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斗鱼概念股奥飞娱乐,股票值得投资吗?

奥飞娱乐作为动漫起家的公司,做到上市这一步已经是很厉害了,同时它也占着斗鱼概念股的名头。很多人投资奥飞娱乐除了看好它的发展之外,与概念股也分不开关系。那么如果去掉这个概念题材的话,…

奥飞娱乐作为动漫起家的公司,做到上市这一步已经是很厉害了,同时它也占着斗鱼概念股的名头。很多人投资奥飞娱乐除了看好它的发展之外,与概念股也分不开关系。那么如果去掉这个概念题材的话,本身是否值得投资呢?下面来看看斗鱼概念股奥飞娱乐是否值得投资吧。

笔者认为奥飞娱乐这个股票,投资后其实不如其他股票好受。在营收轻微下滑的情况下,公司大幅缩减成本费用,主要是研发费用和销售费用。毛利率利润率都得到改善,扣非利润大幅增长。

好在资产周转率明显好转,收益率也大幅提升。公司的库存、应收账款等都在向好,公司的基本面已经出现曙光。但是笔者对公司缩减研发费用不认同,要知道研发一个新产品对于公司来说,意义是很大的。

你以为这样就可以投资这支股票了吗?并不!还有几个问题也让笔者犯愁。

一,公司指望缩减成本费用带来盈利能力的改善,这是不可持续的,再说毛利率改善不明显。还不如期待新产品贡献利润,真正改善毛利率。

二,质押风险较高,但是最坏情况下大股东爆仓概率较低。毕竟,企业的前景还是很值得看好的,还是有投资人进行投资的,这一点可以排除。

三,商誉风险,尽管本年度比上年度缩减三分之一商誉,但是目前的商誉还是较高,这点也是笔者比较担心。

四,短期借款大约12.5亿左右,同比去年减少了大约三分之一,看来是借新债还旧债,好在利率不是很高。公司长期债务很少,可以忽略,短期债务较高。随着公司造血能力的恢复,能够产生足够的现金偿还借款,只是公司要谨小慎微。

五,公司品牌太多,没有形成强力主品牌,但是公司在改进。作为行业龙头,市占率仅5.3%,未来有不少的成长空间,达到10%应该不成问题。二胎市场对奥飞也非常有利,IP授权陆续有大企业加盟,前景广阔,成长性30%难度不大。

总结下来就是看好公司前景,但是现实问题让笔者担心。因为这个企业远不如远光软件,超图软件,久远银海等让人放心。

技术面,如果股民的成本是在8.1元附近的话,那么短期被套基本是定局了。如果价格波动不在意的话,可以期待价值的逐步提升。

这种企业纯粹考验管理层经营能力,这不是那种谁都可以经营好的企业,比如白酒行业,这个行业对管理层要求极高。目前,提高品牌价值、降低财务风险、积极回报投资人是奥飞管理层应该做的。

企业反转的概率较大,一旦反转确立,我就能获得价值回归和未来成长的利润。

个人观点

如果看好这这只股票长期的价值的话,还是值得投资的,因为企业反转的概率还是比较大的,股价目前不高,只有七块多,一旦反转的话,就是股票价值回归的时候,到时候的利润还是很可观的。(仅供参考谢谢)

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