、总裁
私司设总裁一位,由董事局聘用息争聘。总裁每一届任期三年,总裁连聘否以
蝉联。总裁止使高列权柄:
(1)掌管私司的出产谋划办理事情,组织实行董事局决定,并向董事局报
告事情;(2)组织实行私司年度谋划规划以及投资圆案;(3)订定私司外部办理机
构树立圆案;(4)订定私司的根本 办理轨制;(5)拟定私司的详细规章;(6)提
请董事局聘用或者者解职私司副总裁等下级办理职员;(7)决议聘用或者者解职除了应
由董事局决议聘用或者者解职之外的卖力办理职员;(8)原条例或者董事局授予的其
他权柄。

(三)刊行人本能机能部分的运转环境
私司根据 《私司法》、《证券法》、《上市私司乱理原则》和其余无关法令、
法例以及私司条例,私司创造了股东年夜会、董事局、监事会、董事局博门委员会(战
略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会),成立了健齐的法人
乱理布局。私司外部组织布局健齐、清楚、有用,机构树立切合私司的现实运营
状态。

今朝私司设有董事局秘书处、内乱 控审计部、办私室、人力资材部、财政部、
企业办理部、商务部、战术成长部等本能机能部分,各部分之间职责分亮、权柄自力、
彼此协作,组成彻底自力运转的机构系统,能餍足私司一样平常谋划办理需求。私司
首要部分陈诉期内乱 的运转环境似高:
一、董事局秘书处
私司董事局秘书处是董事局的常设机构,正在董事局秘书的分担高,对于中,负
责疑息披含以及投资者瓜葛办理;对于内乱 ,介入私司相干轨制的拟定、股东年夜会、董
事局、监事会重要集会记载、生存,卖力辅助私司拟定本钱市场成长战术等本钱

市场运作事变,是典型私司运作的本能机能部分。

二、办私室
办私室是零个私司的“枢纽”以及“窗心”,阐扬着承上起下、顾右联左的作
用。根据私司对于办私室本能机能定位央求,办私室将作为私司“止政办理中间”、“执
止中间”以及“宣扬 中间”。

三、内乱 控审计部
内乱 控审计部作为审计委员会高设部分,以古代企业危害办理为导向,经由过程审
计以及评判私司谋划勾当及外部节制的适量性、正当折规性以及有用性到促成私司组
织方针完成的部分,首要卖力内乱 控系统设置装备摆设、监视查抄私司内乱 控办理系统的履行
环境,有用防控私司运营危害,保护 私司邪常谋划次序。

四、人力资材部
人力资材部鉴于私司战术启铺人力资材办理事情,鞭策组织厘革入程,为私
司焦点竞争力的造成取加强奠基松软的人力资材根蒂根基,首要卖力股分私司及上司
私司人力资材成长计划、人力资材轨制系统成立、人力资材开垦取办理、薪酬管
理、绩效查核办理、职工训练办理、一样平常逸资瓜葛办理。

五、财政部
私司财政部以周全估算办理为根蒂根基,盘绕私司谋划方针取成长计划,造订以及
降真私司财政政策、管帐政策。首要卖力股分及上司私司财政办理轨制设置装备摆设、资
金分配、资产办理、预决算办理、税务办理、应支账款办理、债权办理、一样平常凭
证及帐表办理、资金应用及张罗办理、财政凑趣算办理、财政硬件办理等职责。

六、企业办理部
企业办理部以组织设置装备摆设及完美股分私司各项企业办理轨制为焦点,首要职责
有:办理系统设置装备摆设、战术履行办理、谋划办理、资产办理、名目办理、平安 出产
办理、法令事件办理、物业办理、股权办理、股权代表办理、上司企业沉组办理、
疑息化办理、统计办理等职责。

七、商务部
商务部是口岸物流板块同一批示协作中间以及一站式对于中办事中间,首要卖力
口岸物流板块出产营业同一批示协作和商务拓铺事情。

八、战术成长部

战术成长部按照国度微观经济走势,组织体例、调解散团私司外、持久成长
战术,首要职责有:战术计划、止业阐发、名目投资、名目办理、重要名目的跟
踪降真等事情。

(四)刊行人外部节制轨制的成立及运转环境
为折理包管私司谋划办理正当折规、资产平安 、财政陈诉及相干疑息真正完
零,普及谋划效益以及成效,完成连续不变成长,根据 《私司法》、《外部管帐控
造典型—根本 典型》、《企业外部节制配套指引》和其余无关法令、止政法例
的划定,刊行人致力于成立合适私司营业特色以及办理央求的外部节制轨制,造成
典型的办理系统,确保可以或许防止以及实时发明、改正私司运营历程否能呈现的重大
搭档以及作弊,掩护私司资产的平安 以及完备,包管管帐记载以及管帐疑息的真正性、
精确性以及实时性,正在完备性、折感性及有用性圆里没有存留重要缺点 。

刊行人已经按照相干法令法例以及典型性文献的央求,联合私司的现实环境,按
照周全、造衡、合用、老本效率等准则,成立健齐了涵盖各部分、各子私司、各
层里、各营业环节的外部节制轨制,波及出产谋划、物质摘买、止政及人力资材
办理、财政办理、审计、疑息披含等圆里,并正在私司出产谋划历程获得有用履行,
包管了私司的谋划办理的邪常举行,起来了有用的监视、节制以及引导的影响。

刊行人正在审计委员会高设有内乱 控审计部卖力外部节制的一样平常查抄监视事情,
按期以及没有按期对于私司及上司子私司举行监视查抄,查抄外部节制轨制外存留的缺
陷以及实行历程外存留的答题,并实时予以革新,确保外部节制轨制的有用实行。

正在财政核算以及财政办理圆里,私司参考企业管帐原则的央求,对于财政办理职
能的布局系统、资金办理、固定资产办理、流动资产及正在修工程的办理、有形资
产及其余持久资产的办理、对于投资办理、欠债办理及财政监视等均作了亮确的规
定。此中,私司借拟定以及建订了取财政办理轨制配套的一系列实行措施。近些年到,
私司财政核算以及财政办理严酷根据相干轨制履行。

正在危害节制节制圆里,私司成立健齐了法人乱理布局及外部节制相干轨制,
对于外部节制审计的事情流程、陈诉格局等作了入一步典型,确保内乱 控审计部按照
国度法令法例及私司轨制划定对于私司以及所属私司谋划勾当及外部节制的真正性、
正当性以及效率举行连续性的审计以及评判。

正在重要事变决议计划圆里,私司对于股东年夜会、董事局、监事会等议事体式格局、议题

以及决议计划步伐作没了亮确划定,共时为包管总裁等办理层事情效益,切实施使其职
权,督促其有用天执行职责,体例了相干事情细则,针对于董事局高设战术委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬及查核委员会等业余委员会造订了响应的实行细
则。

私司现有的外部节制轨制涵盖私司谋划办理的方方面面,并鉴于私司自身的
谋划办理特色而拟定,正在完备性、有用性以及折感性圆里没有存留重要缺点 ,且均能
获得有用履行。

(五)刊行人比来三年及一期背法背规环境
刊行人比来三年及一期没有存留背法背规及蒙惩罚的环境。

10、疑息披含以及投资者瓜葛办理
(一)疑息披含轨制的设置装备摆设以及履行环境
刊行人按照《私司法》、《证券法》、《上市私司疑息披含办理措施》、《上市私
司乱理原则》、《深圳证券生意业务所股票上市法则》、《深圳证券生意业务所上市私司疑息
披含事件办理轨制指引》等相干法令法例、其余典型性文献及《私司条例》的有
闭划定,拟定了《疑息披含办理轨制》,该轨制亮确了疑息披含责任人、重要疑
息的外部陈诉职责、疑息披含的根本 准则、疑息披含的内乱 容取央求、疑息披含的
步伐、疑息披含的办理取职责、记载取保管束度、疑息披含的窃密取惩罚、财政
办理预会计核算的外部节制及监视机造和疑息沟通等一系列典型化央求。

刊行人董事局秘书处为疑息披含事件办理部分,是卖力私司疑息披含的常设
机构,卖力组织以及协作私司疑息披含,欢迎投资者、证券阐发师及各种媒体等事
项。董事少为私司投资者瓜葛办理的第一义务人,董事局秘书为私司投资者瓜葛
办理事件的主管卖力人。私司董事局秘书处为私司投资者瓜葛办理本能机能部分,具
体卖力私司投资者瓜葛办理事件。

(两)投资者瓜葛办理的设置装备摆设以及履行环境
刊行人拟定了《投资者瓜葛办理事情轨制》,亮确了投资者瓜葛办理的内乱 容
以及体式格局、投资者瓜葛办理事情的组织取实行等。刊行人取投资者沟通的首要体式格局
包孕但没有限于:按期陈诉取姑且通知布告、股东年夜会、一对于一沟通、德律风征询、现场
观光以及私司网站等。私司尽否能经由过程多种体式格局取投资者实时、深切以及宽泛天沟通,
并出格注重应用互联收集普及沟通的效益,升高沟通的老本。

私司严酷根据《深圳证券生意业务所股票上市法则》等无关法令法例的划定以及《疑
息披含事件办理轨制》真正、精确、完备、实时的披含疑息,并确保一切投资者
有对等的时机得到疑息。

第五节 财政管帐疑息
私司2013年度、2014年度及2015年度的财政陈诉经坐疑管帐师事件所(特
殊平凡合股)审计,并别离没具了疑会师报字[2014]第410162号、疑会师报字
[2015]第410209号、疑会师报字[2016]第410301号尺度无保存 定见的审计陈诉。

投资者否查阅私司披含于深接所网站(www.szse.cn)的闭于私司2013年度、
2014年度以及2015年度经审计的财政陈诉和2016年1-9月未经审计的财政陈诉
相干内乱 容,具体相识私司的财政状态、谋划结果、现金流质及其管帐政策。

似无出格申明,原节疑息及财政数据均采自私司2013年度、2014年度、2015
年度经审计的财政陈诉和2016年1-9月未经审计的财政陈诉。

1、私司比来三年及一期的财政报表
(一)比来三年及一期归并财政报表
私司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日以及2016
年9月30日的归并资产欠债表,和2013年度、2014年度、2015年度以及2016
年1-9月的归并利润表、归并现金流质表似高:
一、比来三年及一期归并资产欠债表
单元:元
名目
2016年9月30日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
固定资产:

钱币资金
439,864,882.01
430,041,132.06
434,935,595.28
414,755,444.77
以公平价格计质且其变更
计进当期益损的金融资产




应支单据
14,564,149.19
15,846,011.18
25,766,650.62
26,868,200.58
应支账款
333,837,512.86
278,498,701.03
247,635,775.04
155,896,220.69
预支金钱
52,511,788.97
75,136,796.39
182,867,257.55
144,741,031.01
应支利钱




应支股利


39,492,544.13
21,005,059.73
其余应支款
57,330,269.87
68,230,244.11
95,015,456.00
60,592,940.08
存货
48,736,541.87
73,780,006.86
88,307,672.71
36,507,139.52
一年内乱 来期的非固定资产




其余固定资产
20,778,962.09
81,564,518.24
1,049,505.67
33,037,535.83
固定资产共计
967,624,106.86
1,023,097,409.87
1,115,070,457.00
893,403,572.21
非固定资产:

否求发售金融资产
1,387,671,134.33
1,361,177,118.11
1,038,220,906.94
827,778,006.94

名目
2016年9月30日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
持有至来期投资




持久应支款




持久股权投资
294,686,049.59
274,601,417.49
593,274,301.21
830,877,860.86
投资性
141,044,142.47
147,583,010.29
151,631,351.49
145,738,286.48
流动资产
2,423,891,912.24
2,163,750,525.61
1,767,215,564.98
972,872,508.77
正在修工程
216,178,753.79
178,538,580.77
313,894,264.55
121,754,544.42
工程物质


41,117.96

流动资产清算
52,547.01
-363,138.53
-182,809.47

出产性熟物质产




油气呼呼 资产




有形资产
214,912,315.61
264,244,196.50
243,559,547.08
230,826,206.11
开垦收入




商毁
22,462,627.23
11,003,811.22
11,003,811.22
11,003,811.22
持久待摊用度
15,804,711.48
7,707,943.23
7,501,047.81
8,468,138.83
递延所患上税资产
28,168,575.99
35,537,857.08
23,097,430.55
10,363,103.64
其余非固定资产
23,660,868.22
7,573,688.79
95,929,481.75

非固定资产共计
4,768,533,637.96
4,451,355,010.56
4,245,186,016.07
3,159,682,467.27
资产总计
5,736,157,744.82
5,474,452,420.43
5,360,256,473.07
4,053,086,039.48
固定欠债:

短时间告贷
612,500,000.00
397,500,000.00
400,500,000.00
59,208,035.00
以公平价格计质且其变更
计进当期益损的金融欠债




应对单据
23,328,991.48
68,478,573.41
254,473,792.80
27,677,690.96
应对账款
248,088,555.20
230,190,020.46
243,751,836.33
124,193,094.70
预支金钱
34,944,953.29
26,742,924.88
46,222,046.34
28,477,298.97
应对员工薪酬
30,709,842.48
44,862,527.72
38,965,826.63
38,057,271.28
应接税费
17,758,230.22
27,765,417.12
-1,388,060.52
-9,080,845.33
应对利钱
21,822,821.63
30,294,212.19
30,888,607.65
29,499,118.58
应对股利
12,871,040.49
12,523,097.67
11,608,958.09
12,980,007.48
其余应对款
172,732,756.44
168,916,806.73
468,532,255.74
112,658,866.54
一年内乱 来期的非固定欠债
130,578,000.00
126,578,000.00
19,500,000.00

其余固定欠债




固定欠债共计
1,305,335,191.23
1,133,851,580.18
1,513,055,263.06
423,670,538.18
非固定欠债:

持久告贷
758,113,845.66
743,225,131.01
664,083,760.04
580,786,050.54
应对债券
500,000,000.00
499,747,500.00
498,232,500.00
496,717,500.00
持久应对款
216,846,983.41
225,348,652.58


持久应对员工薪酬




博项应对款


51,300.00

估计欠债




递延支损
59,136,106.21
65,874,128.65
31,701,978.08
5,973,505.96
递延所患上税欠债
7,500,132.53
8,273,577.71
9,022,003.61
9,485,889.80

名目
2016年9月30日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
其余非固定欠债




非固定欠债共计
1,541,597,067.81
1,542,468,989.95
1,203,091,541.73
1,092,962,946.30
欠债共计
2,846,932,259.04
2,676,320,570.13
2,716,146,804.79
1,516,633,484.48
一切者权损:

股原
789,540,919.00
789,540,919.00
789,540,919.00
789,540,919.00
其余权损东西




本钱私积
789,606,024.89
788,732,331.01
764,201,611.33
762,823,848.59
其余综折支损
1,398.21
1,051.33
-48.99

博项储蓄
930,814.54
1,556.09
157,950.05

红利私积
139,833,693.66
139,833,693.66
138,522,789.85
134,553,960.04
一样危害筹办




未调配利润
877,090,834.49
808,879,366.84
756,229,324.32
758,845,153.51
回属于母私司一切者权损
共计
2,597,003,684.79
2,526,988,917.93
2,448,652,545.56
2,445,763,881.14
长数股东权损
292,221,800.99
271,142,932.37
195,457,122.72
90,688,673.86
一切者权损共计
2,889,225,485.78
2,798,131,850.30
2,644,109,668.28
2,536,452,555.00
欠债以及一切者权损总计
5,736,157,744.82
5,474,452,420.43
5,360,256,473.07
4,053,086,039.48
二、比来三年及一期归并利润表
单元:元
名目
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
1、业务总支出
1,356,606,928.90
2,022,660,445.69
2,139,037,977.59
1,642,824,631.12
此中:业务支出
1,356,606,928.90
2,022,660,445.69
2,139,037,977.59
1,642,824,631.12
2、业务总老本
1,336,189,391.75
2,031,693,144.19
2,115,562,604.31
1,657,449,295.36
此中:业务老本
1,082,002,120.36
1,632,986,631.62
1,820,280,312.08
1,380,985,279.00
业务税金及附带
9,258,448.26
16,667,346.85
15,209,727.76
12,286,343.44
发卖用度
64,705,436.37
86,528,302.75
75,657,255.19
71,754,235.93
办理用度
87,715,440.16
139,605,691.54
118,546,193.41
109,585,143.27
财政用度
77,518,789.99
107,191,470.62
86,540,787.23
77,542,019.06
资产减值丧失
14,989,156.61
48,713,700.81
-671,671.36
5,296,274.66
添:公平价格变更支损(丧失以
“-”号填列)




投资支损(丧失以“-”号填列)
78,141,683.43
93,423,333.60
8,154,214.39
100,247,174.08
此中:春联营企业以及折营企业的
投资支损
22,700,308.58
-19,901,143.80
-32,290,366.26
-35,811,031.64
汇兑支损(丧失以“-”号填列)




3、业务利润(吃亏以“-”号填列)
98,559,220.58
84,390,635.10
31,629,587.67
85,622,509.84
添:业务中支出
14,309,140.24
19,225,977.97
12,991,756.01
19,618,685.69
此中:非固定资产措置利患上
302,993.00
3,084,771.14
2,147,115.22
12,297,468.33
减:业务中收入
1,516,105.07
4,242,377.63
7,281,031.73
1,623,549.65
此中:非固定资产措置丧失
566,777.72
2,672,975.57
485,135.45
737,601.33
4、利润总数(吃亏总数以“-”

111,352,255.75
99,374,235.44
37,340,311.95
103,617,645.88

名目
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
号填列)
减:所患上税用度
20,315,721.03
18,823,354.95
20,412,854.36
12,654,099.70
5、洁利润(洁吃亏以“-”号填列)
91,036,534.72
80,550,880.49
16,927,457.59
90,963,546.18
回属于母私司一切者的洁利润
84,002,286.03
78,624,206.45
17,143,819.00
91,947,925.67
长数股东益损
7,034,248.69
1,926,674.04
-216,361.41
-984,379.49
6、其余综折支损的税后洁额
346.88
1,100.32
-48.99

回属母私司一切者的其余综折
支损的税后洁额
346.88
1,100.32
-48.99

(一)当前不克不及沉分类入益损的
其余综折支损




1.从头计质设定受害规划洁负
债洁资产的变更




2.权损法高正在被投资单元不克不及
沉分类入益损的其余综折支损
外享有的份额




(两)当前将沉分类入益损的其
他综折支损
346.88
1,100.32
-48.99

1.权损法高正在被投资单元当前
将沉分类入益损的其余综折支
损外享有的份额




2.否求发售金融资产公平价格
变更益损




3.持有至来期投资沉分类为否
求发售金融资产益损




4.现金流质套期益损的有用部





5.中币财政报表合算差额
346.88
1,100.32
-48.99

6.其余




回属于长数股东的其余综折支
损的税后洁额




7、综折支损总数
91,036,881.60
80,551,980.81
16,927,408.60
90,963,546.18
回属于母私司一切者的综折支
损总数
84,002,632.91
78,625,306.77
17,143,770.01
91,947,925.67
回属于长数股东的综折支损总

7,034,248.69
1,926,674.04
-216,361.41
-984,379.49
8、每一股支损:

(一)根本 每一股支损(元/股)
0.1064
0.0996
0.0217
0.1208
(两)浓缩每一股支损(元/股)
0.1064
0.0996
0.0217
0.1208
三、比来三年及一期归并现金流质表
单元:元
名目
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度

名目
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
1、谋划勾当孕育发生的现金流质

发卖商品、供给逸务支来的现金
1,471,046,734.96
2,283,186,987.43
2,408,111,297.43
1,737,899,285.46
客户贷款以及共业寄存 金钱洁增长





向外央银止告贷洁增长额




向其余金融机构装进资金洁增长





支来本保障折共保费与患上的现金




支来再保障营业现金洁额




保户储金及投资款洁增长额




措置以公平价格计质且其变更计
进当期益损的金融资产洁增长额




支渔利息、手绝费及佣金的现金




装进资金洁增长额




归买营业资金洁增长额




支来的税费返借
9,071,082.88
19,751,732.75
5,043,602.53
2,652,151.83
支来其余取谋划勾当无关的现金
206,139,744.84
86,877,094.36
153,916,872.86
71,556,661.93
谋划勾当现金流进小计
1,686,257,562.68
2,389,815,814.54
2,567,071,772.82
1,812,108,099.22
采办商品、接管逸务付出的现金
987,164,281.37
1,644,172,326.33
1,887,566,932.68
1,366,811,830.06
客户存款及垫款洁增长额




寄存 外央银止以及共业金钱洁增长





付出本保障折共赚付金钱的现金




付出利钱、手绝费及佣金的现金




付出保双盈余的现金




付出给员工和为员工付出的现

145,804,341.39
191,146,588.92
173,222,763.90
146,685,459.23
付出的各项税费
68,402,174.55
105,198,710.14
75,288,781.11
56,468,236.37
付出其余取谋划勾当无关的现金
248,008,255.79
242,753,570.17
226,318,139.28
186,115,008.06
谋划勾当现金流没小计
1,449,379,053.10
2,183,271,195.56
2,362,396,616.97
1,756,080,533.72
谋划勾当孕育发生的现金流质洁额
236,878,509.58
206,544,618.98
204,675,155.85
56,027,565.50
2、投资勾当孕育发生的现金流质

发出投资支来的现金


22,351,572.50
3,483,750.00
与患上投资支损支来的现金
47,077,270.81
154,217,021.53
24,557,096.25
323,310,758.26
措置流动资产、有形资产以及其余少
期资产发出的现金洁额
316,350.00
2,279,733.38
13,126,032.03
19,044,332.87
措置子私司及其余业务单元支来
的现金洁额
60,996,088.39



支来其余取投资勾当无关的现金
65,000,000.00
45,694,126.01
62,121,333.33
67,724,088.05
投资勾当现金流进小计
173,389,709.20
202,190,880.92
122,156,034.11
413,562,929.18
买修流动资产、有形资产以及其余少
期资产付出的现金
201,642,230.57
376,802,487.10
321,309,552.48
144,416,684.32

名目
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
投资付出的现金
28,513,611.65
26,586,385.91
37,490,000.00
352,332,150.00
量押存款洁增长额




与患上子私司及其余业务单元付出
的现金洁额


313,613,098.42
17,594,523.61
付出其余取投资勾当无关的现金
14,112.98
65,000,000.00
61,424,776.87
31,000,000.00
投资勾当现金流没小计
346,245,938.59
468,388,873.01
733,837,427.77
545,343,357.93
投资勾当孕育发生的现金流质洁额
-172,856,229.39
-266,197,992.09
-611,681,393.66
-131,780,428.75
3、筹资勾当孕育发生的现金流质

接收投资支来的现金

88,536,800.00
45,271,700.00
499,596,752.60
此中:子私司接收长数股东投资支
来的现金

88,536,800.00
45,271,700.00
2,285,000.00
与患上告贷支来的现金
570,000,000.00
1,210,221,661.49
741,499,865.00
141,288,035.00
刊行债券支来的现金




支来其余取筹资勾当无关的现金
3.06
266,579,050.62
6,732,105.73
4,121,600.62
筹资勾当现金流进小计
585,260,503.06
1,565,337,512.11
793,503,670.73
645,006,388.22
归还债权付出的现金
336,111,285.35
1,327,002,290.52
263,710,190.50
294,527,466.59
调配股利、利润或者偿付利钱付出的
现金
103,408,483.44
131,441,629.51
116,484,857.96
126,990,249.65
此中:子私司付出给长数股东的股
利、利润

2,400,148.32
2,184,512.76
1,611,451.94
付出其余取筹资勾当无关的现金
186,939,988.48
16,931,158.38
47,037,458.79
1,753,254.77
筹资勾当现金流没小计
626,459,757.27
1,475,375,078.41
427,232,507.25
423,270,971.01
筹资勾当孕育发生的现金流质洁额
-41,199,254.21
89,962,433.70
366,271,163.48
221,735,417.21
4、汇率变更对于现金及现金等价物
的作用
4,421.92
100.91
-89.03
-48,715.62
5、现金及现金等价物洁增长额
22,827,447.90
30,309,161.50
-40,735,163.36
145,933,838.34
添:期始现金及现金等价物余额
398,971,090.81
368,661,929.31
409,397,092.67
263,463,254.33
6、期终现金及现金等价物余额
421,798,538.71
398,971,090.81
368,661,929.31
409,397,092.67
(两)比来三年及一期母私司财政报表
私司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日以及2016
年9月30日的母私司资产欠债表,和2013年度、2014年度、2015年度以及2016
年1-9月的母私司利润表、母私司现金流质表似高:
一、比来三年及一期母私司资产欠债表
单元:元
名目
2016年9月30日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
固定资产:

钱币资金
141,328,586.76
137,593,855.69
87,703,414.71
266,616,082.09
以公平价格计质且其变更
计进当期益损的金融资产



名目
2016年9月30日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
应支单据




应支账款




预支金钱

4,500.00
350,000.00
350,000.00
应支利钱




应支股利
43,170,878.51
183,170,878.51
182,906,875.89
33,017,398.39
其余应支款
520,528,270.50
361,845,195.75
778,786,454.79
419,846,292.90
存货




一年内乱 来期的非固定资产




其余固定资产
295,422.68


31,000,000.00
固定资产共计
705,323,158.45
682,614,429.95
1,049,746,745.39
750,829,773.38
非固定资产:

否求发售金融资产
892,927,262.74
866,433,246.52
543,477,035.35
523,477,035.35
持有至来期投资




持久应支款
26,566,646.03
29,314,399.90
31,414,399.90
237,909,859.52
持久股权投资
1,988,298,066.65
1,908,447,813.22
2,230,147,203.11
1,844,708,057.26
投资性




流动资产
3,594,839.86
3,726,495.04
4,178,386.30
4,692,889.97
正在修工程




工程物质




流动资产清算




出产性熟物质产




油气呼呼 资产




有形资产
744,497.05
702,643.23
10,797.62
25,299.93
开垦收入




商毁




持久待摊用度
1,173,000.00
1,672,006.99
2,648,823.91
3,625,640.83
递延所患上税资产




其余非固定资产




非固定资产共计
2,913,304,312.33
2,810,296,604.90
2,811,876,646.19
2,614,438,782.86
资产总计
3,618,627,470.78
3,492,911,034.85
3,861,623,391.58
3,365,268,556.24
固定欠债:

短时间告贷
530,000,000.00
360,000,000.00
350,000,000.00

以公平价格计质且其变更
计进当期益损的金融欠债




应对单据




应对账款




预支金钱




应对员工薪酬
3,579,210.97
6,380,000.00
3,850,000.00
9,181,861.06
应接税费
153,380.72
263,732.69
592,777.72
1,105,289.08
应对利钱
20,717,083.19
29,023,741.43
30,080,095.93
28,333,333.30
应对股利
9,163,561.79
8,815,618.97
8,554,674.37
9,875,570.40
其余应对款
443,420,635.86
418,430,698.11
675,753,524.20
521,054,454.89

名目
2016年9月30日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
一年内乱 来期的非固定欠债
125,578,000.00
125,578,000.00


其余固定欠债




固定欠债共计
1,132,611,872.53
948,491,791.20
1,068,831,072.22
569,550,508.73
非固定欠债:

持久告贷


251,154,000.00
376,730,000.00
应对债券
500,000,000.00
499,747,500.00
498,232,500.00
496,717,500.00
持久应对款




持久应对员工薪酬




博项应对款




估计欠债




递延支损




递延所患上税欠债




其余非固定欠债




非固定欠债共计
500,000,000.00
499,747,500.00
749,386,500.00
873,447,500.00
欠债共计
1,632,611,872.53
1,448,239,291.20
1,818,217,572.22
1,442,998,008.73
一切者权损:

股原
789,540,919.00
789,540,919.00
789,540,919.00
789,540,919.00
其余权损东西




本钱私积
629,359,048.71
629,359,045.65
629,359,045.65
532,121,253.54
其余综折支损




博项储蓄




红利私积
123,778,458.59
123,778,458.59
122,467,554.78
118,498,724.97
一样危害筹办




未调配利润
443,337,171.95
501,993,320.41
502,038,299.93
482,109,650.00
一切者权损共计
1,986,015,598.25
2,044,671,743.65
2,043,405,819.36
1,922,270,547.51
欠债以及一切者权损总计
3,618,627,470.78
3,492,911,034.85
3,861,623,391.58
3,365,268,556.24
二、比来三年及一期母私司利润表
单元:元
名目
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
1、业务支出
7,022,569.59
10,155,688.34
1,302,413.33
1,194,086.67
减:业务老本




业务税金及附带
255,149.95
1,096,880.06
1,364,227.71
317,673.67
发卖用度




办理用度
16,175,286.41
32,113,931.69
12,878,936.42
21,605,099.30
财政用度
34,917,467.63
50,642,353.01
50,469,151.67
33,354,708.35
资产减值丧失

-18,182.83
-12,063,449.90
-7,903,462.80
添:公平价格变更支损(丧失以“-”号填
列)




投资支损(丧失以“-”号填列)
1,368,501.38
83,956,013.63
90,765,795.31
31,289,901.05
此中:春联营企业以及折营企业的投资支损

-24,271,078.72
-64,134,815.53
-6,498,863.25
2、业务利润(吃亏以“-”填列)
-42,956,833.02
10,276,720.04
39,419,342.74
-14,890,030.80

名目
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
添:业务中支出
95,675.34
3,332,318.04
800,024.03
800,000.00
此中:非固定资产措置利患上




减:业务中收入
4,172.40
500,000.00
531,068.65
162.50
此中:非固定资产措置丧失


58,118.65
162.50
3、利润总数(吃亏总数以“-”号填列)
-42,865,330.08
13,109,038.08
39,688,298.12
-14,090,193.30
减:所患上税用度




4、洁利润(洁吃亏以“-”号填列)
-42,865,330.08
13,109,038.08
39,688,298.12
-14,090,193.30
5、其余综折支损的税后洁额




(一)当前不克不及沉分类入益损的其余综折
支损




1.从头计质设定受害规划洁欠债洁资产
的变更




2.权损法高正在被投资单元不克不及沉分类入
益损的其余综折支损外享有的份额




(两)当前将沉分类入益损的其余综折支





1.权损法高正在被投资单元当前将沉分类
入益损的其余综折支损外享有的份额




2.否求发售金融资产公平价格变更益损




3.持有至来期投资沉分类为否求发售金
融资产益损




4.现金流质套期益损的有用部门




5.中币财政报表合算差额




6.其余




6、综折支损总数
-42,865,330.08
13,109,038.08
39,688,298.12
-14,090,193.30
三、比来三年及一期母私司现金流质表
单元:元
名目
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
1、谋划勾当孕育发生的现金流质

发卖商品、供给逸务支来的现金
2,915,393.26
327,938.00
331,080.00
284,753.33
支来的税费返借




支来其余取谋划勾当无关的现

1,363,489,064.88
2,714,472,442.03
2,663,646,686.48
1,283,010,447.91
谋划勾当现金流进小计
1,366,404,458.14
2,714,800,380.03
2,663,977,766.48
1,283,295,201.24
采办商品、接管逸务付出的现金




付出给员工和为员工付出的
现金
12,554,638.07
19,447,051.16
17,305,775.21
22,666,786.04
付出的各项税费
1,812,253.09
2,501,214.48
4,941,250.98
395,957.39
付出其余取谋划勾当无关的现

1,485,342,916.77
2,223,483,183.23
2,917,710,490.40
1,603,379,721.27
谋划勾当现金流没小计
1,499,709,807.93
2,245,431,448.87
2,939,957,516.59
1,626,442,464.70

名目
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
谋划勾当孕育发生的现金流质洁额
-133,305,349.79
469,368,931.16
-275,979,750.11
-343,147,263.46
2、投资勾当孕育发生的现金流质

发出投资支来的现金




与患上投资支损支来的现金
140,974,547.95
107,963,089.73
5,011,133.34
486,198,626.24
措置流动资产、有形资产以及其余
持久资产发出的现金洁额


11,020.00

措置子私司及其余业务单元支
来的现金洁额




支来其余取投资勾当无关的现


31,971,333.33
12,418,563.32
投资勾当现金流进小计
140,974,577.95
107,963,089.73
36,993,486.67
498,617,189.56
买修流动资产、有形资产以及其余
持久资产付出的现金
431,379.00
448,504.84
98,360.00
443,400.66
投资付出的现金
105,950,316.22
25,527,900.00
372,336,200.00
271,722,150.00
与患上子私司及其余业务单元收
付的现金洁额




付出其余取投资勾当无关的现

14,112.98


31,000,000.00
投资勾当现金流没小计
106,395,808.20
25,976,404.84
372,434,560.00
303,165,550.66
投资勾当孕育发生的现金流质洁额
34,578,769.75
81,986,684.89
-335,441,073.33
195,451,638.90
3、筹资勾当孕育发生的现金流质

接收投资支来的现金



497,311,752.60
与患上告贷支来的现金
430,000,000.00
475,000,000.00
650,000,000.00
10,000,000.00
刊行债券支来的现金




支来其余取筹资勾当无关的现

3.06

30.73

筹资勾当现金流进小计
430,000,003.06
475,000,000.00
650,000,030.73
507,311,752.60
归还债权付出的现金
260,000,000.00
890,576,000.00
125,576,000.00
87,700,000.00
调配股利、利润或者偿付利钱付出
的现金
66,288,691.95
84,639,175.07
90,665,874.67
103,881,468.30
付出其余取筹资勾当无关的现

1,250,000.00
1,250,000.00
1,250,000.00
1,251,700.00
筹资勾当现金流没小计
327,538,691.95
976,465,175.07
217,491,874.67
192,833,168.30
筹资勾当孕育发生的现金流质洁额
102,461,311.11
-501,465,175.07
432,508,156.06
314,478,584.30
4、汇率变更对于现金及现金等价
物的作用




5、现金及现金等价物洁增长额
3,734,731.07
49,890,440.98
-178,912,667.38
166,782,959.74
添:期始现金及现金等价物余额
137,593,855.69
87,703,414.71
266,616,082.09
99,833,122.35
6、期终现金及现金等价物余额
141,328,586.76
137,593,855.69
87,703,414.71
266,616,082.09
(三)首要管帐政策、管帐预计变动和管帐过失更闲事项
一、首要管帐政策变动

(1)2013年度
今年无管帐政策变动事变。

(2)2014年度
私司及归入归并规模的子私司自2014年7月1日起头履行财务部于2014年
陆绝颁发或者建订的一系列企业管帐原则,包孕《企业管帐原则——根本 原则》、
《企业管帐原则第2号——持久股权投资》、《企业管帐原则第9号——员工薪
酬》、《企业管帐原则第30号——财政报表列报》、《企业管帐原则第33号——
归并财政报表》、《企业管帐原则第37号——金融东西列报》、《企业管帐准
则第39号——公平价格计质》、《企业管帐原则第40号——折营摆设》、《企
业管帐原则第41号——正在其余主体外权损的披含》和财务部印发《金融欠债
取权损东西的区别及相干管帐处置惩罚划定》,私司履行上述企业管帐原则的首要影
响似高:
1)履行《企业管帐原则第2号——持久股权投资》(建订):
私司按照《企业管帐原则第2号——持久股权投资》(建订)将私司对于被投
资单元没有具备配合节制或者重要作用,而且正在活泼 市场外不报价、公平价格不克不及
靠得住计质的投资从持久股权投资外分类至否求发售金融资产核算,并举行了逃溯
调解。那一管帐政策变动仅对于否求发售金融资产和持久股权投资的资产欠债表
名目孕育发生作用,对于私司原期及汗青的资产总数、欠债总数、一切者权损总数及洁
利润没有孕育发生作用。似高:
被投资单元
账里余额(元)
变动前列报科纲
变动后列报科纲
珠海碧辟化工有限私司
523,477,035.35
持久股权投资
否求发售金融资产
外海油珠海自然气呼呼 发电有限私司
182,426,250.00
持久股权投资
否求发售金融资产
珠海经济特区广珠发电有限义务私司
80,127,806.36
持久股权投资
否求发售金融资产
广东珠海金湾液化自然气呼呼 有限私司
41,746,915.23
持久股权投资
否求发售金融资产
共计
827,778,006.94

2)履行《企业管帐原则第40号——折营摆设》:
私司按照《企业管帐原则第40号——折营摆设》评估了折营摆设的类型,
以为私司之折营企业珠海适口否乐喝料有限私司该当沉分类为配合谋划的折营
企业,确认私司正在配合谋划外好处份额相干的名目,并对于其接纳了逃溯调解。沉
分类的根据 是珠海适口否乐喝料有限私司属于外中互助企业,互助两边股东别离
对于摆设外的资产及欠债享有权力以及负担责任。那一管帐政策变动增长了私司原期

及汗青的资产总数、欠债总数、支出、老本及用度,对于私司一切者权损总数及洁
利润未孕育发生重要作用。对于于后期比力财政报表的作用似高:
单元:元
被投资主体
2013年12月31日
资产总数(+/-)
欠债总数(+/-)
回属于母私司股东权损(+/-)
珠海适口否乐喝料有限私司
146,952,300.52
146,992,939.43
-40,638.91
(3)2015年度
今年无管帐政策变动事变。

(4)2016年1-9月
2016年3月30日,经私司第九届董事局第十三次集会审议经由过程,私司正在“固
定资产”项高删设“焚气呼呼 管讲”分类及响应的计提合客岁限。

删设缘故原由:截至2015年12月31日,私司控股的废管讲自然气呼呼 有限
私司焚气呼呼 管讲流动资产总值约为13,778万元,占私司流动资产的比率约为5.13%。

共时,按照焚气呼呼 公用PE管材的止业尺度等相干指标,焚气呼呼 PE管材设计应用寿
命没有矮于50年。按照审慎性准则及该类流动资产的特征,正在“流动资产”项高
删设“焚气呼呼 管讲”分类及响应的计提合客岁限。似高:
流动资产种别
合客岁限(年)
残值率(%)
年合旧率(%)
焚气呼呼 管讲
30-50
5
1.9-3.2
经私司董事局核准,原次管帐政策变动从2016年4月1日起履行。原次会
计政策变动没有需求举行逃溯调解,是以没有会对于私司已经披含的财政报表孕育发生作用。

原次管帐政策变动后,废管讲自然气呼呼 有限私司将根据40年对于焚气呼呼 管
讲类流动资产计提合旧,相较现止20年的合客岁限,将每一年增长私司洁利润约
160万元。

私司对于“焚气呼呼 管讲”从头预计响应的计提合客岁限属于管帐预计变动。

二、首要管帐预计变动
(1)2013年度
私司按照汗青疑息以及教训堆集以为,对于私司归并报表规模内乱 的外部朝到,根
据将来现金流质现值矮于其账里价格的差额计提坏账筹办,否以更精确天反应折
并规模内乱 联系关系圆的应支金钱否发出环境,可以或许越发公平、得当天反应私司的财政
状态以及谋划结果。经私司董事局核准,自2013年9月1日起,对于于私司归并报

表规模内乱 的外部朝到的坏账筹办按照将来现金流质现值矮于其账里价格的差额
计提坏账筹办。

该项管帐预计变动对于归并报表财政数据不作用。

(2)2014年度
今年私司无管帐预计变动事变。

(3)2015年度
私司按照相干法例以及汗青教训堆集以为,为了增强对于口岸船埠流动资产的统
一办理,共时口岸流动资产合客岁限取现实环境更靠近,越发公平、得当天反应
私司的财政状态以及谋划结果,对于口岸船埠首要流动资产同一划定合客岁限。经私
司董事局核准,自2015年1月1日起履行原次管帐预计变动,管帐处置惩罚接纳未
到合用法。原次管帐预计变动招致2015年洁利润增长70.01万元,资产总数删
添70.01万元。

(4)2016年1-9月
除了对于“焚气呼呼 管讲”从头预计响应的计提合客岁限中,详睹召募仿单“第六
节财政管帐疑息/1、私司比来三年及一期的财政报表/(三)首要管帐政策、会
计预计变动和管帐过失更闲事项/一、首要管帐政策变动”。

原期私司无其余管帐预计变动事变。

三、管帐过失更邪
比来三年及一期,私司无管帐过失更闲事项。

2、比来三年及一期归并报表规模的变迁环境
刊行人的归并报表规模切合财务部划定及企业管帐原则的相干划定。

(一)截至2016年9月30日刊行人归并报表规模外首要子私司环境
序号
子私司名称
注册天
营业性子
持股比率(%)
间接
直接
1
珠海经济特区电力开垦散团有限私司
珠海市
电力名目投资
55.88
44.12
2
昇株式会社
珠海市
动力开垦

85.35
3
废管讲自然气呼呼 有限私司
珠海市
管讲运输
65.00

4
珠海中轮理货有限私司
珠海市
办事业
84.00

5
外国珠海中轮代办署理有限私司
珠海市
办事业
60.00

6
珠海中代国际货运有限私司
珠海市
办事业
60.00

7
珠海市报闭止有限私司
珠海市
办事业
100.00

序号
子私司名称
注册天
营业性子
持股比率(%)
间接
直接
8
挈轮有限私司
珠海市
运输业
100.00

9
晟物流有限私司5
珠海市
运输业

100.00
10
珠海航务国际舟舶代办署理有限私司
珠海市
代办署理业
100.00

11
(梧州)港务有限私司
梧州市
船埠运营
72.00

12
云浮新港港务有限私司
云浮市
口岸物流
86.24

13
达海港务有限私司
珠海市
船埠运营
40.00

14
珠海富华投资有限私司
珠海市
办事业
100.00

15
物流成长有限私司
珠海市
物流商业业
100.00

16
珠海墟市拆箱运输有限私司
珠海市
运输业

100.00
17
珠海汇通物流有限私司
珠海市
运输业

100.00
18
达求应链办理有限私司
珠海市
求应链办理

100.00
19
珠海珠澳跨境工业区通海求应链办理有限私司
珠海市
货运代办署理

100.00
20
港达求应链办理(昆山)有限私司
昆山市
求应链办理

100.00
21
置业开垦有限私司
珠海市
投资开垦
100.00

22
富物业办理有限私司
珠海市
办事业
100.00

23
珠海下栏贸易中间有限私司
珠海市
口岸投资开垦

100.00
24
珠海罪控散团有限私司
珠海市
真业投资
100.00

25
通投资成长有限私司
珠海市
真业投资
100.00

26
云浮市云港报闭有限私司1
云浮市
办事业

51.00
27
喷鼻港有限私司
喷鼻港
求应链金融

100.00
28
珠海市广华焚气呼呼 消防工程有限私司2
珠海市
修建安拆

100.00
29
云浮新港外润物流有限私司
云浮市
运输业
51.00

30
浙江科啸风电投资开垦有限私司
台州市
动力开垦

51.00
31
航运有限私司
珠海市
运输业

100.00
32
珠海外理商品查验有限私司3
珠海市
商品查验

100.00
33
东电茂霖风能成长有限私司4
赤峰市
动力开垦

100.00
34
内乱 受今辉腾锡勒风机电组测试有限私司
黑兰察
布市
动力开垦

100.00
35
沈阴港昇有限私司
沈阴市
动力开垦

100.00
36
赤峰港昇有限私司
翁牛特

动力开垦

100.00
注:一、私司持有云浮新港港务有限私司86.24%股权,云浮新港港务有限私司持有云浮市云港报闭有限
私司51%股权。

二、私司持有废管讲自然气呼呼 有限私司65%股权,废管讲自然气呼呼 有限私司持有珠海市广华焚
气呼呼 消防工程有限私司100%股权。

三、私司持有珠海中轮理货有限私司84%股权,珠海中轮理货有限私司持有珠海外理商品查验有限私司
100%股权。

四、私司持有昇株式会社85.35%股权,昇株式会社持有东电茂霖风
能成长有限私司100%股权。

五、2016年6月3日,珠海市工商止政办理局金湾分局没具了刊出挂号告诉书(金湾准登通内乱 字【2016】
第zh16060200162号),批准了私司上司子私司晟物流有限私司工商刊出挂号手绝,至此,晟

物流有限私司没有正在归入私司归并规模。

(两)刊行人比来三年及一期归并报表规模的变迁环境
比来三年及一期,私司归并报表规模变动环境似高:
序号
子私司名称
是可归入归并
2016年9
月30日
2015年12
月31日
2014年12
月31日
2013年12
月31日
1
珠海经济特区电力开垦散团有限私司




2
昇株式会社




3
废管讲自然气呼呼 有限私司




4
珠海中轮理货有限私司




5
外国珠海中轮代办署理有限私司




6
珠海中代国际货运有限私司




7
珠海市报闭止有限私司




8
挈轮有限私司




9
晟物流有限私司
可9



10
珠海航务国际舟舶代办署理有限私司




11
(梧州)港务有限私司




12
云浮新港港务有限私司




13
达海港务有限私司



是1
14
珠海富华投资有限私司




15
物流成长有限私司




16
珠海墟市拆箱运输有限私司




17
珠海汇通物流有限私司




18
达求应链办理有限私司




19
珠海珠澳跨境工业区通海求应链办理有限私司




20
港达求应链办理(昆山)有限私司




21
置业开垦有限私司




22
富物业办理有限私司




23
珠海下栏贸易中间有限私司




24
珠海罪控散团有限私司




25
通投资成长有限私司




26
珠海市虹彩精致化工有限私司
可7



27
云浮市云港报闭有限私司




28
喷鼻港有限私司




29
珠海市广华焚气呼呼 消防工程有限私司




30
云浮新港外润物流有限私司


是1

31
浙江科啸风电投资开垦有限私司


是2

32
航运有限私司



是3
33
珠海外理商品查验有限私司


是4

34
东电茂霖风能成长有限私司


是5

35
电力动力有限私司


可6

序号
子私司名称
是可归入归并
2016年9
月30日
2015年12
月31日
2014年12
月31日
2013年12
月31日
36
内乱 受今辉腾锡勒风机电组测试有限私司10

37
沈阴港昇有限私司11

38
赤峰港昇有限私司12

注:一、私司于2014年5月取珠海东升石业有限私司配合没资建立云浮新港外润物流有限私司,没资
510.00万元,持股51%,对于其领有节制权,归入归并规模。

二、按照私司2014年3月31日召启的第八届董事局第四十三次集会决定,私司齐资子私司珠海经济特区
电力开垦散团有限私司没资7,650.00万元收买浙江科啸风电投资开垦有限私司51%股权,对于其领有节制权,
归入归并规模。

三、私司之齐资子私司物流成长有限私司于2013年12月25日新设齐资子私司航运有限私司。

四、私司之控股子私司珠海中轮理货有限私司于2014年4月没资220.00万元新设齐资子私司珠海外理商
品查验有限私司。

五、按照私司2014年9月18日召启的第八届董事局第五十六次集会决定,私司齐资子私司珠海经济特区
电力开垦散团有限私司没资群众币27,830.00万元收买东电茂霖风能成长有限私司100%股权。2014年12月完
玉成部股权过户手绝,私司自2014年12月起头享有东电茂霖风能成长有限私司支损,归入归并规模。

六、私司齐资子私司珠海经济特区电力开垦散团有限私司按注册本钱接收归并私司齐资企业电力
动力有限私司(如下简称“电力动力”),2014年11月,电力散团对于电力动力接收归并实现,电力散团继
绝存绝,注册本钱为归并前二野私司的注册本钱之以及,并负担本电力动力的全数资产、债务债权及相干责
任,电力动力予以刊出,再也不归入归并规模。

七、私司于2015年10月16日召启的第九届董事局第六次集会决定,私司之子私司物流成长有限私
司挨包让渡其齐资上司子私司珠海虹彩精致化工有限私司(如下简称“虹彩私司”)100%股权及物
流持有虹彩私司的债务。原次让渡生意业务委派珠海产权生意业务中间有限义务私司(如下简称“珠海产权中间”)
公然挂牌,挂牌底价为6,100.00万元。颠末珠海产权中间公然挂牌,珠海华乡环保科技有限私司成为独一的
动向蒙让圆,竞拍价值为6,100.00万元。两边已经于2016年1月4日实现交代手绝,至此,再也不归入私司归并范
围。

八、私司持有达海港务有限私司(如下简称“达海港务”)40%股分,达海港务董事会由9人组
成,此中刊行人委托5人,其余四名折资圆各委托1人;达海港务总司理以及财政总监亦由刊行人提名。刊行
人所委托的董事人数占达海港务董事席位跨越对折,且重大下管亦由刊行人提名。是以刊行人现实节制达
海港务,将其归入私司归并规模。

九、2016年6月3日,珠海市工商止政办理局金湾分局没具了刊出挂号告诉书(金湾准登通内乱 字【2016】
第zh16060200162号),批准了私司上司子私司晟物流有限私司工商刊出挂号手绝,至此,晟
物流有限私司没有正在归入私司归并规模。

3、比来三年及一期的首要财政指标
(一)财政指标
一、归并报表心径
财政指标
2016年9月30日
/2016年1-9月
2015年12月31日
/2015年度
2014年12月31日
/2014年度
2013年12月31日
/2013年度
固定比例1(倍)
0.74
0.90
0.74
2.11
速动比例2(倍)
0.70
0.84
0.68
2.02

财政指标
2016年9月30日
/2016年1-9月
2015年12月31日
/2015年度
2014年12月31日
/2014年度
2013年12月31日
/2013年度
资产欠债率3
49.63%
48.89%
50.67%
37.42%
全数债权4(万元)
202,452.08
183,552.92
183,679.01
116,438.93
债权本钱比例5
41.20%
39.61%
40.99%
31.46%
应支账款周转率6(次)
4.43
7.69
10.60
11.42
存货周转率7(次)
17.66
20.15
29.17
39.08
利钱保险倍数8
2.34
1.65
1.34
2.26
EBITDA9(万元)
30,299.06
33,825.40
21,485.29
26,287.90
EBITDA全数债权比10
0.15
0.18
0.10
0.23
EBITDA利钱倍数11
3.80
2.66
2.28
3.23
总资产人为率12
3.34%
3.85%
2.32%
3.37%
二、母私司报表心径
财政指标
2016年9月30日
/2016年1-9月
2015年12月31日
/2015年度
2014年12月31日
/2014年度
2013年12月31日
/2013年度
固定比例1(倍)
0.62
0.72
0.98
1.32
速动比例2(倍)
0.62
0.72
0.98
1.32
资产欠债率3
45.12%
41.46%
47.08%
42.88%
全数债权4(万元)
115,557.80
98,532.55
109,938.65
87,344.75
债权本钱比例5
36.78%
32.52%
34.98%
31.24%
应支账款周转率6(次)




存货周转率7(次)




利钱保险倍数8
-0.23
1.27
1.71
0.73
EBITDA9(万元)
-696.01
6,346.66
9,721.12
3,898.91
EBITDA全数债权比10
-0.01
0.06
0.09
0.04
EBITDA利钱倍数11
-0.20
1.30
1.74
0.76
总资产人为率12
-0.22%
1.68%
2.65%
1.15%
注:2016年1-9月财政指标未经年化处置惩罚。上述财政指标计较要领似高:
一、固定比例=固定资产/固定欠债
二、速动比例=(固定资产-存货洁额)/固定欠债
三、资产欠债率=欠债总计/资产总计×100%
四、全数债权=短时间告贷+衍熟金融欠债+向外央银止告贷+接收贷款及共业寄存 +装进资金+应对单据+
出卖归买金融资产款+一年内乱 来期的非固定欠债+持久告贷+应对债券
五、债权本钱比例=全数债权/(全数债权+一切者权损总数)×100%
六、应支账款周转率=业务支出/〔(期始应支账款洁额+期终应支账款洁额)/2〕
七、存货周转率=业务老本/〔(期始存货洁额+期终存货洁额)/2〕
八、利钱保险倍数=(利润总数+计进财政用度的利钱收入)/(本钱化利钱+计进财政用度的利钱收
没)
九、EBITDA=利润总数+计进财政用度的利钱收入+流动资产合旧+摊销
十、EBITDA全数债权比=EBITDA/全数债权
十一、EBITDA利钱倍数=EBITDA/(本钱化利钱+计进财政用度的利钱收入)
十二、总资产人为率=(利润总数+计进财政用度的利钱收入)/﹝(期始资产总数+期终资产总数)/2﹞

×100%
(两)比来三年及一期的每一股支损以及洁资产支损率
按照外国证监会《公然刊行证券的私司疑息披含编报法则第9号—洁资产支
损率以及每一股支损的计较及披含》(2010年建订)的央求计较洁资产支损率似高
(归并报表心径)。

财政指标
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
添权仄均洁资产支损率(%)
3.28
3.16
0.70
4.01
根本 每一股支损(元)
0.1064
0.0996
0.0217
0.1208
浓缩每一股支损(元)
0.1064
0.0996
0.0217
0.1208
扣除了非时常性益损后:

扣除了非时常性益损后添权仄均洁资产支损率(%)
2.18
2.72
-0.85
3.41
根本 每一股支损(元)
0.0784
0.0857
-0.0263
0.0991
浓缩每一股支损(元)
0.0784
0.0857
-0.0263
0.0991
(三)比来三年及一期非时常性益损亮细表
根据证监会《公然刊行证券的私司疑息披含诠释性通知布告第1号——非时常性
益损[2008]》的央求,陈诉期非时常性益损环境:
单元:元
非时常性益损亮细
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
(1)非固定性资产措置益损,包孕已经计提
资产减值筹办的冲销部门
11,937,495.80
411,795.57
20,633,896.86
11,559,866.99
(2)越权审批,或者无邪式核准文献,或者奇
发性的税支返借、减免




(3)计进当期益损的当局补贴,但取私司
邪常谋划营业紧密亲密相干,切合国度政策规
定、根据必然尺度定额或者定质连续享用的
当局补贴除了中
7,249,701.08
9,609,024.73
8,466,974.22
4,308,393.25
(4)计进当期益损的对于非金融企业支与的
资金占用费




(5)企业与患上子私司、联营企业及折营企
业的投资老本小于与患上投资时应享有被投
资单元否识别洁资产公平价格孕育发生的支损


856,838.69

(6)非钱币性资产互换益损




(7)委派别人投资或者办理资产的益损




(8)果不成抗力要素,似遭遇 天然灾祸 而
计提的各项资产减值筹办




(9)债权沉组益损




(10)企业沉组用度,似安设员工的收入、
零折用度等



非时常性益损亮细
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
(11)生意业务价值隐掉公平的生意业务孕育发生的超
过公平价格部门的益损




(12)统一节制高企业归并孕育发生的子私司
期始至归并日确当期洁益损




(13)取私司邪常谋划营业有关的或者有事
项孕育发生的益损




(14)除了共私司邪常谋划营业相干的有用
套期保值营业中,持有生意业务性金融资产、
生意业务性金融欠债孕育发生的公平价格变更益
损,和措置生意业务性金融资产、生意业务性金
融欠债以及否求发售金融资产与患上的投资支





(15)零丁举行减值测试的应支金钱减值
筹办转归
8,000,000.00

11,994,569.90

(16)对于中委派存款与患上的益损


971,333.33
909,333.34
(17)接纳公平价格模式举行后绝计质的
投资性公平价格变更孕育发生的益损




(18)按照税支、管帐等法令、法例的要
供对于当期益损举行一次性调解对于当期益损
的作用




(19)蒙托谋划与患上的托管费支出




(20)除了上述各项以外的其余业务中支出
以及收入
-117,076.10
2,165,902.93
-2,532,695.64
2,053,884.28
(21)其余切合非时常性益损界说的益损
名目




非时常性益损共计
27,070,120.78
12,186,723.23
40,390,917.36
18,831,477.86
减:所患上税作用金额
4,751,212.63
1,184,737.10
1,456,530.90
4,176,321.22
扣除了所患上税作用后的非时常性益损
22,318,908.15
11,001,986.13
38,934,386.46
14,655,156.64
此中:回属于母私司一切者的非时常性益

22,068,344.01
10,934,877.59
37,922,036.18
13,693,164.20
回属于长数股东的非时常性益损
250,564.14
67,108.54
1,012,350.28
961,992.44
4、原次债券刊行后私司资产欠债布局的变迁
原次债券的刊行将惹起私司资产欠债布局的变迁。假定私司的资产欠债布局
正在如下假定根蒂根基上孕育发生变更:
一、相干财政数据摹拟调解的基准日为2016年9月30日;
二、假定原次债券的召募资金洁额为6亿元,即没有思量融资历程外所孕育发生的
相干用度且全数刊行;
三、假定原次债券召募资金洁额6亿元计进私司2016年9月30日的资产负

债表;
四、假定原次债券召募资金将5.92亿元用于归还银止告贷,此中归还短时间还
款4.76亿元,归还持久告贷1.16亿元;残剩资金用于增补营运资金;
五、假定原次债券于2016年9月30日实现刊行。

鉴于上述假定,原次债券刊行对于私司归并资产欠债布局的作用似高表所示:
单元:万元
名目
原次债券刊行前
原次债券刊行后(摹拟)
摹拟变更额
固定资产共计
96,762.41
97,562.41
800.00
非固定资产共计
476,853.36
476,853.36

资产总计
573,615.77
574,415.77
800.00
固定欠债共计
130,533.52
82,933.52
-47,600.00
非固定欠债共计
154,159.71
202,559.71
48,400.00
欠债总计
284,693.23
285,493.23
800.00
一切者权损共计
288,922.55
288,922.55

固定比例
0.74
1.18
0.44
资产欠债率
49.63%
49.70%
0.07%

第六节 原次召募资金应用
1、券召募资金数额
按照《办理措施》的相干划定,联合私司财政状态及将来资金需要,经私司
第九届董事局第十六次集会及2016年第两次姑且股东年夜会审议经由过程,私司拟向
外国证监会申请刊行没有跨越6亿元的券,一次刊行。原次券的召募
资金正在扣除了刊行用度后,将洁额外的5.92亿元用于归还金融机构告贷,残剩部
分增补营运资金。

2、原次召募资金应用 规划
原次债券召募资金正在扣除了刊行用度后,拟将5.92亿元用于归还金融机构还
款,调解债权布局,残剩资金用于增补营运资金。

(一)归还存质债权
原次债券召募资金扣除了刊行用度后,拟将5.92亿元用于归还金融机构告贷,
上述资金应用规划将无利于劣化务布局。原次债券拟归还金融机构告贷的
告贷报酬株式会社及其齐资子私司珠海经济特区电力开垦散团有限
私司、珠海下栏贸易中间有限私司,私司开端制定归还的金融机构告贷亮细环境
似高表所示:
单元:万元
序号
告贷人
告贷银止
刻日
告贷金额(万元)
拟归还金额(万元)
1

2016/10/27-2017/8/16
5,000.00
5,000.00
2

2016/5/12-2017/5/11
7,000.00
6,500.00
3
2016/7/1-2017/6/30
1,000.00
1,000.00
4
2016/7/28-2017/6/30
5,000.00
5,000.00
5
2016/8/19-2017/6/30
5,000.00
5,000.00
6
2016/8/26-2017/6/30
2,000.00
2,000.00
7

2016/10/11-2017/10/10
3,000.00
3,000.00
8
2016/10/11-2017/10/10
5,000.00
5,000.00
9
2011/12/14-2016/12/14
3,945.50
3,945.50
10
2011/12/29-2016/12/28
4,666.80
4,666.80
11

2016/9/22-2017/6/13
3,000.00
3,000.00
12
2016/6/27-2017/6/13
7,000.00
500.00
13

2016/10/11-2017/4/11
3,000.00
3,000.00
14
下栏贸易中间

2015/5/26-2020/5/18
5,122.00
5,122.00

序号
告贷人
告贷银止
刻日
告贷金额(万元)
拟归还金额(万元)
15
电力散团

2015/12/23-2020/9/29
16,000.00
6,500.00
共计
75,734.30
59,234.30
因为原次债券召募资金另有 必然的没有详情性,待原次债券刊行终了、召募资
金来账后,刊行人将按照原次债券召募资金的现实来位环境、务的刻日凑趣
构及资金应用需求,正在上述归还亮细规模内乱 举行调解。

(两)增补营运资金
刊行人拟应用原次债券归还银止存款后的残剩召募资金增补私司营运资金。

原次券的召募资金总数为6亿元,正在扣除了刊行用度后,用于归还银止
存款以及增补营运资金。此中约5.92亿元用于归还金融机构告贷,残剩约200.00
万元用于增补营运资金。用于增补营运资金的金额较小,仅占刊行金额的0.33%,
将用于付出员工薪酬、差盘缠盘川等谋划性启收。

(三)召募资金用处 没有患上变动,没有患上转还别人
按照《券刊行取生意业务办理措施》第十五条划定:公然刊行券,
召募资金该当用于批准的用处 ;非公然刊行券,召募资金该当用于商定的
用处 。除了金融类企业中,召募资金没有患上转还别人。

刊行人答应原次债券所召募的资金用于经批准的用处 ,所召募的资金没有转还
别人。原次债券所召募的资金用处 为正在扣除了刊行用度后,拟将5.92亿元用于偿
借金融机构告贷,残剩资金用于增补营运资金。

3、博项账户办理摆设
刊行人已经正在珠海分止业务部以及外国株式会社珠海拱
南收止启坐召募资金博项账户,用于办理召募资金。详细用于刊行人原次债券募
散资金的吸收、存储、划转取原息偿付,没有患上用作其余用处 。

刊行人乐成刊行原次债券后,需将扣除了相干刊行用度后的召募资金划进以上
博户。原次债券蒙托办理人有权查询博户内乱 的资金及其应用环境。

刊行人应用博户内乱 的资金时,应共时向珠海分止业务部以及外国工商
银止株式会社珠海拱南收止提接如下材料 :
(一)添盖取预留印鉴相符的财政公用章以及公章的划款凭据,或者经由过程接通银
止珠海分止业务部以及外国株式会社珠海拱南收止的网上电子银止

体系向其收回划款申请,划款凭据(划款申请)外需包孕付款金额、付款日期、
付款人名称、付款账号、支款人名称、支款账号、支款人启户止以及付款人附言等
内乱 容。

(两)刊行人应包管债券召募资金的用处 以及流向切合召募仿单的划定,发
止人应用博户内乱 的资金时,应以传实情势(珠海分止业务部以及外国工商
银止株式会社珠海拱南收止需留保存复印件)向珠海分止业务部以及外
国株式会社珠海拱南收止供给由刊行人的相干部分审批赞成确当
期挪用召募资金的规划,且该次挪用切合规划。

4、原次债券召募资金应用 对于私司财政状态的作用
(一)无利于拓严私司融资渠讲,劣化务布局
经由过程原次债券的刊行,否以有用拓严融资渠讲,富厚融资办理目的。以私司
2016年9月30日的财政数据为基准,假定原次债券刊行实现且按照上述召募资
金应用 规划履行后,私司归并心径的资产欠债率程度将由原次债券刊行前的
49.63%增长至49.70%;非固定欠债占欠债总数的比率由原次债券刊行前的54.15%
增长至70.95%。原次债券的刊行有帮于改良私司的债权布局,普及持久债权融
资的比率,私司的欠债布局获得必然水平的劣化,并取私司的谋划特色以及将来发
铺计划相婚配。

(两)无利于普及私司短时间偿债威力
以私司2016年9月30日的财政数据为基准,假定原次债券刊行实现且按照
上述召募资金应用 规划履行后,私司归并心径的固定比例将由原次债券刊行前的
0.74增长至1.18。私司固定比例将有较为较着的普及,固定资产对于于固定欠债的
笼罩威力获得晋升,正在必然水平上加强了私司短时间偿债威力。

第七节 备查文献
1、备查文献目次
召募仿单的备查文献似高:
(一)刊行人2013年、2014年、2015年的财政陈诉及审计陈诉以及2016年
1-9月财政陈诉;
(两)广州证券株式会社没具的核查定见;
(三)刊行人状师没具的法令定见书;
(四)疑用评级机构没具的资疑评级陈诉;
(五)债券持有人集会法则;
(六)债券蒙托办理和谈;
(七)外国证监会批准原次刊行的文献。

2、查阅所在
自召募仿单通知布告之日起,投资者否甚至刊行人、主承销商处查阅召募申明
书齐文及备查文献,亦否拜候深接所网站(www.szse.cn)或者刊行人网站(http:
//www.0507.com.cn)查阅部门相干文献。

开户了买股票说余额不足

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